Retracement vs. Apsisukimas: koks skirtumas?

Retracement vs. Apversimas: apžvalga

Daugelis iš mūsų susimąstėme, ar laikomų akcijų kainos sumažėjimas yra ilgalaikis, ar tik rinkos žagsėjimas. Kai kurie iš mūsų tokioje situacijoje pardavė akcijas, tik po kelių dienų pamatėme, kad jos pakyla iki naujų aukštumų. Šis scenarijus gali būti varginantis ir pernelyg dažnas. Nors to visiškai išvengti nepavyks, jei žinosite, kaip tinkamai atpažinti ir prekiauti pakartotiniais skaičiavimais, pradėsite matyti savo veiklos pagerėjimą.

Retracement

Sugrįžimai yra laikini kainų pakeitimai, vykstantys didesnės tendencijos ribose. Svarbiausia, kad šie kainų pakeitimai yra laikini ir nenurodo didesnės tendencijos pasikeitimo.

Atkreipkite dėmesį, kad, nepaisant pakartotinių veiksmų, toliau pateiktoje diagramoje parodyta ilgalaikė tendencija vis dar nepažeista. Akcijų kaina vis dar kyla. Kai kaina pakyla aukštyn, ji pasiekia naują aukštumą, o kai nukrenta, ji pradeda kauptis, kol nepasiekia ankstesnės žemiausios ribos. Šis judėjimas yra vienas iš kylančios tendencijos principų, kai yra aukštesnių pakilimų ir žemesnių žemumų. Nors tai vyksta, tendencija kyla.

Tik tada, kai pakilimo tendencija sumažina žemiausią ir žemiausią aukštumas, ši tendencija tampa abejotina ir gali atsirasti atvirkštinė tendencija.

Atvirkštinis

A apsisukimaskita vertus, kai turto kainų tendencija keičia kryptį. Tai reiškia, kad kaina greičiausiai tęsis ta kryptimi ilgą laiką. Šie krypties pokyčiai gali atsitikti aukštyn, kai tendencija mažėja, arba neigiamai - didėjant.

Dažniausiai pokytis yra didelis kainų pokytis. Tačiau gali atsirasti trūkumų, kai kaina atgauna ankstesnę kryptį. Neįmanoma iš karto pasakyti, ar laikina kainų korekcija yra atšaukimas, ar atšaukimo tęsinys. Pokytis gali būti staigus poslinkis arba gali užtrukti dienas, savaites ar net metus.

The Kintantis vidurkis (MA) ir tendencijų linijos padeda prekiautojams atpažinti pakeitimus. Dienos prekiautojai yra svarbūs dienos atstatymui, tačiau ilgesni kontroliuojantys fondai ar investuotojai gali sutelkti dėmesį į pokyčius per mėnesius ar ketvirčius. Kaip parodyta paveikslėlyje žemiau, kai kaina nukrenta žemiau MA arba nubrėžtos tendencijos linijos, prekybininkai žino, kad gali atsigręžti.

Diagrama rodo, kad turto kaina kinta didėjančia tendencija, nes ji daro aukštesnes ir žemiausias. Kaina nukrenta žemiau tendencijos linijos ir sumažėja. Turtas mažėja, tačiau ir toliau mažėja. Kai kaina vėl pradės kelti aukštesnius ir žemiausius lygius, tai signalizuos apie pasikeitimą į viršų.

Specialios aplinkybės

Svarbu žinoti, kaip atskirti retracementą nuo reverso. Yra keli esminiai skirtumai tarp šių dviejų dalykų, į kuriuos turėtumėte atsižvelgti klasifikuodami kainų pokyčius:

Faktorius	Retracement	Atvirkštinis
Garsumas	Mažmeninės prekybos prekybininkų pelnas (mažų blokų sandoriai)	Institucinis pardavimas (dideli sandoriai)
Pinigų srautas	Pirkimo palūkanos nuosmukio metu	Labai mažai pirkimo palūkanų
Diagramų modeliai	Nedaug, jei yra, atvirkštinių modelių - dažniausiai apsiribojama žvakėmis	Keletas apsisukimo modelių - dažniausiai diagramos modeliai (dvigubas viršus)
Trumpos palūkanos	Trumpalaikių palūkanų nesikeičia	Didėja trumpas susidomėjimas
Laikas	Trumpalaikis pasikeitimas, trunkantis ne ilgiau kaip vieną ar dvi savaites	Ilgalaikis pasikeitimas, trunkantis ilgiau nei porą savaičių
Pagrindai	Pagrindų nesikeičia	Pagrindų keitimas ar spekuliacija
Paskutiniai veiksmai	Paprastai tai įvyksta iškart po didelio pelno	Tai gali įvykti bet kuriuo metu, net ir reguliarios prekybos metu
Žvakidės	„Neryžtingumo“ žvakės - jos paprastai turi ilgas viršūnes ir dugnus (besisukančias viršūnes)	Atvirkštinės žvakės - tai apima sugėrimas, kareiviai ir kiti panašūs modeliai

Peržiūrėdami aukščiau esančią lentelę, atminkite, kad trumpalaikės palūkanos vėluoja, kai apie jas pranešama, todėl gali būti sunku tiksliai pasakyti, atsižvelgiant į jūsų laikotarpį.

