Prekyba diena: pagrindai ir kaip greitai pradėti

Kažkada vieninteliai žmonės, galėję aktyviai prekiauti akcijų rinkoje, buvo tie, kurie dirbo didelėse finansų įstaigose, tarpininkavimo įstaigose ir prekybos namuose. Tačiau, augant internetui ir internetinės prekybos namams, paprastam investuotojui tapo lengviau įsitraukti į žaidimą.

Dienos prekyba gali pasirodyti labai pelninga karjera (jei tai darote tinkamai). Tačiau tai gali būti šiek tiek sudėtinga pradedantiesiems, ypač tiems, kurie nėra visiškai pasirengę gerai suplanuotai strategijai. Net labiausiai patyrę dienos prekybininkai gali patirti šiurkščių pataisų ir patirti nuostolių. Taigi, kas tiksliai yra dienos prekyba ir kaip ji veikia?

Dienos prekybos pagrindai

Dienos prekyba paprastai reiškia vertybinių popierių pirkimo ir pardavimo praktiką per vieną prekybos dieną. Nors tai gali atsirasti bet kurioje rinkoje, ji dažniausiai pasitaiko užsienio valiutų (forex) ir akcijų rinkose. Dienos prekybininkai paprastai yra gerai išsilavinę ir gerai finansuojami. Jie naudoja didelius kiekius svertas ir trumpalaikės prekybos strategijos, siekiant pasinaudoti mažais kainų pokyčiais, vykstančiais labai likvidžiose akcijose ar valiutose.

Dienos prekybininkai yra prisitaikę prie įvykių, kurie sukelia trumpalaikius rinkos pokyčius. Prekyba pagal naujienas yra populiari technika. Planuojami pranešimai, tokie kaip ekonominė statistika, įmonių pajamos ar palūkanų normos, priklauso nuo rinkos lūkesčių ir rinkos psichologija. Rinkos reaguoja, kai šie lūkesčiai nėra pateisinami arba viršijami (dažniausiai staigiais, reikšmingais žingsniais), o tai gali būti labai naudinga dienos prekybininkams.

Dienos prekybininkai naudoja daugybę dienos strategijų. Šios strategijos apima:

• Skalpavimas: Šia strategija stengiamasi gauti daug nedidelio pelno mažomis kainomis per dieną
• Prekyba diapazonu: šioje strategijoje pirmiausia naudojami palaikymo ir pasipriešinimo lygiai sprendimams pirkti ir parduoti.
• Prekyba naujienomis: ši strategija paprastai išnaudoja prekybos galimybes dėl padidėjusio nepastovumo naujienų renginiuose
• Aukšto dažnio prekyba (HFT): šiose strategijose naudojama sudėtinga algoritmai išnaudoti nedidelį ar trumpalaikį rinkos neefektyvumą

Prieštaringa praktika

Dienos prekybos pelno potencialas yra galbūt viena labiausiai diskutuojamų ir nesuprantamų temų Volstryte. Internetinės dienos prekybos sukčiai mėgėjus viliojo pažadėdami didžiulę grąžą per trumpą laiką. Deja, išlieka mintis, kad tokia prekyba yra tam tikra „greitai praturtėk“ schema. Kai kurie žmonės prekiauja dieną neturėdami pakankamai žinių. Tačiau yra dienos prekybininkų, kurie sėkmingai gyvena, nepaisydami rizikos, o gal ir dėl jos.

Daugelis profesionalių pinigų valdytojų ir finansų patarėjų vengia dienos prekybos. Jie teigia, kad daugeliu atvejų atlygis nepateisina rizikos. Priešingai, tie, kurie užsiima dienos prekyba, tvirtina, kad reikia gauti pelno. Dienos prekyba pelningai yra įmanoma, tačiau sėkmės rodiklis iš esmės yra mažesnis. Taip yra dėl dienos prekybos sudėtingumo ir būtinos rizikos kartu su susijusiais sukčiavimais. Be to, ekonomistai ir finansų specialistai tvirtina, kad ilgą laiką aktyvi prekyba strategijos yra silpnesnės nei pagrindinė pasyvaus indekso strategija, ypač po to, kai imami mokesčiai ir mokesčiai atsižvelgiama.

Dienos prekyba tinka ne visiems ir kelia didelę riziką. Be to, tam reikia nuodugnaus supratimo apie tai, kaip veikia rinkos, ir įvairių strategijų, kaip gauti pelną per trumpą laiką. Nors sėkmingos istorijos tų, kurie, kaip prekiautojas kasdienybe, tapo turtingi, dažnai sulaukia daug žiniasklaidos dėmesio, atminkite, kad tai nėra daugumos dienos prekiautojų atveju: daugelis išnyks, o daugelis tiesiog pasiliks plūduriuoti. Be to, nenuvertinkite sėkmės ir gero laiko vaidmens - nors įgūdžiai tikrai yra elementas, nesėkmės smūgis gali nuskęsti net labiausiai patyrusius dienos prekiautojus.

