Kokia yra balanso tūrio (OBV) formulė ir kaip ji apskaičiuojama?

Balansas (OBV), sukuria bendrą teigiamą ir neigiamą akcijų ar vertybinių popierių prekybos apimtį. Vienas iš originalių impulsų osciliatorių, OBV, kyla iš Joe Granville teorijos, kad tūris yra pamokantis, išmatuojamas. Formulės apskaičiavimas yra paprastas: jis didėja, kai padidėjusių dienų tūris yra didesnis nei sumažėjusių dienų tūris, ir atvirkščiai.

Norėdami išmatuoti vertybinių popierių OBV, turite suprasti jų santykį uždarymo kainos tarp dviejų sėkmingų prekybos dienų. Kai antros dienos kaina uždaroma aukščiau už praėjusios dienos uždarymą,

​OBV=Ankstesnis OBV+Dabartinė prekybos apimtis​

Jei antrą dieną kainos bus mažesnės,

​OBV=Ankstesnis OBV−Dabartinė prekybos apimtis​

Nepaisant to, kad buvo suplanuotas a kainų grafikas ir matuojant skaičiais, faktinė individuali kiekybinė OBV vertė nėra svarbi. Pats rodiklis yra kaupiamasis, o laiko intervalas išlieka nustatytas nustatyto pradžios taško, o tai reiškia, kad tikrojo OBV skaičiaus vertė savavališkai priklauso nuo pradžios datos. Vietoj to, prekybininkai ir analitikai žiūri į OBV judėjimo pobūdį laikui bėgant; OBV linijos nuolydis neša visą analizės svorį.

Analitikai ieško OBV apimties, kad galėtų stebėti didelius, institucinis investuotojams. Jie laiko apimties ir kainos skirtumus kaip „protingų pinigų“ santykio sinonimą ir skirtingos masės, tikėdamiesi parodyti pirkimo galimybes prieš neteisingai vyraujančias tendencijas. Pavyzdžiui, instituciniai pinigai gali pakelti turto kainą, o tada parduoti po to, kai kiti investuotojai užšoko ant vagono. (Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, žr.Balansinė apimtis: kelias į protingus pinigus.")