레버리지 ETF로 데이 트레이딩

레버리지 ETF: 희미한 마음을 위한 것이 아닙니다

레버리지 ETF 파생상품과 파생상품의 조합을 사용하는 상장지수펀드입니다. 부채 상품 의 움직임을 두 배 또는 세 배로 기초 자산 또는 추적하는 색인. 레버리지 ETF가 인기를 끌면서 데이 트레이딩 펀드가 매우 빠르게 수익을 창출할 수 있기 때문입니다. 물론 거래자가 거래의 오른쪽에 있다는 전제 하에 말이죠.

이 기사에서는 시장에서 가장 인기 있는 레버리지 ETF를 살펴보고 이에 대한 전략에 대해 논의합니다. 이러한 ETF를 사용할 때 손실을 최소화합니다. 모든 거래에는 위험이 따르지만 레버리지 거래는 더 위험한. 이 자금은 손실을 처리할 배짱이 있는 숙련된 거래자만 처리해야 합니다.

구성 요소 파악

무엇보다도 이러한 변동성이 큰 상품을 거래하기 전에 해당 상품이 무엇을 추적하는지 알고 있어야 합니다. 위아래로 움직일 수 있는 가능성이 2~3배이므로 기본 속성에 대한 약간의 오산이라도 성공하는 거래에 큰 피해를 줄 수 있습니다. 다음은 시장에서 가장 인기 있는 레버리지 ETF와 이들이 추적하는 자산입니다.

이름	시세(황소/곰)	영향력	밑에 있는
Direxion Daily Gold Miners Index Bull/Bear 3x 주식	너겟/먼지	3배	NYSE Arca 금 채굴 지수
ProShares Ultra Bloomberg 원유/UltraShort Bloomberg 원유	UCO/SCO	2배	월물 WTI 원유 선물
Direxion 데일리 스몰 캡 Bull/Bear 3x 주식	TNA/TZA	3배	Russell 2000(소형주)
ProShares UltraPro S&P 500/ UltraPro Short S&P 500	UPRO/SPXU	3배	S&P 500
ProShares UltraPro / UltraPro 짧은 QQQ	TQQQ/SQQQ	2배	나스닥 종합
Direxion Daily S&P Biotech Bull/ Bear 3x	라부/랩	3배	S&P Biotechnology Select Industry Index
Direxion 일일 이머징 마켓 Bull/ Bear 3x	EDC/EDZ	3배	MSCI 신흥 시장 지수

데이 트레이더에게는 기본 사항이 필요합니다.

거래일이 끝날 때 포지션을 청산할 계획이더라도 이러한 ETF에 영향을 미칠 수 있는 기본 요소에 대해 간략히 이해하는 것이 현명할 것입니다. 하지만 기술적 분석 아마도 당신의 무기고의 주요 도구가 될 것입니다. 전 세계의 근본적인 요인, 특히 하룻밤 사이에 발생하는 사건은 다음 날 아침 추세의 방향을 결정할 수 있습니다.

아래에서 가장 인기 있는 레버리지 ETF에 영향을 미칠 수 있는 근본적인 요인에 대해 논의합니다.

레버리지 골드 마이너 3x

Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3x 주식(NUGT) 및 Direxion Daily Gold Miners Index Bear 3x Shares(먼지) 추적 뉴욕 증권 거래소 (NYSE) Arca Gold Miner's Index.이 지수는 지정학적 사건, 자연 재해, 미국 달러의 변동 및 미국 통화 정책에 관한 발표의 영향을 받습니다.

이 두 제품을 거래할 때 주의해야 할 주요 정보 릴리스는 다음과 같습니다. 연방공개시장위원회 회의 (FOMC) 성명. FOMC는 위원회의 8개 연례 회의 후 약 3주 후와 통화 정책에 잠재적으로 영향을 미칠 수 있는 월간 경제 보고서 후에 이 성명서를 발표합니다. 이러한 영향력 있는 월간 보고서에는 소비자 물가 지수(CPI), 직원 상황 보고서 및 소매 판매 보고서가 포함됩니다. 

장단기 원유 3x

ProShares 울트라 블룸버그 원유(UCO) 및 ProShares UltraShort Bloomberg 원유(스코) 블룸버그 WTI 원유 하위 지수를 추적합니다. 따라서 지정학적 사건과 북미 수급에 따른 유가 변동의 영향을 받습니다.

미국 재고를 추적하기 위한 주요 정보 릴리스는 다음과 같습니다. 미국석유협회의 화요일 "주간 통계 게시판", 에너지정보청 수요일에 "이번 주 석유 시장" 보고서. 또 다른 중요한 정보 공개는 Baker Hughes 장비 수, 매주 금요일 정오 중앙 시간에 게시됩니다.

크고 작은 대문자 3x

Direxion Daily Small Cap Bull 3x 주식(TNA), Direxion 데일리 스몰 캡 베어 3배 주식(TZA), ProShares UltraPro S&P 500(우프로), ProShares UltraPro Short S&P 500(SPXU), ProShares UltraPro(TQQQ) 및 UltraPro Short QQQ(SQQQ), 모두 미국 주요 벤치마크 지수의 추적기입니다.    따라서 미국 자본 시장에 영향을 미치는 많은 거시 경제 요인에 취약합니다. 여기에는 다음이 포함될 수 있습니다.

