2023년 3분기 최고의 태양광 주식

재생 가능 에너지원으로의 지속적인 전환과 태양광 인프라 설치에 대한 정부의 수익성 높은 인센티브에도 불구하고 태양광 관련 주식은 지난 12개월 동안 빛을 발하지 못했습니다. 중단된 공급망, 금리 상승, 정책 불확실성 모두가 이 급성장하는 부문에 어려움을 안겨주었습니다.

업계 최대 상장지수펀드(ETF) 관리 자산(AUM), Invesco Solar ETF(탠 껍질), 지난 1년간 34.1% 하락했다. 이에 비해 대규모 시가총액인 Russell 1000 Index는 거의 10.5% 상승했습니다.

아래에서는 각각 최고의 가치, 가장 빠른 성장, 가장 큰 모멘텀을 지닌 상위 3개 태양광 주식을 검토합니다. 모든 수치는 2023년 8월 말 기준입니다.

최고의 가치를 지닌 태양광 주식

아래 표에 제시된 태양광 주식은 12개월 후행이 가장 낮습니다. 가격 대비 수익(P/E) 비율. 이 지표는 회사의 주가를 해당 회사의 주가와 비교하여 측정합니다. 주당순이익(EPS), 창출된 수익 1달러당 투자자가 지불할 의사가 있는 금액에 대한 통찰력을 제공합니다. 태양광 부문 내 P/E 비율과 더 넓은 시장 벤치마크를 비교함으로써 투자자는 투자에 대한 태양광 주식의 상대적 매력을 측정할 수 있습니다.

최고의 가치를 지닌 태양광 주식
가격($)	시가총액(시가총액) ($B)	12개월 후행 P/E 비율
다코신에너지공사 (DQ)	35.4	2.7	2.6
진코솔라홀딩(주)JKS)	34.6	1.7	4.9
캐나디안 솔라(Canadian Solar Inc.) (CSIQ)	32.1	2.1	7.2

원천: Y차트

• 다코신에너지공사: 글로벌 태양광 산업을 위한 고품질 폴리실리콘을 생산합니다. 구체적으로 중국에 본사를 둔 이 회사는 태양전지, 모듈, 잉곳, 웨이퍼에 사용되는 초순수 폴리실리콘을 생산합니다. 태양광 인프라 제조업체는 지난 8월에 다음과 같이 발표했습니다. 최고경영자(CEO) Longgen Zhang은 개인적인 사유로 사임하고 Xiang Xu 이사회 부회장으로 교체될 예정입니다.
  
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• 진코솔라홀딩스: 고품질 태양광 제품 생산 전문업체입니다. 태양광 모듈, 실리콘 웨이퍼, 태양전지, 회수된 실리콘 재료 및 실리콘 잉곳을 제공합니다. JinkoSolar의 주요 고객으로는 태양광 개발자, 엔지니어링, 조달 및 건설(EPC) 회사, 주택 고객이 있습니다. 회사는 8월에 2분기 모듈 출하량이 36.2% 증가했다고 보고했습니다. 순차적으로, 전년 동기 대비 74.4% 증가했습니다.
• 캐나디안 솔라(Canadian Solar Inc.): 혁신적인 태양광 기술과 프로젝트 개발 전문성을 인정받고 있습니다. 고객에는 유틸리티, 상업 및 산업 단체, 주거용 사용자가 포함됩니다. 회사는 두 가지 사업을 통해 태양광 잉곳, 웨이퍼, 셀, 모듈 및 기타 태양광 발전 및 배터리 저장 제품을 개발, 제조 및 판매합니다. 세그먼트, 캐나다 태양광 및 글로벌 에너지. Canadian Solar는 지난 7월 애리조나 프로젝트를 위해 자회사 Recurrent Energy에 에너지 저장 제품을 공급할 것이라고 발표했습니다.
  

가장 빠르게 성장하는 태양광 주식

아래 표는 가장 최근 분기별 가중치를 50/50으로 기준하여 기업의 점수를 매기는 성장 모델에 따라 순위가 매겨진 상위 3개 태양광 주식을 보여줍니다. 전년 대비 (YOY) 백분율 수익 성장 가장 최근 분기별 YOY EPS 성장률입니다. 두 지표를 비교하면 투자자는 회사의 전반적인 재무 상태와 성장 전망을 더 잘 알 수 있습니다.