Aukščiau pateiktą diagramą galima apibendrinti sakant, kad perėjimai turi daug neapsisprendimo judesių, o apsisukimai rodo autoritetingus veiksmus. Garsas gali būti mažas, kai atsitraukiama, bet padidėja, kai keičiamasi. Pirmasis yra pasyvus; pastarasis yra agresyvus. Didesni nuosmukiai ir aukštesni pakilimai apibūdina pakilimo tendencijas, o atvirkščiai - dažnai būdingi tam prieštaraujantys modeliai, pvz., dvigubos viršūnės - du panašūs aukštai ir tada a naujas žemas - arba galvos ir pečių modeliai- žemas aukštas, po to žemesnis. Net trumpalaikiai judesiai, kuriuos atspindi atskiros žvakidės, dažnai būna dvejojantys grįžtant, o žvakės, susidarančios pakilus aukštyn tendencijai, paprastai būna labai ilgos, juda daug ir juda.

Taigi, kodėl atpažinimas pakartotinai yra toks svarbus? Kai kaina pakyla, dauguma prekybininkų ir investuotojų susiduria su sunkiu sprendimu. Jie turi tris galimybes:

1. Laikykite visą išparduoti, o tai gali lemti didelius nuostolius, jei peržiūrėjimas bus didesnis tendencijų pasikeitimas.
2. Parduokite ir perpirkite, jei kaina atsigaus, o tai neabejotinai sukels komisiniams ir spredams skirtus pinigus, o taip pat gali praleisti galimybę, jei kaina smarkiai atsigaus.
3. Parduokite visam laikui, o kaina gali atsigauti, jei kaina atsigaus.

Tinkamai identifikuodami judėjimą kaip pakartotinį arba atšaukimą, galite sumažinti išlaidas, apriboti nuostolius ir išsaugoti pelną.

Apimties nustatymas

Kai žinosite, kaip nustatyti pakartotinius veiksmus, galite sužinoti, kaip nustatyti jų taikymo sritį.

„Fibonacci Retracements“ yra puikus įrankis apskaičiuojant pakartotinio darbo apimtį. Norėdami nubrėžti liniją iš naujausios versijos viršaus į apačią, naudokite „Fibonacci retracement“ įrankį, kurį galima rasti daugumoje diagramų programinės įrangos impulsinė banga.

Dažnai pasikartoja nuo 23% iki 78% ankstesnės impulsinės bangos. Tai nereiškia, kad akcijos nukris 23%. Vietoj to, tai reiškia, kad jei akcijos neseniai buvo perkeltos iš 10 USD į 5 USD, dažnai jos atsiras ne mažiau kaip 23% to 5 USD judėjimo arba 1,15 USD. Šiuo metu tendencija vis dar išlieka, darant prielaidą, kad 15 USD buvo naujas aukščiausias, o 10 USD - paskutinis žemiausias. Jei kaina pakyla aukščiau nei 10 USD, pakilimo tendencija išlieka nepakitusi, jei ji pakyla ir pasiekia naują aukštumą. Jei jis neviršija 15 USD ir vėl pradeda kristi, gali būti laikas išeiti.

Pasukimo taškas lygiai taip pat dažniausiai naudojami nustatant pakartotinio darbo apimtį. Kadangi kaina dažnai pasikeis arti posūkio taško palaikymo ir pasipriešinimo lygio, jei kaina ir toliau išliks, tai rodo stiprią tendenciją, o stabdymas ir atvirkštinis - priešingai. Apsisukimo taškus paprastai naudoja dienos prekybininkai, naudodami vakarykštes kainas, nurodydami kitos prekybos dienos atsparumo paramai sritis.

Jei majoras palaikančios tendencijos didesnė tendencija nutrūksta esant dideliam tūriui, tada greičiausiai pasikeitimas galios. Diagramų modeliai ir žvakidės dažnai naudojami kartu su šiomis tendencijų kryptimis, siekiant patvirtinti pasikeitimus.

Toliau pateiktoje diagramoje parodyta, kaip tai veikia. Sumažėjusi tendencija yra, bet tada kainos pakyla virš tendencijos. Tuo metu kaina jau buvo žemesnė. Po pertraukos yra nedidelis pakartojimas, tačiau tada kaina padidėja dėl stipraus garsumo. Šis judėjimas nebėra nuosmukio tendencija, o banga aukštyn pakeitė mažėjimo tendenciją, o dabar tendencija kyla.

Kova su klaidingais signalais

Netgi pakartotinis leidimas, atitinkantis visus aukščiau esančioje lentelėje nurodytus kriterijus, gali virsti atšaukimu labai mažai įspėjus. Geriausias būdas apsisaugoti nuo tokio pasikeitimo yra naudoti nurodymai sustabdyti nuostolius.

Idealiu atveju norite sumažinti pasitraukimo iš darbo riziką pakartotinio darbo metu, tačiau vis tiek galėsite nedelsdami išeiti iš apsisukimo. Pasitraukimas reikalauja praktikos, ir neįmanoma būti teisiam visą laiką. Kartais tai, kas atrodo kaip atšaukimas, galiausiai bus pakartotinis, o tai, kas atrodo kaip atstatymas, bus atvirkštinis.

Esmė

Kaip prekiautojas, atskirti grįžimus ir atšaukimus. Neturėdami šių žinių, rizikuojate išeiti per anksti ir praleisti galimybes, prarasti pozicijas, prarasti pinigus ir švaistyti pinigus komisiniams. Sujungdami techninę analizę su kai kuriomis pagrindinėmis identifikavimo priemonėmis, galite apsisaugoti nuo šios rizikos ir geriau panaudoti savo prekybos kapitalą.