2023년 4분기 최고의 태양광 주식

재생 가능 에너지로의 지속적인 전환과 태양광 인프라 설치에 대한 정부의 수익성 높은 인센티브에도 불구하고 태양광 관련 주식은 지난 12개월 동안 밝게 빛났습니다. 공급망 중단, 금리 상승, 정책 불확실성 등이 태양광 발전이 직면한 과제 중 하나였습니다. 운용 자산 기준 업계 최대 상장지수펀드(ETF)인 Invesco Solar ETF(탠 껍질), 지난 1년 동안 43% 감소했습니다. 이에 비해 대규모 시가총액인 Russell 1000 Index는 거의 15% 상승했습니다.

아래에서는 최고의 가치, 가장 빠른 성장, 가장 큰 모멘텀을 지닌 상위 3개 태양광 주식을 검토합니다. 모든 수치는 11월 기준입니다. 24, 2023.

최고의 가치를 지닌 태양광 주식

아래 태양광 주식은 12개월 후행이 가장 낮습니다. 가격 대비 수익(P/E) 비율. 이는 주당순이익(EPS)을 기준으로 회사의 주가를 측정하며, 창출된 수익 1달러에 대해 투자자가 기꺼이 지불할 의향이 있는 금액에 대한 척도를 제공합니다. 투자자는 태양광 부문 내 P/E 비율을 더 넓은 시장 벤치마크와 비교함으로써 투자에 대한 태양광 주식의 상대적 매력을 측정할 수 있습니다.

최고의 가치를 지닌 태양광 주식
가격($)	시가총액(시가총액) ($B)	12개월 후행 P/E 비율
다코신에너지공사 (DQ)	25.97	2.0	3.0
진코솔라홀딩(주)JKS)	34.11	1.8	3.6
캐나디안 솔라(Canadian Solar Inc.) (CSIQ)	20.88	1.4	4.2

^{원천: TradingView}

• 다코신에너지공사: 태양전지, 모듈, 잉곳, 웨이퍼용 초순수 폴리실리콘을 생산하는 중국 소재 기업입니다.
• 진코솔라홀딩스: 태양광 모듈, 실리콘 웨이퍼, 태양전지, 회수 실리콘 소재, 실리콘 잉곳 등 태양광 제품을 생산하는 회사입니다. JinkoSolar의 주요 고객으로는 태양광 개발업체; 엔지니어링, 조달 및 건설 회사; 그리고 주거 고객.
• 캐나디안 솔라(Canadian Solar Inc.)
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  : 태양광발전 기술 및 프로젝트 개발을 전문으로 하는 회사입니다. 고객으로는 유틸리티, 상업 및 산업 기업, 주거용 사용자가 포함됩니다. 이 회사는 태양광 잉곳, 웨이퍼, 셀, 모듈, 기타 태양광 발전 및 배터리 제품을 개발, 제조 및 판매합니다. 회사의 3분기 수익 보고서는 어려운 시장 상황에 직면하면서 전년 대비 순이익이 39% 감소한 것으로 나타났습니다.

가장 빠르게 성장하는 태양광 주식

아래 표는 가장 최근 분기별 가중치를 50/50으로 기준하여 기업의 점수를 매기는 성장 모델을 사용하여 상위 3개 태양광 관련 주식을 보여줍니다. 전년 대비 (YOY) 매출 증가율과 가장 최근 분기의 YOY EPS 증가율을 백분율로 표시합니다. 두 지표를 모두 사용하면 회사의 전반적인 재무 상태와 성장 전망을 더 잘 나타냅니다.

가장 빠르게 성장하는 태양광 주식
가격($)	시가총액($B)	EPS 증가율(%)	수익 증가율(%)
SolarEdge 기술 Inc. (SEDG)	78.08	4.4	80	28
진코솔라홀딩(JKS)	34.11	1.8	123	54
Shoals Technologies Group Inc. (SHLS)	14.13	2.4	해당 없음	48

^{원천: TradingView}

• 솔라엣지 테크놀로지스(SolarEdge Technologies Inc.): 이 회사는 태양광 잉곳, 웨이퍼, 셀, 모듈, 기타 태양광 발전 및 배터리 저장 제품을 전 세계적으로 제조 및 판매합니다. 해당 제품은 주거용, 상업용 및 유틸리티 규모 시장을 겨냥하고 있습니다.
• 진코솔라홀딩스: 위의 회사 설명을 참조하세요.
• Shoals Technologies Group Inc.: 태양광 에너지 프로젝트를 위한 시스템의 전기적 균형 또는 eBoS 제품을 제공하는 회사입니다. 컴바이너 박스, 배선 하니스, 정션 박스 등의 부품을 제조합니다. Shoals는 총 수익이 전년 대비 48% 증가한 3분기 실적을 보고했습니다. 여러 시설, 특히 테네시 공장에서 에너지 생산량이 증가했다고 밝혔습니다.

가장 모멘텀이 강한 태양광 주식

아래 태양광 주식은 지난 한 해 동안 가장 높은 총 수익률을 기록했습니다. 일반적으로, 모멘텀 투자자 그러한 변화가 일시적일 가능성이 낮기 때문에 동종 업계 대비 우수한 성과를 내는 주식은 계속해서 우수한 수익을 제공해야 한다고 주장합니다.

