„Realty Income Corporation“ (O) „Breakout“

The investicijų į nekilnojamąjį turtą trestas (REIT) milžiniška nekilnojamojo turto pajamų korporacija (O) jau kelis mėnesius konsoliduojasi į šoną. Tačiau artimiausiomis savaitėmis tai padės greitai nutraukti dviženklį skaičių.

Nekilnojamojo turto pajamoms priklauso daugiau nei 6000 nekilnojamojo turto objektų, kurių pagrindinis tikslas yra grąžinti akcininkams pajamas. Tai išmokėjo a mėnesio dividendų 51 metus ir padidino dividendus daugiau nei 100 kartų nuo to laiko, kai 1994 m.

Mes matėme, kaip investuotojų apetitas svyruoja dėl pajamų pagrįstų REIT. Kadangi tradicinis pelningumas vis dar yra labai mažas, REIT yra patrauklesni pajamų ieškotojams, tačiau investuotojai vis tiek negali ignoruoti kainų pokyčių.

Šiuo metu kainos yra skirtos lūžiui, kuris turi būti rodomas investuotojų radare. The konsolidavimas nuo liepos sukūrė an didėjantis trikampis modelis, su raudona pasipriešinimas linija ir žalia parama linija, susiliejanti su lūžio tašku.

Didėjantis trikampio modelis yra vienas iš mano mėgstamiausių, nes jis mums daug pasako. Mes žinome pagrindinius lūžio taškus, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį:

tendencijų linijos diagramoje. Kai pasiekiame išsiveržimą aukščiau ar žemiau vienos iš šių tendencijų linijų, tada gauname tikslinę kainą, įvertinę modelio aukštį, šiuo atveju 10 USD, ir pridėdami jį prie lūžio.

Taigi, jei akcijos nukrenta žemiau 56 USD palaikymo, mes greitai pasiekiame 46 USD kainą. Ir, atvirkščiai, lūžis gali siekti apie 61 USD, o tai mums greitai suteiks 71 USD už akciją kainą, kuri prilygtų 16% raliui.

Vienintelė problema yra ta, kad mes nežinome, kokiu keliu tikėtis, kad prasidės protrūkis. Norėdami tai padaryti, galime kreiptis į patogią santykinio sukimosi diagramą (RRG). Aš užtemdžiau kainas diagramoje, kad atspindėčiau, kur nekilnojamojo turto pajamos yra pagrįstos RRG, palyginti su S&P 500.

RRG sujungia santykinė jėga akcijų į „S&P 500“ pagreitį sukurti unikalų akcijų vaizdą. Tai rodo, kad akcijos sukasi nuo pirmaujančių bendroje rinkoje, silpnėja, kai sulėtėja pagreitis, ir ilgainiui atsilieka nuo rinkos, prieš tobulėjant, kai atsigauna ir grįžta į lyderio pozicijas rinkoje dar kartą. Akcijos linkusios keistis ta konkrečia tvarka: pirmaujančios, silpnėjančios, atsiliekančios ir gerėjančios.

Šiuo metu pajamos iš nekilnojamojo turto yra atsiliekančioje diagramos skiltyje ir tikimasi, kad jos gerės. Kaip tai daroma, tai turėtų padėti stumti akcijas atgal iki raudono pasipriešinimo lygio ir to gali pakakti, kad atsilaikytų aukštyn.

Esmė

Nekilnojamojo turto pajamos buvo mėgstamiausia akcija tarp tų, kurie ieško pajamų. Tačiau po katastrofos, susijusios su pandemija, akcijos kelis mėnesius konsolidavosi į didėjančio trikampio modelį. Artimiausiomis savaitėmis akcijos artėja prie lūžio taško, dėl kurio akcijos gali greitai judėti dviženkliais skaičiais. Remdamasis RRG, aš ieškau pajamų iš nekilnojamojo turto, kad galėčiau pakilti aukštyn ir per ateinančius mėnesius pasiekti 71 USD kainą.