2023년 4분기 최고의 기술주

올해도 기술주는 여느 때와 마찬가지로 주식시장에서 많은 관심의 대상이었습니다. 이 부문은 인공 지능의 광범위한 채택과 부진으로 인해 큰 이익을 얻었습니다. 2022. 이 부문은 엄청난 수익률을 기록하고 경제 전반의 성장에 중추적인 역할을 해왔기 때문에 투자자들은 이 부문을 면밀히 추적하는 경향이 있습니다. 이 부문의 핵심 지표는 XLK(Technology Select Sector SPDR Fund)로, 지난 한 해 동안 38% 상승하여 Russell 1000 Index의 건전한 상승률인 약 15%를 능가합니다.

다음은 최고의 가치, 가장 빠른 성장, 가장 높은 모멘텀으로 평가된 이번 분기 최고의 기술주에 대한 분석입니다. 11월 1일 기준 데이터입니다. 24, 2023.

최고의 가치를 지닌 기술주

가치투자 올바른 지표를 사용하면 투자자는 고유 가치 이하로 거래되는 주식을 식별할 수 있다는 원칙에 기초합니다. 따라서 이러한 저평가된 주식은 시장이 최종적으로 잘못된 가격을 교정할 때 상승 추세를 보일 준비가 되어 있어야 합니다. 자주 사용되는 방법은 가격 대비 수익(P/E) 비율과 같은 기본 지표를 분석하여 잠재 고객을 정확히 찾아내는 것입니다. 일반적으로 P/E 비율이 낮다는 것은 시장이 조정되면 더 큰 수익을 제공할 수 있는 더 매력적인 가치를 지닌 주식이라는 신호입니다. 즉, 기본 가치보다 가치가 낮기 때문에 매력적입니다.

최고의 가치를 지닌 기술주
가격($)	시가총액(시가총액) ($B)	12개월 후행 P/E 비율
디볼드 닉스도르프(주) (DBD)	24.84	0.9	0.6
이렌디지털(주) (YRD)	3.11	0.3	1
리지 주식회사 (리지)	3.82	0.02	1.2

^{원천: TradingView}

• 디볼드 닉스도르프(주):이 회사는 POS 단말기와 ATM과 같은 셀프 서비스 거래 시스템을 설계 및 구축하고 관련 소프트웨어 및 서비스를 제공합니다. 회사는 지난 8월 재무 구조 조정을 마치고 뉴욕 증권 거래소(NYSE)에 재상장되었습니다.
  
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• 이렌디지털(주):중국에 본사를 둔 금융회사로, 투자자와 차용자를 연결하는 금융시장을 운영하고 있습니다. Yiren Digital은 결제 처리, 대출 서비스 및 보험 상품을 제공합니다.
• 리지 주식회사: 중국의 엔터테인먼트 회사인 Lizhi는 Tiya, LIZHI, LIZHI Podcast와 같은 앱을 통해 팟캐스트 및 기타 오디오 제품을 제공합니다.

가장 빠르게 성장하는 기술주

성장주를 평가할 때 수익과 주당순이익(EPS)의 성장을 모두 고려하는 것이 중요합니다. 왜냐하면 이는 회사 성과에 대한 필수적인 척도를 제공하기 때문입니다. 그러나 둘 중 하나만 의존하면 기업의 잠재적 성장에 대한 왜곡된 이미지를 제공할 수 있습니다. 이러한 이미지는 일회성 이익, 세법 변경 및 기타 비정형적인 상황과 같은 일시적인 현상으로 인해 발생할 수 있습니다.

보다 균형 잡힌 평가를 위해 우리는 이중 측정 방식을 사용합니다. 우리는 가장 최근의 전년 대비 가중치를 동일하게 적용합니다(요) 수익과 EPS 모두의 성장률을 각각 50% 고려합니다. 이를 통해 이상 현상이 완화되고 각 회사의 실제 성장 궤적에 대한 보다 명확한 보기가 제공됩니다. 또한, 매우 높은 성장률을 보이는 기업, 특히 다음과 같은 기업은 제외됩니다. 분기별 성장률이 1,000%를 초과합니다. 이는 지속 가능한 환경에서는 이상값이 아닐 가능성이 높기 때문입니다. 추세선.

가장 빠르게 성장하는 기술주
가격($)	시가총액($B)	EPS 증가율(%)	수익 증가율(%)
아이트론(주) (ITRI)	66.55	3.0	863	33
팔로알토 네트웍스(주) (PANW)	266.08	84.0	839	20
바이코 주식회사 (VICR)	37.74	1.7	778	-8

^{원천: TradingView}

• 아이트론(주): 네트워크 인프라와 교통 서비스를 통해 도시 관리를 위한 기술 제품을 제공하는 회사입니다. 이 회사는 하위 부문인 전자 테스트 장비의 4.6% 하락에 비해 올해 현재까지 주가가 30.8% 상승하면서 탄탄한 모멘텀을 갖고 있습니다.
• 팔로알토 네트웍스(주): 소프트웨어 회사는 구독 기반 플랫폼을 통해 사이버 보안 기술을 제공합니다. 제공되는 기능에는 위협 및 맬웨어 방지, DNS 보안, 데이터 손실 방지가 포함됩니다. 11월 지난 15일 회사는 1분기 재무 결과를 발표했는데, 순이익은 9배 이상 증가했고 매출은 20% 증가했습니다.
• 바이코 주식회사:DC-DC 컨버터, 입력필터링, 출력전력제품 등 전력변환기를 개발, 제조, 판매하는 회사입니다.

