10 pigiausių „Vanguard“ ETF

Per keturis dešimtmečius nuo įkūrimo, „Vanguard“ Grupė tapo viena didžiausių investicinių bendrovių pasaulyje. Šios plėtros esmė buvo įsipareigojimas individualiems investuotojams pasiūlyti pigių sprendimų, kaip įgyti turtą. „Vanguard“ yra žinomas dėl savo investicinių fondų ir taip pat yra pagrindinis verslo dalyvis biržoje prekiaujamų fondų (ETF).

Nors kitos fondų bendrovės, tokios kaip „Schwab“ ir „Fidelity“, su mažais mokesčiais bando konkuruoti su „Vanguard“ pasirinktų fondų, „Vanguard“ gali išlaikyti savo nebrangių pranašumų visame fondų spektre, remdamasi unikalia nuosavybe struktūra.

Skirtingai nuo kitų fondų bendrovių, kurios priklauso korporacijoms arba priklauso trečiosioms šalims, „Vanguard“ priklauso jos fondams. Taigi lėšos priklauso jų investuotojams. Tai reiškia, kad pelnas, gautas valdant fondus, grąžinamas investuotojams mažesnių mokesčių forma. Todėl kitoms bendrovėms, kurioms priklauso akcininkai, labai sunku konkuruoti dėl kainos.

„Vanguard“ greitai pristatė savo ETF rinkinį, kai investicinis produktas išpopuliarėjo. Nuo tada investicinių fondų operatorius tapo antru pagal dydį ETF tiekėju Juodas akmuo. Unikali „Vanguard“ išlaidų struktūra masto ekonomija ji pasiekė, o bendras valdomo turto skaičius (AUM) leidžia jai siūlyti savo ETF už mažiausią rinkoje prieinamą kainą.

Žemiau yra 10 pigiausių firmos ETF išlaidų santykis, o duomenys galioja 2019 m. rugsėjo 12 d.

„Vanguard S&P 500 ETF“ (VOO)

„Vanguard S&P 500 ETF“ yra vienas pigiausių „Vanguard“ ETF, kurio išlaidų santykis yra 0,03%. Ji taip pat yra viena didžiausių su 490 mlrd valdomas turtas (AUM), rašoma „Vanguard“ svetainėje.

Fondas siekia sekti „Standard & Poor’s 500“ indekso rezultatus. Taigi portfelyje yra tie patys 500 pavadinimų, kaip ir indekse. Mediana rinkos kapitalizacija fondo įmonių yra 115 milijardų dolerių ir aukščiausios valdos yra „Microsoft“, „Apple“, „Alfabetas“, „Amazon“ ir „Facebook“. Į tris svarbiausius ETF investuotus sektorius buvo įtrauktos informacinės technologijos, sveikatos priežiūra ir finansai.

„Vanguard S&P 500 ETF“ per pastaruosius penkerius metus kasmet grąžino 10,07%, o per praėjusius metus - 2,85%. Iki šiol akcijos grąžino 21,4%.

„Vanguard Total Stock Market ETF“ (VTI)

„Vanguard Total Stock Market ETF“ yra seniausias ir didžiausias „Vanguard“ ETF, kurio AUM yra 830 mlrd. Fondas apima visą JAV akcijų rinką už 0,03%žemiausią mokestį. ETF portfelyje yra maždaug 3600 akcijų, kurių vidutinė rinkos kapitalizacija siekia 72,5 mlrd. Trys pagrindiniai sektoriai yra technologijos, finansai ir vartotojų paslaugos. Jo pagrindinės akcijos yra „Microsoft“, „Apple“, „Amazon“, „Alfabetas“ ir „Facebook“.

„Vanguard“ duomenimis, 10 metų fondo grąža yra 13,4%, 5 metų grąža-9,58%, o metinė grąža-21,1%.

„Vanguard Total Bond Market ETF“ (BND)

Turėdamas 232 milijardų dolerių turtą, „Vanguard Total Bond Market ETF“ siūlo investuotojams platų poveikį fiksuotų pajamų turgus. Išlaidų santykis, kurį „Vanguard“ taiko šiam ETF, yra 0,035%.

Fondo portfelyje yra maždaug 8500 obligacijų: iš jų 44% skiriamos iždo/agentūrų obligacijoms, 22%-vyriausybės hipotekomis užtikrintoms obligacijoms ir 16%-pramonės obligacijoms. Fondas kasmet grąžino 3,3% per pastaruosius penkerius metus ir 3,8% per pastaruosius 10 metų.

