단기 거래 마스터하기

단기 거래는 매우 수익성이 높지만 위험할 수도 있습니다. 단기 거래는 짧게는 몇 분에서 길게는 며칠 동안 지속될 수 있습니다. NS 성공하다 거래자로서 이 전략에서 당신은 각 거래의 위험과 보상을 이해해야 합니다. 좋은 단기 기회를 찾는 방법뿐만 아니라 자신을 보호하는 방법도 알아야 합니다.

성공적인 단기 거래를 위해서는 몇 가지 기본 개념을 이해하고 숙달해야 합니다. 펀더멘털을 이해한다는 것은 손실과 수익성 있는 거래의 차이를 의미할 수 있습니다. 이 기사에서 우리는 좋은 단기 거래를 찾는 기본 사항과 그로부터 이익을 얻는 방법을 조사할 것입니다.

잠재적 후보자 인식

"올바른" 거래를 인식한다는 것은 좋은 잠재적 상황과 피해야 할 상황의 차이를 안다는 것을 의미합니다. 너무 자주 투자자들은 순간에 사로잡혀 저녁 뉴스를 보고 금융 페이지를 읽으면 시장에서 일어나는 일을 가장 잘 알 수 있다고 믿습니다. 진실은 우리가 그것에 대해 들었을 때 시장이 이미 반응하고 있다는 것입니다. 따라서 몇 가지 기본 단계를 따라야 적시에 적절한 거래.

1단계: 이동 평균 보기

NS 이동 평균 특정 기간 동안의 평균 주식 가격입니다. 가장 일반적인 기간은 15, 20, 30, 50, 100, 200일입니다. 전반적인 아이디어는 주식이 상승 추세인지 하락 추세인지를 보여주는 것입니다. 일반적으로 좋은 후보자는 위쪽으로 기울어지는 이동 평균을 갖습니다. 좋은 주식을 찾고 계시다면 짧은, 일반적으로 이동 평균이 평평하거나 감소하는 것을 찾고 싶습니다.

2단계: 전체 주기 또는 패턴 이해

일반적으로 시장 거래 주기, 특정 시간에 달력을 보는 것이 중요합니다. 1950년 이후 주식 시장 상승의 대부분은 11월에서 4월 사이에 발생했지만 5월에서 10월 사이에는 평균이 상대적으로 고정적이었습니다. 거래자로서 사이클은 진입하기에 좋은 시기를 결정하는 데 유리하게 사용될 수 있습니다. 긴 또는 짧은 위치.

3단계: 시장 동향 파악

추세가 음수이면 매도를 고려하고 매수를 거의 하지 않을 수 있습니다. 추세가 긍정적이면 공매도가 거의 없는 매수를 고려할 수 있습니다. 전반적인 시장 추세가 반대일 때 성공적인 거래를 할 확률이 떨어집니다.

이러한 기본 단계를 따르면 올바른 잠재적 거래를 발견하는 방법과 시기를 이해할 수 있습니다.

위험 통제

위험을 통제하는 것은 성공적인 거래의 가장 중요한 측면 중 하나입니다. 단기매매는 위험을 수반하므로 위험을 최소화하고 수익을 극대화하는 것이 필수적입니다. 이것은 사용이 필요합니다 판매 중지 또는 구매 정류장 시장 반전으로부터 보호하기 위해. 매도 스탑은 주식이 미리 정해진 가격에 도달하면 매도하는 주문입니다. 이 가격에 도달하면 매도 주문이 됩니다. 시장에서 가격. 매수 정지는 반대입니다. 주식이 특정 가격까지 상승할 때 매도 포지션에서 사용되며, 그 시점에서 매수 주문이 됩니다.

이 두 가지 모두 단점을 제한하도록 설계되었습니다. 단기 거래의 일반적인 규칙은 주식을 사거나 공매도를 시작한 곳의 10%에서 15% 이내에서 매도 또는 매수 정지를 설정하는 것입니다. 아이디어는 손실을 관리할 수 있는 상태로 유지 따라서 이익은 피할 수 없는 손실보다 훨씬 많습니다.