Dienos prekybininko charakteristikos

Profesionalūs dienos prekybininkai-tie, kurie prekiauja pragyvenimui, o ne kaip hobis-paprastai yra gerai įsitvirtinę šioje srityje. Paprastai jie taip pat turi išsamių žinių apie rinką. Štai keletas būtinų sąlygų, kad būtumėte sėkmingas dienos prekybininkas.

Žinios ir patirtis prekyvietėje

Asmenys, kurie bando prekiauti kasdien, nesuprasdami rinkos pagrindų, dažnai praranda pinigus. Techninė analizė ir diagramų skaitymas yra geri kasdienio prekiautojo įgūdžiai. Tačiau be išsamesnio supratimo apie rinką, kurioje esate, ir toje rinkoje esančio turto, diagramos gali būti apgaulingos. Atlikite deramą patikrinimą ir supraskite konkrečias jūsų parduodamų produktų smulkmenas.

Pakankamas kapitalas

Naudojasi tik dienos prekybininkai rizikos kapitalą kuriuos jie gali sau leisti prarasti. Tai ne tik apsaugo juos nuo finansinio žlugimo, bet ir padeda pašalinti emocijas iš jų prekybos. Norint efektyviai pasinaudoti dienos kainų pokyčiais, dažnai reikia didelio kapitalo. Taip pat labai svarbu turėti prieigą prie maržos sąskaitos, nes dėl nepastovių svyravimų gali būti reikalaujama maržos per trumpą laiką.

Strategija

Prekybininkui reikia pranašumo prieš likusią rinkos dalį. Yra keletas skirtingų strategijų, kurias naudoja dienos prekybininkai svingo prekyba, arbitražasir prekybos naujienos. Šios strategijos yra tobulinamos, kol jos duoda pastovų pelną ir veiksmingai riboja nuostolius.

Strategijos suskirstymas
Tipas	Rizika	Atlygis
„Swing“ prekyba	Aukštas	Aukštas
Arbitražas	Žemas	Vidutinis
Prekybos naujienos	Vidutinis	Vidutinis
Susijungimai/įsigijimai	Vidutinis	Aukštas

Drausmė

Pelninga strategija nenaudinga be drausmės. Daugelis dienos prekybininkų galiausiai praranda daug pinigų, nes nesugeba sudaryti sandorių, atitinkančių jų pačių kriterijus. Kaip sakoma: „Planuokite prekybą ir prekiaukite planu“. Sėkmė neįmanoma be drausmės.

Norėdami gauti pelno, dienos prekybininkai labai pasitiki nepastovumas rinkoje. Akcijos gali būti patrauklios dienos prekiautojui, jei jos daug juda per dieną. Taip gali atsitikti dėl daugybės skirtingų dalykų, įskaitant pajamų ataskaitą, investuotojų nuotaikas ar net bendras ekonomikos ar įmonės naujienas.

Dienos prekybininkams taip pat patinka labai likvidžios akcijos, nes tai suteikia jiems galimybę pakeisti savo poziciją nekeičiant akcijų kainos. Jei akcijų kaina pakyla aukščiau, prekybininkai gali užimti pirkimo poziciją. Jei kaina krenta žemyn, prekybininkas gali nuspręsti trumpas pardavimas kad jie galėtų gauti pelno, kai nukris.

Nepriklausomai nuo to, kokią techniką naudoja dienos prekybininkas, jie paprastai nori prekiauti akcijomis, kurios juda (daug).

Dienos prekyba pragyvenimui

Yra du pagrindiniai profesionalių dienos prekybininkų skyriai: tie, kurie dirba vieni ir (arba) kurie dirba didesnėje įstaigoje. Dauguma prekybininkų, prekiaujančių pragyvenimu, dirba didelėje įstaigoje. Šie prekybininkai turi pranašumą, nes jie turi prieigą prie tiesioginės linijos, prekybos stalo, didelių kapitalo ir sverto sumų bei brangios analitinės programinės įrangos (be kitų privalumų). Šie prekybininkai paprastai ieško lengvo pelno, kurį galima gauti iš arbitražo galimybių ir naujienų renginių; šie ištekliai leidžia jiems pasinaudoti šiais mažiau rizikingais dienos sandoriais, kol atskiri prekiautojai gali reaguoti.

Individualūs prekybininkai dažnai valdo kitų žmonių pinigus arba tiesiog prekiauja savais. Nedaugelis iš jų turi prieigą prie prekybos centro, tačiau dažnai jie yra glaudžiai susiję su tarpininkavimu (dėl didelių sumų, išleidžiamų komisiniams mokesčiams) ir prieigai prie kitų išteklių. Tačiau ribota šių išteklių apimtis neleidžia jiems tiesiogiai konkuruoti su instituciniais dienos prekiautojais. Vietoj to, jie priversti labiau rizikuoti. Individualūs prekybininkai paprastai prekiauja dieną techninė analizė ir svertiniai sandoriai kartu su tam tikru svertu, siekiant gauti pakankamą pelną dėl tokių mažų labai likvidžių akcijų kainų pokyčių.

