4단계로 금을 거래하는 방법

황소처럼 행동하든 곰처럼 행동하든 금 시장은 높은 유동성과 훌륭한 기회를 제공합니다. 세계 경제 및 정치 분야에서 독특한 위치로 인해 거의 모든 환경에서 이익을 얻습니다. 시스템. 많은 사람들이 금속을 완전히 소유하기로 선택하는 동안 선물, 주식 및 옵션 시장이 제공하는 놀라운 영향력 측정된 위험과 함께.

시장 참가자들은 종종 금 가격 변동을 최대한 활용하지 못합니다. 세계 금 시장의 고유한 특성이나 도둑질할 수 있는 숨겨진 함정을 배우지 못했습니다. 이익. 또한 모든 투자 차량 동일하게 생성됨: 일부 금 상품은 일관된 결론 다른 사람보다 결과.

노란색 금속 거래는 배우기 어렵지 않지만 활동에는 고유한 기술이 필요합니다. 상품. 초보자는 가볍게 밟아야 하지만 노련한 투자자 이 네 가지 전략적 단계를 일상적인 거래에 통합함으로써 이익을 얻을 것입니다. 한편, 이러한 복잡한 시장의 복잡성이 중고품이 될 때까지 실험합니다.

1. 금을 움직이는 것

가장 오래된 것 중 하나로 통화 지구상에서 금은 금융 세계의 정신에 깊숙이 박혀 있습니다. 거의 모든 사람들이 노란색 금속에 대해 의견을 가지고 있지만 금 자체는 제한된 수의 가격에만 반응합니다. 촉매. 이러한 각 힘은 감정, 거래량 및 추세 강도에 영향을 미치는 극성의 중간으로 나뉩니다.

• 인플레이션 그리고 수축
• 탐욕과 두려움
• 수요와 공급

시장 참여자들은 이러한 양극성 중 하나에 대한 반응으로 금을 거래할 때 높은 위험에 직면합니다. 가격 행동. 예를 들어 매도가 세계를 강타한다고 가정해 보겠습니다. 금융 시장, 금은 강력한 랠리를 펼치고 있습니다. 많은 거래자들은 두려움이 노란색 금속을 움직이고 있다고 가정하고 감정적인 군중이 맹목적으로 가격을 더 높게 올릴 것이라고 믿고 뛰어듭니다. 그러나 인플레이션이 실제로 주식의 하락을 촉발하여 더 많은 투자자를 끌어들였을 수 있습니다.

전문인 금 랠리에 대해 공격적으로 매도할 군중.

이러한 힘의 조합은 세계 시장에서 항상 작용하여 장기간의 상승 추세와 하락 추세를 추적하는 장기 테마를 설정합니다. 예를 들어, 연준(FOMC) 2008년에 시작된 경기 부양책은 시장 참가자들이 2008년 경제 붕괴로 인한 높은 공포 수준에 집중했기 때문에 처음에는 금에 거의 영향을 미치지 않았습니다. 그러나 이러한 양적 완화는 디플레이션을 조장하여 금 시장 및 기타 상품 그룹을 주요 상품으로 설정했습니다. 반전.

리플레이션 입찰이 진행 중이었기 때문에 이러한 전환은 즉시 발생하지 않았습니다. 우울한 역사적 수단으로 회귀하는 금융 및 상품 기반 자산. 금은 마침내 2011년에 리플레이션이 완료된 후 고점을 찍고 하락했습니다. 중앙 은행 양적완화 정책을 강화했다. VIX는 동시에 더 낮은 수준으로 하락하여 두려움이 더 이상 중요한 시장 동인이 아님을 나타냅니다.

2. 군중 이해

금은 다양하고 종종 반대되는 이해 관계를 가진 수많은 군중을 끌어들입니다. 골드 버그 힙의 맨 위에 서서 수집 물리적 금괴 가족 자산의 상당 부분을 금 주식, 옵션 및 선물에 할당합니다. 이들은 장기적 플레이어이며 하락세에 거의 흔들리지 않으며 결국 덜 이념적인 플레이어를 흔들어 버립니다. 또한 소매 참가자는 거의 전체 골드 버그 인구를 구성하며 전체 자금을 장단기에만 사용하는 경우는 거의 없습니다. 중요한 금속.

골드 버그는 엄청난 추가 유동성 선물과 금 주식은 낮은 가격에 매수 관심을 지속적으로 제공하기 때문에 하한선을 유지합니다. 그들은 또한 효율적인 진입을 제공하는 반대 목적을 제공합니다 공매도, 특히 세 가지 주요 세력 중 하나가 강력한 구매 압력에 찬성하여 양극화되는 감정 시장에서.