가장 모멘텀이 강한 기술주

모멘텀 투자는 동종 기업 및 더 넓은 시장보다 가격이 더 빠르게 상승하는 주식을 목표로 기존 시장 추세를 활용하려고 합니다. 이 접근 방식은 상승 궤도에 있는 주식이 계속 상승할 가능성이 높다는 생각을 전제로 합니다. 상승 추세를 주도하는 요인이 단기간에 끝나지 않을 가능성이 높기 때문에 적어도 단기적으로는 뛰어난 성과를 거둘 수 있습니다. 급등하다.

기술 부문에서는 시장 혼란이 흔하기 때문에 모멘텀 투자는 이러한 주식에 특히 효과적일 수 있습니다. 기술 기업은 기술 혁신, 제품의 시장 채택 또는 소비자 선호도 변화로 인해 가치가 급격하게 변하는 경우가 많습니다. 투자자들은 지난 1년간 빠른 성장과 지속적인 성과를 보인 기술주를 목표로 삼아 이들 기업의 지속적인 성공의 물결을 타고자 합니다.

아래에서는 지난 12개월 동안 가장 높은 총 수익률을 달성한 기술주를 집중 조명합니다.

가장 모멘텀이 강한 기술주
가격($)	시가총액($B)	12개월 후행 총수익률(%)
응용광전자공학 주식회사 (아오이)	13.04	0.4	475
이항홀딩스(주) (뭐라고)	17.58	1.1	296
사이퍼 마이닝 주식회사 (CIFR)	2.69	0.7	254
러셀 1000 지수	해당 없음	해당 없음	15
기술 선별 부문 SPDR 펀드(XLK)	해당 없음	해당 없음	38

^{원천: TradingView}

• 응용광전자공학 주식회사: 다이오드 레이저, 포토다이오드, 관련 모듈을 생산하는 회사입니다. 11월 2023년 9월 9일, 회사는 순손실이 YOY 43%, 매출이 전년 동기 대비 10% 증가한 3분기 결과를 보고했습니다. 이러한 이익 증가는 부분적으로 데이터 센터 제품에 대한 수요 증가로 인해 발생합니다.
• 이항홀딩스(주): 운송, 도시 관리, 항공 미디어 목적을 위한 드론 기술을 개발 및 제조하는 중국 소재 항공우주 및 방위 기업입니다. EHang은 10월 초 허페이 시 정부에 허페이 시의 저고도 경제 생태계를 공급하기로 합의했습니다. 이번 거래에는 최대 1억 달러의 자금 조달이 포함된다.
• 사이퍼 마이닝 주식회사: 소프트웨어 회사는 데이터 센터를 통해 대규모 비트코인 ​​채굴에 참여합니다. 지난 분기에 Cipher는 사용에 대한 예비 승인을 받은 텍사스의 새로운 위치를 확보했습니다. 텍사스 전력을 관리하는 텍사스 전력신뢰성협의회(Electric Reliability Council of Texas)로부터 최대 300메가와트의 전력을 공급받음 그리드.

기술주의 장점

성장 가능성:기술주는 특히 신흥지역의 기술주가 주식시장의 폭발적인 성장의 패러다임이 되었습니다. 2022년과 같이 오랫동안 해당 부문의 성과가 저조한 순간이 있었을 때, 지금은 장기적인 추세를 활용하기 위해 해당 부문에 돈을 투자해야 할 때였습니다.

기술 부문의 성장은 매우 다양할 수 있습니다. 소형주와 페니 기술주는 획기적인 발전을 이룬 후 폭발적인 성장을 이룰 수 있지만, 대형 기술 기업은 규모에 따라 성장할 수 있는 정도가 더 제한적입니다. 그럼에도 불구하고 기술 부문은 Meta Platforms Inc.와 같은 일부 최대 규모의 플레이어도 있다는 점에서 구별됩니다. (메타), Amazon.com Inc. (AMZN), 넷플릭스 주식회사 (NFLX) 및 Alphabet Inc. (구글), 계속해서 성장할 수 있는 상당한 기회가 있습니다. 이것들 FAANG 주식은 지난 10년간 약 25%의 수익률을 냈습니다.

첨단 혁신:기술주는 혁신과 우리 문화와 사회의 미래를 뜻하는 동의어입니다. 최근 AI 관련 투자가 급증한다는 것은 해당 부문이 가능성의 한계를 계속해서 확장할 것임을 의미하며, 투자자는 이에 대한 보상을 얻을 수 있습니다.

기술주의 단점

기술 부문도 비틀거린다:기술주는 끊임없는 성장의 이미지를 불러일으키기 때문에 현실은 미디어와 대중문화 신화가 시사하는 것보다 훨씬 더 미묘한 차이를 보입니다. 2022년 해당 부문의 성과는 Apple과 같은 거대 기업을 포함한 기술 기업을 극명하게 상기시켜줍니다. 알파벳은 주가가 27%, 39% 하락하는 등 상당한 하락세를 보였습니다. 각기. 이러한 감소는 전염병의 여파와 공급망 중단을 포함한 다양한 문제로 인해 발생했습니다. 역사적 상승세에도 불구하고 기술주는 시장 변동성에 면역되지 않으며 경제의 다른 부분과 마찬가지로 침체에 취약할 수 있습니다.

뒤쳐진 기업에 투자하라:기술 산업의 빠르게 변화하는 특성은 높은 전망과 고유한 과제를 제시합니다. 특히 당신이 당신이 속한 회사의 기술에 깊이 정통하지 않은 투자자라면 더욱 그렇습니다. 투자하고 있습니다. 해당 부문의 빠른 혁신과 변화 속도는 추세와 전망이 나타나고 성장할 수 있음을 의미합니다. 이는 동일한 추세가 귀하가 돈을 투자한 회사에서 멀어질 수도 있음을 의미합니다. 이러한 변화에 긴밀히 적응하지 못한 투자자들은 금세 뒤처지게 될 수 있습니다.

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