2023년 4분기 최고의 천연가스 주식

Permian Resources, Earthstone Energy 및 Gulfport Energy는 올해 천연가스 탐사, 생산 또는 유통 기업의 주식 중에서 가장 큰 모멘텀을 보였습니다. First Trust 천연가스 ETF(FCG)를 중대형 천연가스 회사의 대용으로 사용하여 이 부문은 지난 1년 동안 8.06%의 수익을 올렸습니다. 같은 기간 동안 폭넓은 기반의 Russell 1000은 건전한 수익률을 기록했지만 약 16.6% 상승했습니다.

천연가스 주식은 변동성이 큰 한 해를 보냈습니다. 러시아의 우크라이나 침공과 유럽의 천연가스 전환이 러시아에서 미국으로 전환되면서 소식통에 따르면 가격은 2022년 MMBtu당 평균 약 $6.45에서 MMBtu당 평균 약 $2.50으로 떨어졌습니다. 올해. 올해 미국의 기록적인 수요에도 불구하고 천연가스 가격은 풍부한 저장량과 생산량 증가로 인해 계속해서 하락 압력을 받을 것으로 예상됩니다.

그럼에도 불구하고 시장은 이미 이러한 요인에 대해 가격을 책정했습니다. 이는 천연가스 주식에 대한 가치가 여전히 남아 있음을 의미합니다. 아래에서는 최고의 가치, 가장 빠른 성장, 가장 큰 모멘텀을 지닌 상위 3개 천연가스 주식을 정리합니다. (모든 데이터는 10월 기준입니다. 20, 2023.)

최고의 가치를 지닌 천연가스 주식

다음은 12개월간 추적이 가장 낮은 천연가스 재고입니다. 가격 대비 수익(P/E) 비율. 투자자들은 P/E 비율을 사용하여 주식의 가치 평가와 미래 성장 가능성을 대략적으로 나타냅니다. 낮은 P/E 비율은 해당 주식이 상대적으로 저렴하고 아마도 저평가되어 있음을 나타냅니다.

최고의 가치를 지닌 천연가스 주식
가격($)	시가총액($B)	12개월 후행 P/E 비율
활력에너지(VTLE)	56.36	1.2	1.1
흑요석 에너지 주식 회사 (대대장)	8.49	0.7	1.4
사우스웨스턴에너지(주)SWN)	7.25	8.0	1.5

원천: Y차트

• 바이탈에너지(주): 독립 에너지 회사인 이 회사는 서부 텍사스의 퍼미안 분지 주변에서 석유와 천연가스를 인수, 탐사 및 개발합니다. 9월 중순, 에너지 거대 기업은 12억 달러 규모의 추가 계약을 체결했다고 발표했습니다. Permian Basin에 규모를 추가하고, 현금 흐름을 늘리고, 자본 효율성을 높이고, 영향력.
  
• 흑요석 에너지 회사: 이 회사는 캐나다 서부 퇴적분지에서 석유와 천연가스를 탐사, 생산, 개발합니다. 최근 분기에 경영진은 생산량이 50,000배럴에 도달할 것이라고 말하면서 3개년 성장 계획을 발표했습니다. 피스리버(Peace River) 자산 개발을 통해 2026년 중반까지 일일 석유 환산량을 늘릴 계획입니다. 생산.
  
• 사우스웨스턴 에너지(주): 미국 회사는 천연가스, 석유 및 천연가스를 탐사, 개발, 생산합니다. 천연가스 액체(NGL). 사우스웨스턴에너지는 지난해 온실가스 배출 강도를 2021년 대비 17% 줄였다고 밝혔다.
  

가장 빠르게 성장하는 천연가스 주식

아래 표에는 천연가스 주식 순위가 나와 있습니다. 성장 가장 최근 분기별 가중치를 50/50으로 기준하여 기업을 평가하는 모델 전년 대비 (YOY) 백분율 수익성장과 가장 최근 분기별 YOY 주당순이익(EPS) 성장. 이러한 두 가지 성장 지표를 비교함으로써 투자자는 수익이나 수익만 개별적으로 비교하는 것보다 회사의 재무 상태와 미래 성장 전망을 더 잘 이해할 수 있습니다. 분기별 EPS 또는 매출 성장률이 1,000%를 넘는 기업은 이상치에서 제외되었습니다.

가장 빠르게 성장하는 천연가스 주식
가격($)	시가총액($B)	EPS 증가율(%)	수익 증가율(%)
페름기 자원 공사 (홍보)	15.2	5.3	-65.0	31.9
코드 에너지 코퍼레이션(CHRD)	170.5	7.0	-20.4	15.5
헤스 미드스트림 LP(헤스엠)	31.2	1.8	해당 없음	3.4

원천: Y차트

• Permian Resources Corp.: 이는 서부 텍사스에 있는 퍼미안 분지의 하위 분지인 델라웨어 분지의 원유 및 천연가스 매장량 개발에 중점을 두고 있습니다. 회사는 최근 두 번째 소식을 발표했습니다. 공모 클래스 A 보통주 가격은 주당 13.05달러입니다.
  
• 코드에너지(주) (CHRD): 이 회사는 다코타주, 몬태나주 및 캐나다 남부에 걸쳐 뻗어 있는 윌리스턴 분지에서 원유, 천연가스 및 NGL을 개발하고 탐사합니다. 에너지 거대 기업이 최근 발표한 지속 가능성 보고서에서 경영진은 2019년부터 2022년까지 회사의 배출량 집약도가 53% 감소했음을 강조합니다.
  
• 헤스 미드스트림 LP: 개발, 운영, 인수하는 에너지 기업 내의 한복판 수집, 처리 및 저장, 터미널링, 수출의 세 가지 부문을 통해 자산을 관리합니다. 9월 분기에 Hess는 1억 달러 규모의 스폰서 유닛 계약을 체결했다고 발표했습니다. 환매 계약 2025년까지 10억 달러의 재정적 유연성을 확보할 것으로 기대한다고 밝혔습니다.
  

가장 모멘텀이 강한 천연가스 주식

아래 표에는 지난 12개월 동안 가장 높은 총 수익을 창출한 천연가스 주식이 포함되어 있습니다.

가장 모멘텀이 강한 천연가스 주식
가격($)	시가총액($B)	12개월 후행 총수익률(%)
페름기 자원 공사	15.2	5.3	76.6
어스스톤 에너지, Inc. (에스테)	22.1	2.3	58.9
걸프포트 에너지 공사 (GPOR)	127.5	2.4	38.6
러셀 1000	해당 없음	해당 없음	16.6
퍼스트 트러스트 천연가스 ETF	해당 없음	해당 없음	8.6

원천: Y차트

• Permian Resources Corp.: 위의 회사 설명을 참조하세요.
• 어스스톤 에너지(Earthstone Energy, Inc.): 이는 서부 텍사스에 본사를 둔 미들랜드 분지와 뉴멕시코의 델라웨어 분지에서 석유 및 천연가스 자산의 인수, 개발 및 운영에 중점을 두고 있습니다. 회사 자체는 2023년 8월 Permian Resources에 45억 달러에 인수되었으며, 이로 인해 발표 당일 주가가 17% 상승했습니다.
• 걸프포트 에너지(Gulfport Energy Corp.): 주로 오하이오 동부에서 천연가스, 원유 및 NGL의 획득, 탐사, 개발 및 생산에 참여합니다. 잠시 매도세를 보인 뒤 회사 주가는 다시 회복됐다. 상승 경향 9월 말, 증가했다고 발표하면서 다시 구입 프로그램이 63% 증가했습니다.
  

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