가장 모멘텀이 강한 태양광 주식
가격($)	시가총액($B)	12개월 후행 총수익률(%)
퍼스트솔라(주) (FSLR)	154.38	16	-9
진코솔라홀딩(JKS)	34.11	1.8	-28
어레이 테크놀로지스 (ARRY)	15.07	2.3	-34
러셀 1000 지수	해당 없음	해당 없음	15
인베스코 솔라 ETF(TAN)	해당 없음	해당 없음	-43

^{원천: TradingView}

• 퍼스트솔라(주): 햇빛을 전기로 변환하는 카드뮴 텔루르화물 태양광 모듈을 제조 및 판매하는 회사입니다. First Solar의 주요 고객으로는 시스템 개발자와 운영업체, 유틸리티, 독립 전력 생산업체, 상업 및 산업 기업이 있습니다.
• 진코솔라홀딩스: 위의 회사 설명을 참조하세요.
• 어레이 테크놀로지스: 이 회사는 태양광 패널 방향을 최적화하고 에너지 출력을 향상시키는 제품을 포함하여 유틸리티 규모 프로젝트를 위한 태양광 추적 시스템을 생산합니다. 회사의 3분기 실적 보고서에 따르면 총 매출과 순이익은 작년보다 각각 32%, 43% 감소했습니다. 이 소식에 이어, 11월에는 새로운 최고재무책임자(CFO)를 발표했습니다. 13, 2023.

태양광 산업의 과제

태양광 모듈에 대한 지속적인 수요에도 불구하고 최근 폭풍 구름이 태양광 산업을 뒤덮고 있습니다. 해당 부문 실적의 주요 지표인 Invesco Solar ETF는 가치가 43% 하락하여 2022년 8월에 시작된 하락세를 기록했습니다. 이러한 감소는 재생 에너지 부문의 다양하고 복잡한 요인을 반영합니다.

• 가격 하락: 업계는 공급 과잉으로 인한 가격 하락으로 인해 수익성이 악화되고 업계 과잉 생산에 대한 우려가 커지는 등 어려움을 겪고 있습니다.
  
• 이자율: 경제의 다른 부분과 마찬가지로 현재로서는 안정세를 보이고 있는 금리 상승이 자금 조달 비용을 높이고 투자 심리에 영향을 미치는 역할을 했습니다.
• 폴리실리콘 비용 절감: 재료비가 낮아지면 비용이 크게 절감되므로 제조업체에게 이익이 되는 경우가 많습니다. 폴리실리콘은 태양광 패널을 생산하는 데 사용되는 주요 원자재이며, 폴리실리콘의 글로벌 현물 가격은 올해 초 약 70% 하락해 3년 만에 처음으로 킬로그램당 8달러에 이르렀습니다. 이로 인해 글로벌 모듈 가격은 공급 과잉, 경쟁, 모듈 원자재 가격(은, 알루미늄 등) 하락, 중국 위안화 가치 하락 달러. 그러나 이는 많은 태양광 회사들이 재고에 상당한 양의 폴리실리콘을 보유하고 있어 그 가치의 상당 부분을 잃었기 때문에 태양광 주식에 반드시 좋은 것은 아닙니다.
• 규제 효과: 미국 모듈 수입에 대한 제약으로 인해 또 다른 복잡성이 추가되어 태양광 설치를 위한 필수 구성 요소의 가용성이 제한되었습니다. 최근의 기타 정책 변경 사항도 상당한 영향을 미쳤습니다. 예를 들어, 캘리포니아의 새로운 순 계량 정책은 태양 에너지 사용자에 대한 재정적 인센티브를 낮추고 태양 전지 패널 소유자의 비용을 증가시켰습니다.
• 자본의 이동: 또한, 자본이 태양광에서 인공지능과 같은 트렌드 분야로 이동하는 등 투자 초점이 눈에 띄게 이동했습니다.
• 공급망 문제: 이는 다른 산업에 비해 해소가 더디게 진행되어 태양광주에 하락압력을 가하고 있음.
  

태양광 주식 투자의 장점

재생 에너지에 대한 투자 증가: 미국 연방 정부는 수십억 달러를 투자하여 에너지 수요에 태양 에너지를 보다 보편적으로 활용하는 것을 목표로 하고 있습니다. 2018년에는 화석 연료 생산에 투자된 1달러당 또 다른 1달러가 재생 가능 에너지원에 사용되었습니다. 2023년 현재 이 비율은 청정 에너지에 지출되는 1.70달러당 화석 연료에 1달러가 소요됩니다. 이는 에너지 생산자의 가장 중요한 비용, 즉 이를 가능하게 하는 인프라에 대한 비용을 줄입니다. 물론 태양 에너지에는 비용이 들지 않으므로 이는 태양 에너지 생산 기업의 비용 절감을 의미합니다. 이러한 비용이 낮아짐에 따라 태양 에너지 비용은 다른 에너지원에 비해 더욱 경쟁력을 갖게 되어 소비자가 전력 와트당 지불하는 가격을 낮춰야 합니다.

재생에너지 수요 증가: 태양광 관련주는 재생에너지원에 대한 글로벌 수요 증가로 수혜를 입을 것이다. 태양 에너지에 대한 투자와 수요 증가는 태양 에너지 기술 및 인프라에 대한 수요 증가로 직접적으로 이어져 해당 부문 내 기업의 전망을 강화합니다.

비용 절감 및 기술 발전: 태양광 관련주는 태양광 기술 비용 절감 및 신기술 발전에 따른 수혜가 예상됩니다. 미국 에너지부는 2030년까지 태양에너지 비용을 60% 절감하겠다는 계획을 계속 추진하고 있다. 글로벌 폴리실리콘 현물 가격 하락은 태양광 패널 제조업체의 비용 절감을 의미하고 전반적인 증가를 의미합니다. 수익성을 높이고, 생산된 와트당 비용이 증가함에 따라 다른 형태의 에너지 생성과 경쟁할 수 있는 능력을 향상시킵니다. 아래에.

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