뮤추얼 펀드는 언제 가격을 업데이트합니까?

NS 뮤추얼 펀드의 가격 또는 순 자산 가치 (NAV)는 주식 시장이 오후 4시에 마감된 후 하루에 한 번 결정됩니다. 미국 동부 표준시(EST) 뮤추얼 펀드는 NAV를 업데이트하여 규제 기관과 언론에 제출해야 하며 일반적으로 오후 4시 사이에 NAV를 결정합니다. 그리고 오후 6시 동부 표준시.

뮤추얼 및 폐쇄형 펀드

뮤추얼 펀드는 증권 거래소에서 거래되는 다양한 증권에 투자된 펀드 풀을 나타냅니다. 뮤추얼 펀드는 일반적으로 증권거래위원회 (SEC)로 개방형 투자 회사 거래일마다 NAV를 보고해야 합니다. 개방형 뮤추얼 펀드는 여러 투자자가 구매할 수 있는 주식을 발행할 수 있습니다.

대조적으로, 폐쇄형 펀드, 주식을 상환할 수 없고 고정 금액으로 발행되는 주식은 매일 NAV를 보고해야 하는 의무가 면제됩니다. 개방형 펀드의 경우 NAV는 포트폴리오 가치의 변화와 함께 변경됩니다. 발행주식수. 폐쇄형 펀드의 경우 NAV는 포트폴리오 가치의 변동에 의해서만 변경됩니다.

순 자산 가치 계산

주식 가격은 하루 종일 크게 변동하지만 뮤추얼 펀드의 가격은 영업일이 끝날 때 업데이트되는 NAV 계산을 기반으로 합니다.

NAV 계산은 다음과 같습니다.

• 탐색 = (자산 - 부채) / 발행주식 총수

뮤추얼 펀드는 다음을 결정하여 NAV를 계산합니다. 폐쇄 또는 마지막 견적 가격 펀드가 보유하고 있는 추가 자산의 총 가치와 함께 포트폴리오의 모든 증권. 펀드가 보유할 수 있는 추가 자산의 예로는 현금 및 유동 자산, 이자 지급과 같은 미수금 및 미지급 소득이 있습니다.

이 자산에서 뮤추얼 펀드는 부채를 공제합니다. 뮤추얼 펀드의 부채의 예로는 은행에 지불해야 하는 지불 및 수수료, 운영 비용 및 해외 부채가 있습니다. 자산에서 부채를 뺀 후 뮤추얼 펀드는 이 숫자를 총 발행 주식수로 나누어 NAV를 구합니다.

보고된 NAV는 수수료와 중개 수수료를 공제한 다음 거래일에 매수자가 지불하거나 매도자가 펀드 지분에 대해 받을 가격을 나타냅니다.

NAV 업데이트, 마감 시간

투자자의 경우 NAV 업데이트 시간과 거래 마감 시간의 차이를 이해하는 것이 중요합니다. 대부분의 뮤추얼 펀드는 NAV 업데이트 기한을 자체적으로 부과하며, 이는 신문 및 기타 출판물의 NAV 출판 마감 시간과 밀접하게 관련되어 있습니다. 이것은 일반적으로 오후 6시경입니다. 동부 표준시.

그러나 거래 마감 시간은 뮤추얼 펀드에 대한 모든 매수 및 매도 주문이 처리되어야 하는 시간입니다. 이 주문은 NAV를 사용하여 실행됩니다. 거래일. 예를 들어, 뮤추얼 펀드의 거래 마감 시간이 오후 2시라면. EST인 경우 거래 주문은 그 전에 처리되어 해당 영업일의 NAV에 채워져야 합니다. 거래 마감 시간 이후에 주문이 들어오면 다음 영업일의 NAV를 사용하여 채워집니다.