„Bumble“ (BMBL) opcionų prekybininkai pakyla prieš pajamas

„Bumble Inc.“ investuotojai (BMBL) akcijų kainų diapazonas buvo susietas prieš paskelbiant bendrovės fiskalinio antrojo ketvirčio pajamų ataskaitą. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad opcionų prekiautojai yra nusiteikę neigiamam žingsniui pardavimo opcionai viduje atviras interesas kyla. Neįprasta pasirinkimo veikla gali sukelti stiprią kainų mažėjimo tendenciją, jei BMBL duos neigiamą pajamų rezultatą.

Pardavimo opcionų skaičius vis labiau domisi BMBL ir pasirinkimo priemokos šiuo metu yra neįprastai aukšti. Prekybos apimtys rodo, kad prekiautojai perka ir parduoda skambučius tikėdamasi nepalankios pajamų ataskaitos. Atšaukus šiuos statymus, „Bumble“ akcijų kaina gali netikėtai pakilti.

Sunku teisingai prognozuoti, kokia kryptimi akcijos judės po uždarbio. Tačiau palyginus akcijų kainų veiksmus ir opcionų veiklą, matyti, kad jei BMBL pateiks teigiamą ataskaitą, bendrovės akcijų kaina gali gerokai pakilti ir pakilti virš 20 dienų Kintantis vidurkis po paskelbimo. Taip gali atsitikti, nes pasirinkimo sandorių kaina yra mažesnė, tačiau nenumatytos geros naujienos gali užklupti prekybininkus ir sukelti greitą akcijų kainos kilimą.

Palyginus akcijų kainos ir pasirinkimo sandorių detales, diagramų stebėtojai gali gauti vertingos įžvalgos; tačiau būtina suprasti kontekstą, kuriame įvyko toks elgesys su kainomis. Žemiau esančioje diagramoje pavaizduotas BMBL akcijų kainos veiksmas rugpjūčio mėn. 10. Taip buvo sukurta sąranka, rodanti pajamų ataskaitą.

Dabartinės tendencijos

Per pastarąjį mėnesį BMBL akcijų tendencija sumažino akcijų kainą nuo nepastovumo vidurio liepos viduryje iki žemiausių kraštutinumų, o anksti vėl pakilti link 20 dienų slankiojo vidurkio Rugpjūtis. Šiuo laikotarpiu žemiausia BMBL akcijų kaina liepos viduryje buvo apie 45 USD, o aukščiausia akcijos kaina liepos pradžioje buvo didesnė nei 53 USD. Kaina buvo uždaryta viduriniame regione, pavaizduotame šios diagramos techniniuose tyrimuose.

Tyrimai atliekami iki 20 dienų Keltnerio kanalas rodikliai. Jie vaizduoja kainų lygius, kurie yra daugkartiniai Vidutinis tikras diapazonas (ATR) akcijoms. Šis masyvas padeda pabrėžti, kaip savaitės iki uždarbio kaina nukrito žemiau 20 dienų slankiojo vidurkio. Šis BMBL akcijų kainų pokytis reiškia, kad artėjant pajamų ataskaitai investuotojų pasitikėjimas mažėja.

Šiomis aplinkybėmis, kai BMBL kainų tendencija neseniai nukrito žemiau 20 dienų slankiojo vidurkio, diagramų stebėtojai gali pripažinti, kad prekybininkai ir investuotojai reiškia vis didesnį susirūpinimą pajamos. Pažymėtina, kad savaitę prieš uždarbį BMBL akcijų kaina lėtai pakilo iki 20 dienų slenkančio vidurkio. Dėl to diagramų stebėtojams svarbu nustatyti, ar šis žingsnis atspindi investuotojų lūkesčius dėl nepalankaus pelno, ar ne.

Opcionų prekybos informacija gali suteikti diagramų stebėtojams papildomo konteksto, kad padėtų jiems susidaryti nuomonę apie investuotojų lūkesčius. Pastaruoju metu opcionų prekiautojai teikia pirmenybę skambučių perleidimui. Pirmadienį, rugpjūčio mėn. 9, buvo parduota daugiau nei 10 000 pardavimo, o ne beveik 3 900 skambučių. Paprastai ši apimtis rodo, kad prekybininkai jaučiasi melagingai dėl pajamų ataskaitos.

