Numatykite pelno siekimo tendencijas

Techninė analizė yra naudinga priemonė, leidžianti a prekybininkas numatyti tam tikrą rinkos veiklą prieš jai atsirandant. Šie lūkesčiai remiasi ankstesniais diagramų modeliais, tam tikrų prekybos nustatymų tikimybėmis ir ankstesne prekybininko patirtimi. Laikui bėgant, numatymas gali panaikinti poreikį per daug analizuoti rinkos kryptį ir nustatyti aiškias, objektyvias svarbias sritis. Tai nėra taip sunku, kaip skamba. Skaitykite toliau, kad sužinotumėte, kaip numatyti a kryptį rinkos tendencija ir sekite jį iki a pelno.

Numatymas vs. Prognozė

Techninė analizė dažnai vadinama tam tikra juodąja magija, naudojama laikui bėgant. Tačiau daugelis už finansų pasaulio ribų nesuvokia, kad prekybininkai nesistengia numatyti ateities. Vietoj to, jie kuria strategijas, kurios turi didelę sėkmės tikimybę - situacijas, kai a tendencija arba rinkos judėjimas gali būti numatomas.

Pripažinkime: jei prekybininkai galėtų pasirinkti viršūnės ir dugnas nuosekliai jie daugiau laiko praleistų „Ferrari F430“ kabriolete, mėgaudamiesi gražiu greitkelio ruožu, nei susigūžę prie kompiuterio ekrano. Daugelis iš jūsų tikriausiai jau bandė pasirinkti viršutines ir apatines dalis ir baigė žaidimą. Galbūt jūs jau sekite daugelio profesionalių prekybininkų, kurie bando rasti, pėdomis situacijas, kai jie gali numatyti žingsnį ir tada atlikti tam tikrą žingsnį, kai nustatys atsirasti.

Numatymo galia

Sprendžiant, ar sudaryti sandorį, ar ne, greičiausiai turite savo įėjimo ir strategijas išeinantis Parduotuvė. (Jei to nepadarysite, turėtumėte nuspręsti dėl jų prieš spustelėdami pirkimo/pardavimo mygtuką.) Techniniai prekybininkai naudoja tam tikras priemones, pvz. slenkantis vidutinis konvergencijos skirtumas (MACD), santykinio stiprumo indeksas (RSI), stochastika arba prekių kanalų indeksas (CCI), kartu su atpažįstamais diagramų modeliais, įvykusiais praeityje su tam tikru išmatuotu rezultatu. Patyrę prekybininkai tikriausiai gerai supras, koks bus prekybos rezultatas, kai jis pasirodys. Jei prekyba prieštarauja jiems, kai tik jie įeina, ir nepasikeis per artimiausius keletą barai, yra tikimybė, kad jie nebuvo teisingi atlikdami analizę. Tačiau, jei per artimiausius kelis barus prekyba bus jų naudai, jie gali pradėti žiūrėti į stotelių perkėlimą aukštyn, kad užfiksuotų pelną. („Strypai“ čia vartojami kaip bendrinis terminas, kaip kai kurie iš jūsų gali naudoti žvakidės arba linijų diagramos prekybai.)

Žemiau pateiktas paveikslėlis yra prekybos pavyzdys Didžiosios Britanijos svaras/JAV dolerių (GBP/USD) valiutų pora. Jis naudoja an eksponentinis slankusis vidurkis (EMA) kryžminis, kad nustatytumėte, kada būti ilgas, o kada trumpas. Mėlyna linija yra 10 laikotarpių EMA, o raudona-20 laikotarpių EMA. Kai mėlyna linija yra virš raudonos, tu esi ilgas, ir atvirkščiai šortai. Šiuolaikinėje rinkoje tai yra galinga sąranka, nes ji leidžia jums dalyvauti dideliame žingsnyje, kuris dažnai seka šį signalą. Pirmoji rodyklė rodo klaidingą signalą, o antroji rodo labai pelningą signalą.