• 지정학적 사건 
• 국제 주식 시장의 변동성
• 경제 보고서 및 연준 발표
• 주요 기업 실적 보고
• 채권 시장과 선물 시장의 변동성

S&P 바이오텍 3배

Direxion Daily S&P Biotech Bull(라부) 및 Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x(LABD) NYSE Arca Biotech Index를 추적하며 미국 자본 시장의 동일한 밀물과 썰물에 민감합니다. 그러나 그들이 지역에 집중되어 있기 때문에 생명공학 섹터, 미국의 결과를 주시하십시오. 식품의약품안전청 임상 시험, 생명 공학 회사의 합병 및 인수, 유명 생명 공학 회사의 수익 보고서.

이러한 대형 생명 공학 회사에는 Gilead Sciences(길드), (주)세엘진 (CELG), 암젠 (AMGN), Regeneron Pharmaceuticals Inc. (재위) 및 Biogen Inc. (BIIB).

신흥 시장 3배

Direxion 데일리 이머징 마켓 Bull 3x(EDC) 및 Direxion Daily 이머징 마켓 베어 3배(EDZ) MSCI Emerging Markets Index의 3배 움직임을 재현하려고 합니다.MSCI 벤치마크 거래에 대한 가이드가 책 한 권을 채울 수 있지만 원자재, 아시아 및 유럽 지수 구성종목에서 나오는 시장, 외환 시장 및 경제 뉴스. 거래일.

레버리지 ETF 당일 거래 만들기

대부분의 거래 가이드와 달리 이 가이드는 주관적이고 사후적인 특성으로 인해 기술적 분석에 대한 전략을 제공하지 않습니다. 나는 독자가 이미 기술적 분석의 기본 원칙에 익숙하고 이러한 기법을 레버리지 ETF 거래에 적용할 수 있다고 가정합니다. 다음은 몇 가지 추가 팁입니다.

손절매 설정

변동성으로 인해 거래자는 거래로 규모를 조정하고 설정에 대한 훈련된 접근 방식을 채택하는 것이 좋습니다. 손절매. 또한 이러한 유가 증권은 큰 스윙이 매우 일반적이므로 손절매를 충분히 넓게 설정하여 멈췄다 당신의 가설의 방향으로 대규모 실행 전에.

밤새 주식을 보유하지 마십시오

글로벌 이벤트로 인해 거래가 중단될 수 있으므로 하룻밤 사이에 포지션을 유지하지 마십시오. 다음날 아침 레버리지 펀드 격차가 5%에서 10% 감소하는 것을 보는 것은 드문 일이 아닙니다. 귀하의 손절매는 그러한 경우에 귀하를 보호하지 않습니다. 포지션을 줄이거 나 하루가 끝날 때 완전히 닫으십시오.

폴 튜더 존스 팔로우

유명한 헤지펀드 매니저이자 트레이더인 폴 튜더 존스, 그의 사무실 벽에 "패자 평균 패자"라는 조언이 붙어 있었습니다.평균을 낮추는 것은 장기 투자자와 스윙 트레이더에게 훌륭한 전략이지만, 3배 ETF에서 손실이 있는 거래에서 평균을 내리는 것은 돈을 창 밖으로 던지는 것과 같습니다.

주요 날짜 알기

매주 이 기금에 영향을 미칠 수 있는 중추적인 사건이 있을 것입니다. 예를 들어, 석유 ETF는 에너지 정보청(Energy Information Administration)과 베이커 휴즈(Baker Hughes) 보고서가 나오기 전까지 횡보하는 경향이 있습니다.전체적인 추세에 따라 시장 심리 이전 주의 보고서에 따르면 일부 거래자는 보고서 이후 움직임에 베팅하기를 좋아합니다. 당신의 가설이 옳다는 것이 증명된다면, 당신은 적은 자본의 위험을 감수하면서 매우 짧은 시간에 큰 수익을 올릴 수 있습니다.

전체 추세 확인

마지막으로, 데이 트레이딩은 분 단위로 측정되는 시간 범위에 걸쳐 이루어지지만 하루의 움직임은 더 큰 그림을 나타냅니다. 일별, 시간별 및 15-30분 차트를 사용하여 측정 지지와 저항 전일(주) 거래의 수준. 일반적으로 여러 번 테스트한 강력한 지원 및 저항 영역은 더 나은 진입 또는 출구 지점 하루 중 나타나는 수준보다

결론

레버리지 ETF는 마음이 약한 사람들을 위한 것이 아닙니다. 변동성을 견딜 수 있는 거래자는 자신의 포지션에서 큰 이익(또는 손실)을 매우 빠르게 실현할 수 있습니다. 즉, 이러한 야생 상품을 거래할 때 추적하는 기본 자산을 확인하여 각 거래일에 방향 감각을 가질 수 있도록 해야 합니다.

또한 이러한 자금에 베팅하는 거래자는 적절한 위기 관리 전략을 수립하고 각 시장이 끝날 때 포지션을 청산할 준비를 하십시오.