Geriausio investavimo lygio įmonių obligacijų ETF 2021 m. Ketvirtąjį ketvirtį

Fondai, kuriais prekiaujama biržoje (ETF) nėra skirti tik akcijoms. Taip pat yra obligacijų ETF kurie investuoja tik į fiksuotų pajamų vertybinius popierius. Investuotojai, norintys gauti palyginti mažos rizikos įmonių obligacijas, gali apsvarstyti investicinis laipsnis įmonių obligacijų ETF, kurie perka kokybiškai finansiškai stiprių ir stabilių įmonių skolą. Įmonių, kurių obligacijos yra įtrauktos į šiuos ETF, pavyzdžiai yra „Verizon Communications Inc. (VZ), „Goldman Sachs Group Inc. (GS) ir „Wells Fargo & Co.WFC). Šios įmonės turi aukštus kredito reitingus, o tai rodo mažą įsipareigojimų neįvykdymo riziką. Dėl šios priežasties šie ETF gali suteikti stiprią gynybinis papildymas investiciniais portfeliais.

JAV prekiauja 63 skirtingi investicinio lygio įmonių obligacijų ETF, išskyrus atvirkštinius ir svertinius ETF, taip pat fondus, kurių valdomas turtas yra mažesnis nei 50 mln.AUM).

Investicinio lygio įmonių obligacijų sektorius, vertinamas pagal „Bloomberg Barclays“ JAV įmonių obligacijų indeksą, turi reikšmingą reikšmę per pastaruosius 12 mėnesių prasčiau veikė plačioje JAV akcijų rinkoje, o bendra grąža buvo 1,8%, palyginti su bendra „S&P 500“ grąža. 36,3 proc., Rugpjūčio mėn. 3, 2021. Geriausiai veikiantis investicinių reitingų įmonių obligacijų ETF 2021 m. Ketvirtąjį ketvirtį, remiantis praėjusių metų rezultatais, yra „iShares“ palūkanų normos rizikos draudimo ilgalaikių įmonių obligacijų ETF (IGBH). Toliau nagrinėjame tris geriausius investicinio lygio įmonių obligacijų ETF. Visi skaičiai yra rugpjūčio mėn. 3, 2021.

• Našumas per vienerius metus: 10,3%
• Išlaidų santykis: 0,16%
• Metinė dividendų išeiga: 2,06%
• Trijų mėnesių vidutinė dienos apimtis: 97 889
• Valdomas turtas: 772,5 mln
• Įkūrimo data: 2015 m. Liepos 22 d
• Emitentas: „BlackRock“ finansų valdymas

IGBH siūlo ilgalaikes JAV investicinio lygio įmonių obligacijas. Šiuo metu jis veikia kaip aktyviai valdė ETF, nors tarp rugsėjo mėn. 1 ir gruodžio mėn. 2021 m. Planuoja pradėti stebėti „BlackRock“ palūkanų normos rizikos draudimo ilgalaikių įmonių obligacijų indeksą. Fondas investuoja į įmonių obligacijas, turinčias investicinio reitingo reitingus ir likusias terminai yra daugiau nei 10 metų. Daugumos jos akcijų likęs terminas yra ilgesnis nei 20 metų, o didžiausia fondo pozicija yra obligacijų, išleistų bendrovių, veikiančių vartojimo prekių, sektoriuje.

IGBH taip pat taiko taisyklėmis pagrįstą strategiją, siekdama sumažinti palūkanų normos riziką. Ji įgyvendina šią strategiją turėdama „iShares 10+“ metų investicinio lygio įmonių obligacijų ETF akcijas (IGLB) ir užimant trumpas palūkanų normos pozicijas apsikeitimo sandoriai. Į tris svarbiausias IGLB akcijas įeina šių bendrovių išleistos obligacijos: AT&T Inc. (T), ryšių ir skaitmeninių pramogų holdingo bendrovė; „Verizon Communications“, ryšių, informacijos ir pramogų holdingo bendrovė; ir „Comcast Corp. (CMCSA), pasaulinis žiniasklaidos ir technologijų konglomeratas.

