PEP opcionų prekiautojai optimistiškai

Optimistiškai nusiteikę investuotojai pradėjo didinti „PepsiCo“ akcijų kainas (PEP) prieš ketvirčio pajamų paskelbimą. Nėra jokio būdo tiksliai numatyti, kokia kryptimi akcijos judės paskelbus pranešimą apie pajamas. Tačiau akcijų kainų ir pasirinkimo sandorių kainų kainų palyginimas rodo, kad jei PEP akcijos nukris, tai sukels grįžimą į 20 dienų Kintantis vidurkis per pirmąsias kelias dienas po paskelbimo į neigiamą pusę orientuoti prekybininkai gali gauti geriausią pelną.

Opcionų prekyba reiškia investuotojų, norinčių apsaugoti savo pozicijas, arba spekuliantų, norinčių pasipelnyti iš teisingai prognozuojant netikėtus pagrindinės akcijos ar indekso pokyčius, veiklą. Tai reiškia, kad prekyba opcionais yra statymas dėl rinkos tikimybių. Lygindami išsamią informaciją apie akcijų ir pasirinkimo sandorių kainų elgesį, diagramų stebėtojai gali įgyti vertingos įžvalgos, nors tai padeda suprasti kontekstą, kuriame įvyko toks elgesys su kainomis. Žemiau esančioje diagramoje pavaizduotas „PepsiCo“ akcijų kainų veiksmas ir nustatymai, rodantys pajamų ataskaitą.

Dabartinės tendencijos

Vieno mėnesio akcijų tendencija rodo, kad akcijos šoktelėjo žemyn parama lygio ir juda aukštyn, nes „PepsiCo“ per pastarąsias kelias dienas, kai skelbimas artėja, pakilo nuo 144 USD už akciją iki beveik 150 USD. Kaina nuo vidutinio prekybos kainų regiono pakilo virš 20 dienų eksponentinis slankusis vidurkis (EMA) kaip pavaizduota šioje diagramoje. Tyrimai atliekami 20 dienų Keltnerio kanalas rodikliai. Jie vaizduoja kainų lygius, kurie yra daugkartiniai Vidutinis tikras diapazonas(ATR) akcijoms. Šis masyvas padeda išryškinti būdą, kaip kaina persikėlė iš vidurinio diapazono apačios į viršutinę ribą. Tai optimistinis „PepsiCo“ akcijų kainų pokytis.

Atsižvelgiant į tai, kai praėjusį mėnesį „PepsiCo“ kainų tendencija padidėjo, diagramų stebėtojai gali pripažinti, kad prekybininkai ir investuotojai išreiškia optimizmą dėl pajamų. Dėl to diagramų stebėtojams svarbu nustatyti, ar šis žingsnis numato investuotojų lūkesčius dėl palankios pajamų ataskaitos. Galima rasti vieną įrodymą, patvirtinantį mintį, kad investuotojai tikisi gerų naujienų iš bendrovės ataskaitos palyginus nepastovumo diapazoną, pavaizduotą diagramoje violetinėmis linijomis ir purpurine dėžute fone. Kainos keitėsi optimistiškai, tačiau dar nėra artimos šio diapazono aukštumai.

Prekybos veikla

Pasirinkimo sandorių prekiautojai pripažįsta, kad „PepsiCo“ akcijos kyla aukštyn, ir įvertino savo pasirinkimo sandorius kaip statymą, kad akcijos uždarykite viename iš dviejų diagramoje pavaizduotų laukelių nuo šiandien iki liepos 16 d., penktadienį po uždarbio ataskaitos paleistas. Žalios spalvos rėmelis nurodo kainodarą, kurią siūlo pasirinkimo sandorių pardavėjai. Tai reiškia 74% tikimybę, kad PEP akcijos iki savaitės pabaigos užsidarys šiame diapazone, jei kainos pakils. Raudona dėžutė nurodo pardavimo opcionų kainas su 35% tikimybe, jei skelbime kainos nukris.

Svarbu pažymėti, kad penktadienį prekiaujant buvo parduoti 10 859 pirkimo opcionai, palyginti su 7 112 pardavimo opcionų. Tai rodo šališkumą, kurį turi pirkėjai. 1,5: 1 „call-to-put“ santykis reiškia, kad opcionų prekiautojai tikisi daugiausia teigiamų naujienų ir yra linkę į aukštesnį žingsnį, kaip parodyta žemiau esančioje diagramoje.

Violetinės diagramos linijos yra sugeneruotos 10 dienų Keltnerio kanalo tyrimo, kuris buvo keturis kartus didesnis už ATR. Ši priemonė linkusi sukurti labai koreliuojamus regionus, kuriuose yra stipri parama ir pasipriešinimas kainų veiksme. Šie regionai rodomi, kai kanalo linijos per pastaruosius tris mėnesius daro pastebimą posūkį. Lygiai, kuriuos pažymi posūkiai, pažymėti žemiau esančioje diagramoje. Šioje diagramoje pažymėtina, kad pirkimo pasirinkimo sandorių ir pardavimo pasirinkimo sandorių kainos yra tokios artimos, kad abiejose pusėse yra daug vietos vykdyti. Tai rodo, kad pasirinkimų pirkėjai nėra tvirtai įsitikinę, kaip bendrovė praneš. Nors investuotojai ir opcionų prekiautojai to nesitiki, netikėta ataskaita labai padidintų ar sumažintų kainas.

Šie palaikymo ir pasipriešinimo lygiai rodo mažesnę paramą kainoms, jei jos turėtų pradėti kristi, ir didesnį pasipriešinimą kainoms, jei jos pradeda kilti. Dėl to ir dėl akivaizdaus pasirinkimo pirkėjų požiūrio į geras naujienas gali būti, kad blogos naujienos nustebins investuotojus ir gali sukelti netikėtai stiprų žingsnį. Spartų kainų kilimą gali lemti analitikai, atradę rimtų priežasčių tikėtis palankios ataskaitos. Po ankstesnio pranešimo apie pajamas „PepsiCo“ akcijos per kelias dienas pakilo maždaug 4,6%. Kur kas didesnis neigiamas žingsnis gali būti rezultatas, jei investuotojų lūkesčiai bus nusivylę.

Poveikis rinkai

Nors „PepsiCo“ paprastai nėra laikomas a varpininkas vertybinių popierių, daro jį įtakingu rinkose. Todėl gali būti, kad bet kokios neigiamos bendrovės naujienos gali kelti nerimą investuotojams ir sukurti bangavimo efektą rinkose. Tai savo ruožtu gali turėti pastebimą poveikį plačiajai rinkai biržoje prekiaujamų fondų (ETF), pvz., „Invesco“ Nasdaq 100 indekso ETF (QQQ).

Esmė

„PepsiCo“ opcionų prekiautojai prieš pirkdami pelną labai nusipirko pasirinkimo sandorius, tikėdamiesi labai gerų naujienų iš bendrovės. Jei šios naujienos nepasitvirtins, „PepsiCo“ akcijos gali smarkiai nukristi. Šiuo metu „PepsiCo“ pardavimo galimybės nėra plačios, todėl prekybininkai atmeta galimybę, kad tam tikru mastu smarkiai sumažės kainos. Kintamumas kainų diapazone rodo mažiau pakilimų nei skambučių, o tai daro prekybą daugiau skambučių pirkėjams būti pelningesniems nei perkantiems pirkėjus, palyginti su dideliu žingsniu Bet kuriuo budu.