기술적 분석

월스트리트에는 "절대 테이프와 싸우지 말라"는 말이 있습니다. 대부분의 사람들이 인정하든 그렇지 않든 시장은 항상 어떤 일이 일어나고 있는지 예상하고 가격을 책정합니다. 이것은 우리가 알고 있는 모든 것이 수입, 회사 관리 및 기타 요소는 이미 주식에 가격이 책정되어 있습니다. 다른 사람보다 앞서 있으려면 다음을 사용해야 합니다. 기술적 분석.

기술적 분석은 미래에 일어날 일을 예측하기 위해 이전 가격과 패턴을 사용하여 주식이나 시장을 평가하고 연구하는 과정입니다. 단기 거래에서 이것은 다른 사람들이 확신하지 못하는 동안 수익을 내는 방법을 이해하는 데 도움이 되는 중요한 도구입니다. 아래에서 우리는 기술적 분석의 다양한 도구와 기법 중 일부에 대해 알아볼 것입니다.

매수 및 매도 지표

몇 가지 지표를 사용하여 적절한 매수 및 매도 시기를 결정합니다. 가장 인기있는 두 가지는 다음과 같습니다. 상대 강도 지수 (RSI) 및 스토캐스틱 오실레이터. RSI는 시장의 다른 주식과 비교하여 해당 주식의 상대적 강점 또는 약점을 비교합니다. 일반적으로 판독 값이 70임을 나타냅니다. 토핑 패턴, 30 미만이면 주식이 과매도되었음을 나타냅니다. 그러나 가격이 상당한 기간 동안 과매수 또는 과매도 수준을 유지할 수 있음을 명심하는 것이 중요합니다.

스토캐스틱 오실레이터는 일정 기간 동안의 주식 종가 범위를 기반으로 주식이 비싼지 또는 저렴한지를 결정하는 데 사용됩니다. 80의 판독 값은 주식이 과매수 (비싼), 20을 읽으면 주식이 과매도 (저렴).

RSI와 스토캐스틱은 주식 선택 도구로 사용할 수 있지만 최고의 기회를 포착하려면 다른 도구와 함께 사용해야 합니다.

패턴

좋은 단기 거래 기회를 찾는 데 도움이 되는 또 다른 도구는 주식 차트의 패턴입니다. 패턴은 며칠, 몇 달 또는 몇 년에 걸쳐 발전할 수 있습니다. 두 패턴이 동일하지는 않지만 가격 움직임을 예측하는 데 사용할 수 있습니다.

주의해야 할 몇 가지 중요한 패턴은 다음과 같습니다.

• 머리와 어깨: 가장 믿음직스러운 패턴으로 꼽히는 헤드앤숄더는 주가가 고점을 찍을 때 흔히 볼 수 있는 반전 패턴입니다.
• 삼각형: 주가의 고점과 저점의 범위가 좁아지면 삼각형이 형성됩니다. 이 패턴은 가격이 바닥을 쳤거나 고점을 넘을 때 자주 발생합니다. 가격이 축소됨에 따라 주가가 격렬한 방식으로 상승 또는 하락할 수 있음을 의미합니다.
• 더블 탑스: 거래량이 많을 때 가격이 특정 지점까지 올랐다가 후퇴한 후 감소한 거래량에서 해당 지점을 다시 테스트할 때 이중 최고가 발생합니다. 이 패턴은 주가가 하락할 수 있음을 나타냅니다.
• 더블 바텀: 이중 바닥은 이중 상단의 반대입니다. 가격은 대량 거래 시 특정 지점까지 하락한 다음 낮은 거래량에서 원래 수준으로 떨어지기 전에 상승합니다. 저점을 돌파할 수 없는 이 패턴은 주가가 더 상승할 수 있다는 신호입니다.

결론

단기 거래는 돈을 벌기 위해 많은 방법과 도구를 사용합니다. 문제는 성공을 달성하기 위해 도구를 적용하는 방법에 대해 스스로 교육해야 한다는 것입니다. 단기 거래에 대해 더 많이 배우면 특정 경향과 위험 선호도에 적합한 조합을 결정하기 전에 하나의 전략 또는 다른 전략에 끌리게 될 것입니다. 모든 거래 전략의 목표는 손실을 최소화하고 이익을 최대로 유지하는 것이며 이는 단기 거래에서도 다르지 않습니다.