• Našumas per vienerius metus: 7,2%
• Išlaidų santykis: 0,30%
• Metinė dividendų išeiga: 2,44%
• Trijų mėnesių vidutinė dienos apimtis: 120 497
• Valdomas turtas: 920,7 mln
• Įkūrimo data: lapkričio mėn. 5, 2013
• Emitentas: „ProShares“

IGHG seka FTSE įmonių investicijų laipsnio (iždo kurso apsidraudimo) indeksą, kurį sudaro ilgos pozicijos JAV JAV dolerių vertės investicinių reitingų įmonių obligacijų, išleistų tiek JAV, tiek užsienyje įsikūrusių bendrovių, ir trumpųjų pozicijų JAV Iždo vertybiniai popieriai. ETF suteikia galimybę naudotis įvairia investicinių reitingų įmonių obligacijų grupe ir naudoja trumpąsias JAV iždo pozicijas ateities sandoriai nukreipti nulinės palūkanų normos riziką. Siekdama obligacijų, ji linkusi pasiūlyti mažesnį palūkanų normos jautrumą nei trumpalaikės obligacijos trukmės iš nulio.

IGHG trys didžiausios akcijos yra šių bendrovių išleistos obligacijos: „Goldman Sachs“, pasaulinis investicinis bankas; „GE Capital International Funding“, tarptautinės pramonės įmonės „General Electric Co.“ (GE); ir „Pfizer Inc. (PFE), tarptautinė farmacijos kompanija.

• Našumas per vienerius metus: 6,2%
• Išlaidų santykis: 0,24%
• Metinė dividendų išeiga: 1,83%
• Trijų mėnesių vidutinė dienos apimtis: 41 811
• Tvarkomas turtas: 571,1 mln
• Įkūrimo data: 2014 m. Gegužės 27 d
• Emitentas: „BlackRock“ finansų valdymas

LQDH yra ETF, teikiantis JAV doleriais išreikštas investicines reitingų įmonių obligacijas. Šiuo metu jis aktyviai valdomas, tačiau netrukus planuoja pradėti stebėti „BlackRock“ palūkanų normos rizikos draudimo įmonių obligacijų indeksą. Fondas laikosi taisyklėmis pagrįstos strategijos, kuria siekiama sumažinti palūkanų normos riziką, imantis trumpų palūkanų normų apsikeitimo sandorių pozicijų. Ji investuoja į įmonių obligacijas, kurių likęs terminas yra nuo mažiau nei vienerių metų iki daugiau nei 20 metų. Tačiau didžiausia jos pozicija yra obligacijos, kurių likęs terminas yra 20 ar daugiau metų.

Šiuo metu didžiausias LQDH sektoriaus paskirstymas yra obligacijos, kurias išleido bankininkystę siūlančios įmonės paslaugų, o po to - vartotojų kuokštelinių bendrovių išleistos obligacijos ir ryšių firmos. Fondas pats neinvestuoja į šias obligacijas, bet įgyja jiems įtakos, turėdamas iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF akcijas (LQD). LQD trys didžiausios akcijos yra „Bank of America Corp.“ išleistos obligacijos. (BAC), investicinis bankas ir finansinių paslaugų kontroliuojančioji bendrovė; JP Morgan Chase & Co. (JPM), investicinis bankas ir finansinių paslaugų kontroliuojančioji bendrovė; ir „Verizon Communications“.

Čia pateiktos pastabos, nuomonės ir analizės yra tik informacinio pobūdžio ir neturėtų būti apsvarstė individualius investavimo patarimus ar rekomendacijas investuoti į bet kokį vertybinį popierių arba priimti bet kokią investiciją strategija. Nors manome, kad čia pateikta informacija yra patikima, mes negarantuojame jos tikslumo ar išsamumo. Mūsų turinyje aprašytos nuomonės ir strategijos gali būti netinkamos visiems investuotojams. Kadangi rinkos ir ekonominės sąlygos greitai keičiasi, visos pastabos, nuomonės ir mūsų turinio analizės pateikiamos paskelbimo dieną ir gali keistis be jų pastebėti. Medžiaga nėra skirta išsamiai analizuoti kiekvieną esminį faktą, susijusį su bet kuria šalimi, regionu, rinka, pramone, investicijomis ar strategija.