3 ETF, kad galėtų žaisti silpnėjančiu doleriu

Bitcoin gali pavogti antraštes apie valiutų judėjimą vėlai, tačiau JAV doleris taip pat neseniai padarė savo padoraus dydžio žingsnį. Nors „greenback“ nedaro triženklio procento judesių, kaip jo skaitmeninis atitikmuo, jis turi nuo gegužės 23 d. vis dar nukrito 2,4% pagrindinių pasaulio valiutų krepšelio atžvilgiu - tai reikšmingas žingsnis dėl saugus prieglobstis valiuta.

Per pastarąjį mėnesį doleris patyrė spaudimą, nes tikėjosi, kad palūkanų normos bus sumažintos kelis kartus Federalinis rezervas. Praėjusią savaitę vykusiame politikos susitikime FED pranešė, kad yra pasirengęs sumažinti palūkanų normas, kad kompensuotų lėtėjantį vidaus augimą ir sustingusią infliaciją. Federalinių fondų ateities sandorių rinkos šiemet sumažino pusę punkto, o 2020 metais-dar 40 bazinių punktų. Tiesą sakant, ateities sandorių rinkoje matoma 78,1% tikimybė, kad kito mėnesio FED posėdyje bus sumažinta 25 baziniai punktai. CME grupės „FedWatch“ svetainė.

Analitikai mano, kad krintanti JAV obligacijų pajamingumas

Lokūs techniniai rodikliai artimiausiais mėnesiais gali sukelti dar didesnį neigiamą poveikį doleriui. „Tam reikia daugiau kojų“, - sakė Paresh Upadhyaya, „Amundi Pioneer Investments“ Bostone valiutos strategijos direktorius, pagal CNBC.

Tie, kurie norėtų trumpai susidoroti su doleriu, bet nenori atidaryti užsienio valiutos sąskaitos, turėtų apsvarstyti galimybę naudoti tris valiutos keitimo fondai (ETF). Pažvelkime į smulkesnes kiekvieno fondo detales ir jas panaudosime techninė analizė nustatyti galimas prekybos galimybes.

„Invesco DB“ JAV dolerio indekso mažėjimo fondas (UDN)

2007 m. Įkurtas „Invesco DB U.S. Dollar Index Bearish Fund“UDN) siekia pakartoti „Deutsche Bank Short USA Dollar Index Futures Index“ rezultatus. Stebimas etalonas matuoja vertės svyravimus eurų, Šveicarijos frankas, Japonijos jena, Didžiosios Britanijos svaras, Švedijos krona ir Kanados doleris JAV dolerio atžvilgiu. UDN 57,50% savo portfelio skiria eurui, todėl yra ypač jautrus tos valiutos pokyčiams. Prekybininkai įvertins griežtą 0,05% fondo skirtumą ir kasdien dolerių apimties likvidumą daugiau nei 700 000 USD. Nuo 2019 m. Birželio 27 d. Fondas turi valdomas turtas (AUM) 32,94 mln. JAV dolerių, imamas 0,75% valdymo mokestis ir per pastarąjį mėnesį padidėjo 1,70%. Investuotojai taip pat gauna 1,29 proc. dividendų pajamingumas.

Gegužės pabaigoje UDN diagramoje atsispindėjo mažėjančio pardavėjo pagreičio ženklai, kai akcijų kaina buvo žemesnė, nes santykinis stiprumo indeksas pasiekė žemesnę žemiausią lygį ir pakilo išsiskyrimas. Birželio pradžioje fondo kaina nukrito virš ilgalaikės nuosmukio linijos ir visą mėnesį tęsė kilimą, o dabar prekiauja virš 200 dienų paprastas slenkamasis vidurkis (SMA). Čia perkantys prekybininkai turėtų nustatyti a stop-loss order mažiau nei birželio 20 d.

„Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust“ (FXE)

„Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust“ (FXE), sukurtas 2005 m. gruodžio mėn., stebi euro vertės pokyčius, palyginti su JAV doleriu. Fondas turi fizinių eurų, todėl jis gali praktiškai atspindėti euro/JAV rezultatus. dolerio kursas. Prekybininkai turėtų žinoti, kad fiziniai fondo eurai eurais nėra apdrausti, todėl akcininkai gali būti tiesiogiai paveikti numatytoji rizika. FXE užtikrina didelį likvidumą, per dieną prekiauja beveik 200 000 akcijų, o vidutinis skirtumas yra tik 0,01%. Prekyba 108,19 USD, grynasis turtas - 249,42 mln. USD ir 0,40 proc. išlaidų santykis2019 m. Birželio 27 d. FXE per pastarąjį mėnesį padidėjo 1,58%.

Esant dideliam UDN poveikiui eurui, nenuostabu, kad FXE grafikas atrodo labai panašus. Anksčiau šį mėnesį nukritus aukščiau smarkiai mažėjančiai linijai ir 50 dienų SMA, kaina vėl pasiekė tuos rodiklius, kurie parama stumti link 200 dienų SMA. Prekiautojai gali pirkti už dabartinę kainą arba laukti, kol įvyks įtikinamai aukštesnis už ilgalaikį slankųjį vidurkį, kuris šiame etape pasipriešinimas. Apsvarstykite galimybę įdėti a pelno užsakymas netoli 52 savaičių aukščiausios ribos-113,14 USD ir sumažins nuostolius, jei fondo kaina bus uždaryta žemiau birželio 20 d. doji žvakidė žemiausia - 107,30 USD.

„Invesco CurrencyShares“ Kanados dolerio trestas (FXC)

„Invesco CurrencyShares“ Kanados dolerio trestas (FXC) skirta sekti Kanados dolerio pokyčius JAV dolerio atžvilgiu. Fondas, kuris pusiausvyros kas ketvirtį, suteikia tiesioginį poveikį Kanados valiutai, dar vadinamai kvailys - laikydami fizinius Kanados dolerius „JPMorgan Chase & Co.“ (JPM) indėlio sąskaitą. Skustuvas plonas 0,03%spredas, kartu su dolerio apimties likvidumu daugeliu dienų viršija 2 mln slydimas iki minimumo ir leidžia prekiautojams sekti nedidelius kainų pokyčius. Nors ir nėra įspūdingai pigus, 0,40% fondo išlaidų santykis išlieka konkurencingas tiems, kurie ketina laikyti ilgiau. FXC kontroliuoja 118,64 milijono dolerių turtą, siūlo 0,66% dividendų pajamingumą ir per pastarąjį mėnesį šoktelėjo 1,99%. 2019 m. Birželio 27 d. Fondas grąžino beveik 4%.

Sausio mėnesį FXC akcijos smarkiai pakilo, o kitus keturis mėnesius praleido šlifuodamos į šoną, kad sumažėtų. Jausmai pasikeitė birželio pradžioje, kai kaina nukrito virš 2018 m. Pradžioje prasidėjusios mažėjančios linijos ir 200 dienų SMA. Be nepilnamečio atsitraukti mėnesio viduryje fondas ir toliau didėjo, o tai rodo, kad gali atsirasti nauja pakilimo tendencija. Kadangi tai gali būti judėjimo aukščiau pradžia, tie, kurie imasi sandorio, gali to norėti išplėsti mastelį savo pozicijų - spalio mėn. svyravimų pusė - 76,75 USD, o likę 50% - netoli 2018 m. aukščiausios ribos - 79,85 USD. Apsaugokite nuo neigiamos rizikos pateikdami sustabdymo užsakymą po birželio 21 dienos žemiausiu arba 200 dienų SMA, priklausomai nuo tolerancijos rizikai.