Prekybos veikla

Pasirinkimo sandorių prekiautojai pripažįsta, kad BMBL akcijos yra vidutinio dydžio ir savo pasirinkimo sandorius įkainojo kaip lažintis, kad akcijos bus uždarytos vienoje iš dviejų diagramoje pavaizduotų langelių nuo šiandienos iki Rugpjūčio mėn. 13, penktadienį po pajamų ataskaitos paskelbimo. Žalios spalvos rėmelis nurodo kainas, kurias siūlo pirkimo opcionų pardavėjai. Tai reiškia 33% tikimybę, kad BMBL akcijos iki savaitės pabaigos užsidarys šiame diapazone, jei kainos pakils. Raudona dėžutė nurodo pardavimo opcionų kainas su 29% tikimybe, jei skelbime kainos nukris.

Būtina pažymėti, kad atvirose palūkanose buvo daugiau nei 31 000 skambučių, palyginti su beveik 29 000 pasiūlymų, parodančių šališkumą, kurį turėjo opcionų prekybininkai, nes prekybininkai pirmenybę teikė skambučiams. Tačiau atminkite, kad prekybos apimtis pirmadienį buvo pakreipta daugiau nei 2,5–1, o tai rodo, kaip pastaruoju metu vyksta tendencija. Tačiau, kadangi pirkimo ir pardavimo išpardavimo langeliai yra santykinai vienodo dydžio, tai rodo, kad didėjantis pardavimo opcionų procentas tik šiek tiek sumažino lūkesčius. Numatoma daug patenkinta perspektyva.

Violetinės diagramos linijos sugeneruotos per 10 dienų Keltnerio kanalo tyrimą, nustatytą keturis kartus daugiau nei ATR. Ši priemonė linkusi sukurti labai koreliuojančius stiprių regionus palaikymas ir pasipriešinimas kainų veiksme. Šie regionai rodomi, kai kanalo linijos per pastaruosius tris mėnesius daro pastebimą posūkį.

Lygiai, kuriuos pažymi posūkiai, pažymėti žemiau esančioje diagramoje. Šioje diagramoje pastebima tai, kad skambučių ir išpardavimo kainos yra tokios artimos, kad yra daug vietos veikti bet kuriuo atveju, tačiau yra daugiau vietos aukštyn. Tai rodo, kad pasirinkimo sandorių pirkėjai nėra tvirtai įsitikinę, kaip bendrovė pateiks ataskaitas, nors pastarųjų metų pardavimo apimtis yra didesnė už skambučių apimtį. Nors investuotojai ir opcionų prekiautojai to nesitiki, netikėta ataskaita gali smarkiai pakelti ar sumažinti kainas.

Šie palaikymo ir pasipriešinimo lygiai rodo didelį kainų palaikymo ir pasipriešinimo spektrą. Dėl to gali būti, kad bet kokios naujienos, stebėtinai blogos ar geros, nustebins investuotojus ir gali sukelti neįprastai didelį žingsnį. Po ankstesnio pranešimo apie pelną, BMBL akcijos kitą dieną po pajamų sumažėjo 14,33%, o kitą savaitę palaipsniui kilo. Po šio pranešimo investuotojai gali tikėtis panašaus kainų pokyčio. Esant daug vietos nepastovumo diapazonui, akcijų kainos gali kilti arba kristi daugiau nei tikėtasi.

Poveikis rinkai

„Bumble“ neturi pastebimai didelės rinkos ribos, todėl uždarbio rezultatai greičiausiai neturės tiesioginės įtakos indeksams. Nesvarbu, ką sako ataskaita, tai gali turėti įtakos programinės įrangos pramonės atsargoms. Teigiama ataskaita galėtų pakelti kitas šio sektoriaus atsargas, tokias kaip „Smartsheet Inc. (SMAR), „Vimeo, Inc. (VMEO) arba „Match Group, Inc. (MTCH). Tai taip pat gali turėti įtakos biržoje prekiaujamų fondų (ETF), pavyzdžiui, SPDR S&P interneto ETF (XWEB), „Vanguard Mid-Cap ETF“ (VO) arba „Global X Social Media ETF“ (SOCL).