가장 빠르게 성장하는 태양광 주식
가격($)	시가총액($B)	EPS 증가율(%)	수익 증가율(%)
캐네디언 솔라(CSIQ)	32.1	2.1	750	36
솔라엣지 테크놀로지스(SolarEdge Technologies Inc.) (SEDG)	170.0	9.6	681	36
Hannon Armstrong 지속 가능한 인프라 캐피탈 Inc. (하시)	23.6	2.5	해당 없음	155

원천: Y차트

• 캐네디안 솔라: 위의 회사 설명을 참조하세요.
  
• 솔라엣지 테크놀로지스(SolarEdge Technologies Inc.): 태양광 잉곳, 웨이퍼, 셀, 모듈, 기타 태양광 발전 및 배터리 저장 제품을 전 세계적으로 제조 및 판매합니다. 이 회사의 DC 최적화 인버터 시스템은 태양광 설비의 발전량을 극대화하는 동시에 전반적인 시스템 효율성을 향상시킵니다. 해당 제품은 주거용, 상업용 및 유틸리티 규모의 프로젝트에 적합합니다. 지난 8월에는 태양광 패널 설치 비용을 절감하기 위해 전력제어 시스템을 통합한 새로운 홈허브(Home Hub)와 웨이브(Wave) 인버터를 출시했다.
• Hannon Armstrong 지속 가능한 인프라 캐피탈 Inc.: 에너지 효율화를 위한 자본과 서비스를 제공하고, 재생 에너지, 그리고 미국의 기타 지속 가능한 인프라 시장. 보다 구체적으로 회사는 다음에 투자합니다. 에너지 효율성, 재생에너지, 기타 지속가능성을 포함한 다양한 포트폴리오 프로젝트. 지난 5월 태양광 자금 조달 회사는 3억 달러 규모의 공모를 발표했습니다. 보통주 일반적인 기업 목적으로.

가장 모멘텀이 강한 태양광 주식

아래 표에 제시된 태양광 주식은 지난 한 해 동안 가장 높은 총 수익률을 기록했습니다. 많은 모멘텀 투자자 동종업계 대비 우수한 성과를 내고 있는 주식이 앞으로도 계속해서 우수한 수익을 제공할 것이라고 믿습니다.

가장 모멘텀이 강한 태양광 주식
가격($)	시가총액($B)	12개월 후행 총수익률(%)
퍼스트솔라(주) (FSLR)	199.8	21.3	69.0
어레이 테크놀로지스 (ARRY)	21.3	3.2	-7.1
Shoals Technologies Group Inc. (SHLS)	20.7	3.5	-17.5
러셀 1000 지수	해당 없음	해당 없음	10.5
인베스코 솔라 ETF(TAN)	해당 없음	해당 없음	-34.1

원천: Y차트

• 퍼스트솔라(주): 태양광(PV) 태양에너지 제품을 전 세계적으로 공급합니다. 햇빛을 전기로 변환하는 카드뮴 텔루르화물 태양광 모듈을 제조 및 판매합니다. First Solar의 주요 고객으로는 시스템 개발자와 운영업체, 유틸리티, 독립 전력 생산업체, 상업 및 산업 기업이 있습니다. 태양광 업계의 거물급 회사는 최근 루이지애나에 다섯 번째 미국 제조 공장을 설립할 계획을 발표했습니다.
  
• 어레이 테크놀로지스: 유틸리티 규모의 프로젝트를 위한 태양광 추적 시스템을 전문으로 합니다. 이 회사의 제품은 태양광 패널 방향을 최적화하여 에너지 출력을 향상시킵니다. Array Technologies의 설계는 신뢰성, 효율성 및 최소한의 유지 관리를 제공하는 것을 추구합니다. 어레이 기술' 윗줄 최근 STI 부문의 124% YOY 성장에 힘입어 가장 최근 분기에 21% 성장했습니다. 인수 태양광 추적기를 제조, 판매하는 회사입니다.
  
