Prekybininkai džiaugiasi, kai bankai praeina Fed streso testus

Pagrindiniai judesiai

„Fed“ dovanų supakuotas pelnas akcijų investuotojams šiandien paskelbė, kad visi 18 bankų, kuriuos jis peržiūrėjo, įveikė antrąjį savo testus nepalankiausiomis sąlygomis. FED kasmet atlieka svarbių finansų institucijų testus nepalankiausiomis sąlygomis, siekdamas užtikrinti, kad jos būtų pakankamai kapitalizuotos, kad atlaikytų didelį ekonominį sukrėtimą.

Šių metų testų nepalankiausiomis sąlygomis rezultatai ypač pakylėti, nes jie atveria kelią didžiausiems šalies bankams grąžinti daugiau kapitalo savo akcininkams padidėjus dividendai arba išplėsta akcijų atpirkimas programas.

Prekybininkai pastaruosius kelerius metus apdovanojo akcijas stipriais dividendais ir agresyviomis atpirkimo programomis, nes ekonominis ir geopolitinis neapibrėžtumas lėmė prognozavimą ekologiškas pajamų ir pajamų augimas sunkesnis. Dividendų mokėjimai suteikia garantuotą pelną, o naudodami akcijų supirkimo programas žinote, kad bendrovė uždarbis už akciją (EPS) padidės.

Šiandien bankų akcijos šoktelėjo visur, nes prekybininkai mano, kad pagrindinės finansų institucijos ketina padidinti savo išmokų lygį iki daugiau nei 100% tikėtino uždarbio.

Galite pamatyti kylantį šuolį finansinio pasirinkimo sektoriaus SPDR fonde (XLF) diagrama žemiau. Fondas užbaigė ilgesnio laikotarpio deimantų augimo tęstinumo modelį, sulaužydamas ir uždarydamas virš mažėjančių atsparumo lygis birželio mėnesį bendravo su fondu. „XLF“ pakilo aukščiau „Bank of America Corporation“ (BAC), „JPMorgan Chase & Co.“ (JPM) ir „Wells Fargo & Company“ (WFC), Kuris penktadienį padidėjo atitinkamai 2,80%, 2,72%ir 2,23%.

S&P 500

Finansų sektorius padėjo pakelti S&P 500 aukščiau, kad užbaigtų savaitę, tačiau tai nebuvo vienintelis sektorius, kuriame šiandien buvo pakilusi veikla. Dvi geriausios indekso akcijos - „Western Digital Corporation“ (WDC) ir „Constellation Brands, Inc. (STZ) Yra atitinkamai technologijų ir vartojimo prekių sektoriuose. Penktadienio sesijoje „Western Digital“ padidėjo 6,73 proc., O „Constellation Brands“ - 4,64 proc.

S&P 500 greičiausiai būtų įgavęs dar daugiau vietos, jei dvi didžiausios indekso bendrovės - „Apple Inc. (AAPL) ir „Amazon.com, Inc. (AMZN) - neatsitraukė. „Apple“ akcijos prarado 0,91%, nes prekybininkai ir toliau reagavo į naujienas, kad vyriausiasis dizaineris Jony Ive palieka įmonę, norėdamas įkurti savo įmonę. „Amazon“ akcijos prarado 0,56%, nes prekiautojai ir toliau savaitgalį nukėlė pelną nuo stalo. Pastarąją savaitę „Amazon“ akcijos stagnavo, bet būčiau nustebęs, jei akcijos netrukus nepradės kilti.

Skaityti daugiau:

Demokratinės diskusijos grąžina pulsą sveikatos draudimo įstaigoms

Ko tikėtis iš „JPMorgan“ pajamų

Ar „Rite Aid“ mitingo pakaks, kad sulaužytų jo nuosmukio tendenciją?

Rizikos rodikliai - žalia nafta

Pastaruosius kelis mėnesius atidžiai stebėjau žalios naftos kainą, kai ji nukrito žemyn. Manau, kad žalia nafta yra puikus pasaulio ekonomikos barometras. Kai prekybininkai mano, kad pasaulio ekonomika augs, jie linkę didinti žalios naftos kainas, tikėdamiesi didesnės paklausos. Kai jie tiki, kad pasaulio ekonomika susitrauks, jie linkę mažinti žalios naftos kainas, tikėdamiesi mažesnės paklausos.

Tačiau pasaulinė paklausa nėra vienintelis veiksnys, turintis įtakos žalios naftos kainoms. Žalios naftos kainai įtakos turi ir pasiūlos lygis.

Štai kodėl šiandienos žalios naftos kainų kritimas yra toks įdomus. Žalia nafta pasipriešino mažėjančiam pasipriešinimui - 60 USD už barelį ir tuo pat metu ėmė trauktis naujienos. Naftą eksportuojančių šalių organizacija (OPEC) planuoja pratęsti naftos gavybos mažinimą iki 2019 m. Antrosios pusės.

OPEC pareigūnai pirmadienį susitiks oficialiai pranešti apie kartelio planus, tačiau panašu, kad prekybininkai tuo netiki išplėstų sumažinimų pakaks, kad būtų kompensuota didžiulė Kinijos paklausa, nes Kinijos ekonomika ir toliau kovoja JAV primestas tarifus.

Skaityti daugiau:

5 žingsniai, kaip gauti pelno prekiaujant žalia nafta

Naftos ir valiutos koreliacijos supratimas

Žali naftos tanklaiviai: naftos gabenimo verslas

Esmė - struktūriškai sąžininga rinka

Mes ir toliau dirbame rinkoje, kuri dažnai vadinama „struktūriškai sąžininga“. Tai reiškia, kad iš esmės patikimos įmonės mato, kad jų akcijų kainos gerai sekasi, o mažiau saugios įmonės mato, kad jų akcijų kainos kovoja.

Tai turėtų suteikti prekybininkams pasitikėjimą, kad atlikę namų darbus jie turi didelę tikimybę būti apdovanoti.

Skaityti daugiau:

Obligacijų ETF artėja prie rekordinių srautų, nes investuotojai apsidraudžia nuo rizikos

„Caterpillar Stock“ žaidime prieš G-20 susitikimą

Sužinokite investavimo pagrindus

Patinka šis straipsnis? Gaukite daugiau Prisijungti „Chart Advisor“ naujienlaiškiui.