폭발의 정의와 예

폭발이란 무엇입니까?

Blow up은 개인, 기업, 은행, 개발 프로젝트, 헤지 펀드 등의 완전하고 비참한 실패를 설명하는 데 사용되는 속어입니다. 이 용어는 다음과 같은 경우에 가장 자주 사용됩니다. 헤지 펀드 실패하지만 그들에게만 국한된 것은 아닙니다.

폭발 이해하기

헤지펀드는 고위험 투자 전술을 자주 사용하며, 자본 이득을 적극적으로 축적하기 위해 대체 자산에 투자하는 경우가 많습니다. 종종 헤지펀드는 레버리지 손실은 치명적일 수 있으며 헤지펀드는 매우 큰 포트폴리오를 가질 수 있기 때문에 적은 비율의 손실이라도 막대한 현금 손실을 초래할 수 있습니다. 펀드가 제대로 작동하지 않으면 투자자가 철수하여 펀드가 해산되거나 폭파될 수 있습니다. 검은 백조 2020년에도 계속해서 글로벌 경제 활동을 심각하게 방해하는 코로나바이러스 전염병과 같은 사건은 국경, 술집, 클럽, 레스토랑.

소매 상인이 폭발을 피할 수 있는 방법

자산 관리: 금융시장에서는 어떤 일이든 일어날 수 있습니다. 따라서 기회가 아무리 유혹적일지라도 한 거래에 너무 많은 자본을 투자하지 않는 것이 중요합니다. 거래자는 다음보다 더 많은 위험을 감수함으로써 이를 구현할 수 있습니다. 2% 단일 거래에. 예를 들어 거래자가 $25,000 계정을 가지고 있다면 거래당 최대 $500($25,000 x 2/100)의 위험만 감수할 수 있습니다. 일련의 손실을 방지하기 위해 거래자는 자본이 특정 비율로 떨어지면 거래를 중단할 수 있습니다. 예를 들어, 거래자는 다음과 같이 결정할 수 있습니다. 청산하다 계정이 전월 마감 잔액에서 10% 감소한 경우 모든 포지션을 현금으로 전환합니다.

유리한 위험/보상 비율: 위험에 처한 모든 달러에 대해 해당 금액의 최소 두 배의 이익을 내는 것을 목표로 하여 유리한 1:2를 제공합니다. 위험/보상 비율. 예를 들어 거래자가 거래당 $100의 위험을 감수하기로 결정했다면 $200를 반환하는 이익 목표를 설정해야 합니다. 이를 통해 거래자는 절반의 시간을 옳고 여전히 돈을 벌 수 있습니다. 작은 일중 움직임으로 돈을 벌 수는 있지만 더 큰 위험/보상 비율을 설정하면 증가할 수 있고 계정 폭파에 기여할 수 있는 거래 비용을 더 쉽게 충당할 수 있습니다.

거래 규칙 설정: 구체적인 설정 고려 규칙 거래를 시작하기 전에 충족해야 합니다. 예를 들어, 거래자는 주식이 200일 이상 거래되도록 요구할 수 있습니다. 단순 이동 평균(SMA) 장기적 추세의 방향으로 거래할 수 있도록 합니다. 거래 규칙을 설정하면 거래 계정을 폭파시킬 수 있는 두 가지 일반적인 오류인 과신 및 복수 거래를 방지하는 데 도움이 됩니다.

폭발의 예

아마도, 장기 자본 관리 현대 금융 시장 역사상 가장 유명한 폭발이었습니다. Salomon Brothers의 전직 채권 거래 거물이 설립하고 두 명의 노벨이 정박했습니다. 경제학상을 수상한 롱텀캐피탈 매니지먼트는 금융과 금융의 진정한 드림팀이었습니다. 투자. 1998년, 러시아 부채 위기에 대응하여 헤지펀드를 폭파했습니다. 이 무용담은 Roger Lowenstein이 그의 책에서 기록했습니다. 천재가 실패했을 때: 장기 자본 관리의 흥망성쇠.

폭발로 이어진 기타 인기 있는 베팅:

• 베어 스턴스: 2007년 중반에 레버리지가 높은 헤지펀드의 16억 달러 붕괴는 신용 시장의 첫 번째 위기 신호 중 하나입니다.
• 소시에테 제네랄: SocGen의 Jerome Kerviel은 49 억을 폭파했습니다. 유로 또 다른 불량 거래자 스캔들과 함께.
• 아마란스 고문: 코네티컷주 그리니치 펀드는 비참한 가스 베팅으로 60억 달러의 손실을 보았고, 이는 2006년 붕괴를 촉발했습니다.
• 베어링: 1995년 싱가포르에 기반을 둔 파생상품 거래자인 닉 리슨(Nick Leeson)은 영국에서 가장 오래된 상업 은행인 베어링(Barings)을 침몰시킨 후 당국에서 도피했습니다. 베어링에 있는 동안 Leeson은 일본 주식 시장에서 일련의 파생 상품 거래를 하고 숨기려고 시도하여 13억 달러의 거래 손실을 입었습니다. Leeson의 이야기는 전설의 소재입니다. 별명을 불러일으키고, 로그 트레이더.
• 플래티넘 파트너: 2003년에서 2016년 사이에 약 17%의 연간 수익률을 올렸던 이 펀드는 공동 설립자 Mark Nordlicht가 10억 달러를 범한 혐의로 체포된 후 폐쇄되었습니다. 폰지- 사기처럼. 그러나 Nordlicht의 유죄 판결은 뒤집혀 새로운 재판을 받게 되었습니다.2020년 말 현재 평가판 날짜는 아직 설정되지 않았습니다.