• Shoals Technologies Group Inc.:태양광 에너지 프로젝트를 위한 eBoS(전기 균형 시스템) 제품을 제공합니다. 이 회사는 결합기 박스, 배선 하니스, 정션 박스 등의 핵심 부품을 제조합니다. Shoals의 제품은 효율적이고 안전한 태양광 설치에 기여하는 것을 목표로 합니다. 지난 7월 Shoals Technologies는 태양광 자산 관리 시스템에 통합되는 Snapshot I-V 상태 모니터링 제품의 상용화 및 성공적인 현장 배포를 발표했습니다.
  

태양광 주식 투자의 장점

재생에너지 수요 증가: 태양광 관련주는 재생에너지원에 대한 글로벌 수요 증가로 인해 수혜를 입을 수 있는 위치에 있습니다. 기후변화와 환경에 대한 우려로 지속 가능성 계속해서 추진력을 얻고 있는 가운데, 정부, 기업, 개인은 전통적인 화석 연료에 대한 보다 깨끗한 대안을 적극적으로 찾고 있습니다. Vantage Market Research는 2010년 말까지 전 세계 태양광 패널 시장이 2,640억 달러에 도달하고 복합연간성장률(CAGR) 2023년부터 2030년까지 8.2%로 증가할 것입니다. 태양에너지에 대한 수요 증가는 태양광 기술 및 인프라에 대한 수요 증가로 직접적으로 이어지며, 이는 태양광 부문 내에서 운영되는 기업의 전망을 강화합니다. 정부가 재생 가능 에너지원의 채택을 촉진하는 정책을 시행함에 따라 태양광 관련 주식은 상당한 성장을 경험할 수 있어 매력적인 투자 선택이 될 수 있습니다.

비용 절감 및 기술 발전: 태양광 관련주는 태양광 기술 비용 절감 및 신기술 발전에 따른 수혜가 예상됩니다. 미국 에너지부(DOE)는 향후 8년 내에 태양에너지 비용을 60% 절감할 계획이다. 비용을 낮추고 성능을 개선하며 태양 에너지 출시를 가속화하기 위해 이 분야에 1억 2,800만 달러를 투자합니다. 기술. 지난 10년 동안 태양광 패널 및 관련 장비의 가격이 크게 하락하여 태양광 발전이 기존 에너지원보다 경쟁력이 높아졌습니다. 패널 효율성, 에너지 저장 제품, 그리드 통합과 같은 분야의 기술 혁신은 태양광 시스템의 전반적인 효율성을 향상시키고 있습니다. 이러한 발전은 더 많은 소비자가 태양에너지에 더 쉽게 접근할 수 있게 해줄 뿐만 아니라 태양광 기업의 입지를 더욱 향상시킵니다. 수익성 운영 효율성이 향상되기 때문입니다.

태양광 주식 투자의 한계

정부 정책 및 인센티브에 대한 의존도: 태양광 관련주는 재생에너지 도입을 장려하는 정부 정책 및 인센티브 변동에 여전히 취약합니다. 변경 사항 보조금, 세금 공제 또는 규제는 태양광 프로젝트의 경제성과 태양광 기술에 대한 수요에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 정치적 우선순위 또는 예산 할당의 갑작스러운 변화는 불확실성을 초래하고 해당 부문의 성장을 변화시켜 투자자 신뢰에 영향을 미치고 잠재적으로 주가를 상승시킬 수 있습니다. 휘발성.

기술 및 인프라 문제:태양광 기술은 상당한 발전을 이루었지만 여전히 한계에 직면해 있습니다. 효율성 태양 전지 패널예를 들어 햇빛을 전기로 변환하는 것이 항상 원하는만큼 효율적이지는 않기 때문에 여전히 논쟁의 여지가 있습니다. 예를 들어, ConsumerAffairs 웹사이트의 데이터에 따르면, 화석 연료는 15~22%의 효율 등급을 제공하는 태양광 패널에 비해 약 20~40%의 효율을 가지고 있습니다. 이는 태양광 기업의 전반적인 수익성과 다른 형태의 에너지 발전과의 경쟁 능력에 영향을 미칠 수 있습니다. 더욱이, 광범위한 필요성이 하부 구조 저장 시스템과 배전망을 포함한 태양광 발전을 활용하려면 상당한 투자가 필요한 경우가 많습니다. 이러한 과제는 특히 필요한 인프라가 부족하거나 저개발된 지역에서 태양광 기업의 성장을 방해할 수 있습니다.

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