Dienos prekyba reikalauja prieigos prie sudėtingiausių finansinių paslaugų ir priemonių rinkoje. Dienos prekybininkai paprastai reikalauja:

Prieiga prie prekybos stalo

Paprastai tai skirta prekiautojams, dirbantiems didesnėse institucijose, arba tiems, kurie valdo dideles pinigų sumas. Prekybos skyrius suteikia šiems prekybininkams momentinius pavedimų vykdymus, kurie yra ypač svarbūs staigiems kainų pokyčiams. Pavyzdžiui, kai skelbiamas įsigijimas, dienos prekybininkai žiūri susijungimo arbitražas gali pateikti savo užsakymus, kol likusi rinkos dalis galės pasinaudoti kainų skirtumu.

Keli naujienų šaltiniai

Naujienos suteikia daugumą galimybių, iš kurių prekiautojai pasinaudoja, todėl būtinai pirmieji sužinokite, kai nutinka kažkas svarbaus. Įprastame prekybos kambaryje yra prieiga prie „Dow Jones Newswire“, nuolatinė naujienų organizacijų informacija ir programinė įranga, kuri nuolat analizuoja svarbių istorijų naujienų šaltinius.

Analitinė programinė įranga

Prekybos programinė įranga yra brangi būtinybė daugumai dienos prekiautojų. Tie, kurie remiasi techniniais rodikliais ar svyravimais, labiau pasitiki programine įranga nei naujienomis. Šią programinę įrangą galima apibūdinti taip:

• Automatinis modelio atpažinimas: tai reiškia, kad prekybos programa nustato tokius techninius rodiklius kaip vėliavos ir kanalusarba sudėtingesnius rodiklius, tokius kaip Elliott Wave modelius.
• Genetinės ir neuroninės programos: tai programos, kurios naudojamos neuroniniai tinklai ir genetinius algoritmus, skirtus tobulinti prekybos sistemas, kad būtų galima tiksliau prognozuoti būsimus kainų pokyčius.
• Tarpininkų integracija: kai kurios iš šių programų netgi tiesiogiai sąveikauja su tarpininkavimu, o tai leidžia akimirksniu ir net automatiškai vykdyti sandorius. Tai padeda pašalinti emocijas iš prekybos ir pagerinti vykdymo laiką.
• Atgalinis bandymas: tai leidžia prekiautojams pažvelgti į tai, kaip tam tikra strategija būtų veikusi praeityje, kad būtų galima tiksliau numatyti, kaip ji veiks ateityje. Atminkite, kad praeities rezultatai ne visada rodo būsimus rezultatus.

Kartu šios priemonės suteikia prekybininkams pranašumą prieš likusį turgų. Nesunku suprasti, kodėl be jų tiek daug nepatyrusių prekybininkų praranda pinigus. Be to, kiti elementai, turintys įtakos dienos prekybininkui uždarbio potencialą yra rinka, kuria jie prekiauja, kiek jie turi kapitalo ir laiko, kurį jie nori skirti.

Ar turėtumėte pradėti prekybą dieną?

Kaip minėta aukščiau, dienos prekyba kaip karjera gali būti labai sunki ir gana sudėtinga. Pirma, jūs turite turėti tam tikrų žinių apie prekybos pasaulį ir gerai įsivaizduoti savo toleranciją rizikai, kapitalą ir tikslus.

• Dienos prekyba taip pat yra daug laiko reikalaujanti karjera. Jei norite tobulinti savo strategijas - žinoma, po to, kai pasipraktikavote - ir užsidirbti pinigų, turėsite tam skirti daug laiko. Tai nėra kažkas, ką galite padaryti ne visą darbo dieną arba kai tik norite. Jūs turite būti visiškai į jį investuotas.
• Jei nuspręsite, kad prekybos įspūdžiai jums tinka, nepamirškite pradėti nuo mažo. Sutelkite dėmesį į keletą akcijų o ne eiti į rinką galva galva ir apsirengti plonai. Visa tai tik apsunkins jūsų prekybos strategiją ir gali reikšti didelius nuostolius.
• Galiausiai, išlikite šalti ir stenkitės, kad jūsų emocijos nepatektų į jūsų sandorius. Kuo daugiau tai padarysite, tuo labiau galėsite laikytis savo plano. Laikydami lygią galvą, galite išlaikyti dėmesį, tuo pačiu išlaikydami pasirinktą kelią.

Jei laikysitės šių paprastų gairių, gali būti, kad jūsų laukia sėkminga dienos prekybos karjera.

Esmė

Nors prekyba diena tapo šiek tiek prieštaringas reiškinys, tai gali būti perspektyvus būdas užsidirbti. Dienos prekybininkai, tiek instituciniai, tiek individualūs, vaidina svarbų vaidmenį rinkoje, išlaikydami rinkas veiksmingas ir likvidias. Nors prekyba dieną išlieka populiari tarp nepatyrusių prekiautojų, ji pirmiausia turėtų būti palikta tiems, kurie turi įgūdžių ir išteklių, reikalingų sėkmei.