또한 금은 다음과 같이 알려진 양자 전략에서 통화 및 채권과 함께 매매하는 기관 투자자의 막대한 헤지 활동을 끌어들입니다. 리스크 온(risk-on)과 리스크 오프(risk-off).” 펀드는 성장(risk-on) 및 안전(risk-off)에 부합하는 상품 바구니를 생성하고 이러한 조합을 번개처럼 빠르게 거래합니다. 알고리즘. 이는 대중의 참여가 평소보다 낮은 고도로 갈등하는 시장에서 특히 인기가 있습니다.

3. 장기 차트 읽기

배우는 시간을 가져라 금 차트 적어도 100년 전으로 거슬러 올라가는 오랜 역사를 시작으로 안팎으로. 조각하는 것 외에도 트렌드 수십 년 동안 지속된 금속은 믿을 수 없을 정도로 오랫동안 하락하여 금괴의 이익을 거부했습니다. 전략적 관점에서 이 분석은 다음을 식별합니다. 가격 수준 노란색 금속이 테스트를 위해 반환되는지 여부와 시기를 지켜볼 필요가 있습니다.

금의 최근 역사는 1970년대까지 거의 움직임을 보여주지 않았습니다. 상승 경향, 상승에 의해 뒷받침 인플레이션 급등으로 인해 원유 물가. 1980년 2월 온스당 2,076달러에서 정점을 찍은 후 1980년대 중반에 제한적인 연방 준비 제도 이사회의 통화 정책에 대한 반응으로 700달러 근처로 하락했습니다.

이후 하락세는 1990년대 후반까지 지속되어 금이 역사적인 상승세에 진입하여 2012년 2월 온스당 $1,916의 최고점을 기록했습니다. 그 이후로 꾸준한 하락은 4년 동안 약 700포인트를 포기했습니다. 2016년 1분기에는 17% 급등하여 30년 만에 가장 큰 분기별 이익을 얻었지만 2020년 3월 현재 온스당 1,635달러에 거래되고 있습니다.

4. 장소 선택

유동성은 금 추세를 따르며 급격히 높거나 낮을 때 증가하고 상대적으로 조용한 기간 동안 감소합니다. 이 진동은 선물 시장 그것보다 더 큰 정도로 주식 시장, 훨씬 낮은 평균으로 인해 참여율. Chicago's에서 제공하는 신제품 CME 그룹 최근 몇 년 동안 이 방정식을 크게 개선하지 않았습니다.

CME는 3가지 주요 금 선물인 100온스를 제공합니다. 계약, 50온스. 미니 계약 및 10온스. 2010년 10월에 추가된 소액 계약.  2017년에 가장 큰 계약의 거래량은 6,760만 건이 넘었지만 소규모 계약은 그렇게 널리 거래되지 않았습니다. 미니의 경우 87,450, 마이크로의 경우 0.05백만입니다.  이 적은 참여는 수개월 동안 보유된 장기 선물에는 영향을 미치지 않지만 거래에는 큰 영향을 미칩니다. 실행 단기적으로 직책, 더 높은 비용을 통해 미끄러짐.

NS SPDR Gold Trust Shares(GLD)는 1페니까지 떨어질 수 있는 매우 좁은 스프레드로 모든 유형의 시장 환경에서 가장 큰 참여를 보여줍니다. 평균 일일 거래량 2020년 3월 하루 1,454만 주를 기록하여 하루 중 언제든지 쉽게 접근할 수 있습니다. CBOE GLD의 옵션은 적극적인 참여 유지와 함께 또 다른 유동적인 대안을 제공합니다. 스프레드 낮은 수준에서.

VanEck Vector Gold Miners ETF(GDX)는 GLD보다 더 큰 일일 백분율 이동을 통해 갈지만 노란색 금속과의 상관관계가 날마다 크게 다를 수 있기 때문에 더 높은 위험을 수반합니다.대형 광산 회사는 가격 변동에 대해 공격적으로 헤지하여 영향을 줄입니다. 점 및 선물 가격, 운영은 다음을 포함한 기타 천연 자원에 상당한 자산을 보유할 수 있습니다. 은 그리고 철.

결론

금 시장을 4단계로 수익성 있게 거래하십시오. 첫째, 세 가지 극성이 대부분의 금 구매 및 판매 결정에 어떻게 영향을 미치는지 알아보십시오. 둘째, 금 거래, 헤징 및 소유권에 중점을 둔 다양한 군중에 익숙해지십시오. 셋째, 오랜 시간을 두고 분석한다. 단기 영향을 미칠 수 있는 주요 가격 수준에 대한 주시와 함께 금 차트. 마지막으로 장소를 선택하십시오. 위험 감수, 높은 유동성과 쉬운 거래 실행에 중점을 둡니다.