Čia atsiranda laukimo galia. Aktyvus prekiautojas paprastai stebi atviros pozicijos jie mato, ar reikia koreguoti. Ilgai nuvykę ties pirmąja rodykle, per tris barus, jau sumažėjote daugiau nei 100 kauliukų. Sustabdydami ilgalaikę tendenciją Kintantis vidurkis, tikriausiai vis tiek norėsite išeiti iš šios prekybos kaip potencialus apsisukimas gali būti signalizuojama. Antroje rodyklėje, kai buvote ilgas, prireiks tik kelių dienų, kol ši prekyba bus jūsų naudai. Prekybos valdymas pradeda veikti atsilieka nuo jūsų stotelės iki jūsų asmeninio prekybos stiliaus. Tokiu atveju kaip sustojimą galėjote naudoti uždarymą po mėlyna linija arba laukti uždarymo po raudona linija (ilgesnio laikotarpio slenkamasis vidurkis). Aktyviai valdydami pozicijas - sekdami rinka su savo sustojimais ir priimdami juos, kai jie nukentėjo - esate toli didesnė tikimybė, kad ilgainiui turėsite didesnę grąžą, nei būtumėte, jei pašalintumėte stotelę prieš pat rinkos sprogimą Per tai.

Aukščiau pateiktas paveikslas iliustruoja skirtumą tarp prognozavimo ir prognozavimo. Šiuo atveju mes tikimės, kad šios prekybos rezultatas bus panašus, remiantis ankstesnių sandorių rezultatais. Galų gale, šis modelis buvo beveik identiškas ankstesniam modeliui, o visi kiti dalykai išliko lygūs, jis turėtų turėti pakankamai gerų galimybių dirbti mūsų naudai. Taigi ar mes prognozavome, kas nutiks šiuo atveju? Visiškai ne-jei būtume, tuo pačiu metu, kai buvo išsiųsta prekyba, nebūtume įvedę „stop-loss“. Skirtingai nuo numatymo, kuris naudoja ankstesnius rezultatus būsimų rezultatų tikimybei nustatyti, todėl yra tikslus prognozavimas dažnai apima sėkmės ir spėlionių derinį, todėl rezultatai būna daug mažesni, nuspėjamas.

Ribotas jausmas

Stebėdami prekybą (-as) realiuoju laiku ir atitinkamai koreguodami, užtikriname, kad emocijos negalėtų mūsų nugalėti ir sukeltų nukrypimą nuo pradinio plano. Mūsų planas atsirado prieš užimant poziciją (taigi neturėjo interesų konflikto), todėl mes naudojame tai norėdami pažvelgti atgal, kai prekyba yra aktyvi. Kadangi jau turime planą, kuriame nėra emocijų, mes galime padaryti viską, kad laikytumėmės to plano per mūšio įkarštį. Padėkite tašką minimizavimas emocijas, bet ne visiškai jas pašalina. Galų gale jūs esate tik žmogus, o prekiauti kaip robotas beveik neįmanoma daugeliui prekybininkų, kad ir kokie jie būtų sėkmingi. Mes žinome, kaip atrodys rinka, jei mūsų lūkesčiai įvyks ir neįvyks.

Todėl, naudodami aukščiau pateiktą diagramą, galite pamatyti, kur signalai aiškiai veikė ir neveikė kaip jie vyko remiantis kiekvienos juostos kainų veiksmu ir jos santykiu su slenkamaisiais vidurkiais. Svarbiausia yra vėl ir vėl prisiimti atsakomybę už savo sandorius ir veikti pagal savo prekybos planą.

Esmė

Objektyvumas yra būtinas norint išlikti prekyboje. Techninė analizė aiškiai ir glaustai pateikia daugybę požiūrių į laukimą, tačiau, kaip ir visa kita gyvenime, ji nesuteikia sėkmės garantijos. Tačiau kiekvieną dieną laikydamiesi prekybos plano, mūsų emocijos sumažėja iki minimumo ir mes galime labai padidinti tikimybę laimėti sandorį. Turėdami laiko ir patirties, galite išmokti numatyti savo sandorių kryptį ir pagerinti savo galimybes pasiekti geresnių rezultatų grįžta.