„Vanguard“ augimo ETF (VUG)

„Vanguard Growth ETF“ investuoja į didelių įmonių, turinčių didelį augimo potencialą, akcijas ir nustato 0,04%išlaidų santykį. 92,5 milijardo dolerių turtas yra vertinamas atsižvelgiant į technologijų atsargas. „Apple“, „Amazon“, „Alphabet“, „Microsoft“ ir „Facebook“ yra penki iš beveik 300 akcijų. Fondas grąžino 14,85% kasmet per pastaruosius 10 metų, 11,7% per pastaruosius penkerius metus ir 26% kasmet.

„Vanguard“ didelio kapitalo ETF (VV)

„Vanguard“ Didelis dangtelis ETF investuoja į akcijas, sudarančias didžiausią 85% JAV akcijų rinkos - nuo didesnių tarptautinių bendrovių iki vidutinės kapitalizacijos bendrovių. Fondo išlaidų santykis yra 0,04%.

Fondas, kurio turtas yra 13 milijardų dolerių, savo portfelyje turi apie 600 akcijų, o vidutinė rinkos riba yra 106 milijardai dolerių. Technologijos, finansai ir vartotojų paslaugos yra didžiausi fondo sektoriai, o penki pagrindiniai akcijų paketai yra „Microsoft“, „Apple“, „Amazon“, „Alfabetas“ ir „Facebook“.

Fondo 10 metų metinė grąža yra 13,4%, penkerių metų grąža-10%, o metinė grąža lygi 21,1%.

„Vanguard Value ETF“ (VTV)

„Vanguard Value ETF“ investuoja į maždaug 350 didelio kapitalo įmonių vertės akcijų JAV, o išlaidų santykis yra 0,04%. Šis ETF turi 81,7 mlrd. USD AUM ir turi 344 atsargos iš daugelio pramonės grupių: finansai, sveikatos priežiūra ir plataus vartojimo prekės yra didžiausios sektoriuose. Vidutinė ETF bendrovių rinkos riba yra 91,2 mlrd. JAV dolerių, o penkios didžiausios akcijos yra „Berkshire Hathaway“, „Procter & Gamble“, „Johnson & Johnson“, „JPMorgan Chase“ ir „Exxon Mobil“.

Per pastaruosius 10 metų kasmet grąžinama 12,05%, o per penkerius metus - 8,35%. Jo metų-to-data grąža buvo beveik 17%.

Vanguard MidCap EMF (VO)

„Vanguard Midcap ETF“ išlaidų santykis yra 0,04%, todėl investuotojams nebrangiai suteikiama prieiga prie įvairios grupės vidutinės įmonės JAV Ji turi 107 milijardus dolerių AUM, kuri yra investuota į beveik 400 akcijų, kurių vidutinė rinkos riba yra $ 16 mlrd.

Finansai sudaro 21% portfelio. Technologijos, vartotojų paslaugos ir pramonė yra kiti didžiausi sektoriai. Penkios pagrindinės akcijos yra „Twitter“, „Newmont Gold“, „Fiserv“, „Advanced Micro Devices“ ir „Xilinx“.

Fondo 10 metų grąža yra 14,1%, o penkerių metų grąža-9,37%. Ji grįžo 25.35% metus-to-data.

Vanguard mažos kapitalizacijos EMF (VB)

„Vanguard Small-Cap ETF“ investuoja į įvairias mažų įmonių grupes. Fondas turi išlaidų koeficientas 0,05%. Valdomo turto suma yra 94 milijardai JAV dolerių ir investuojama į 1 400 akcijų, o didžiausi sektoriai yra finansai, pramonė ir technologijos. „Burlington“ parduotuvės, „MarketAxess Holdings“, „STERIS plc“, „Atmos Energy“ ir IDEX Corp. yra penkių ūkiai. Per pastaruosius 10 metų ETF kasmet grąžino 12,7%, o per pastaruosius penkerius - 7,2%. Jo metų-to-data grąža buvo 20,5%.

„Vanguard“ trumpalaikis nuo infliacijos apsaugotas vertybinių popierių ETF (VTIP)

Turėdamas daugiau nei 77,7 mlrd. USD AUM ir 0,06%išlaidų santykį, „Vanguard“ trumpalaikės nuo infliacijos apsaugotas vertybinių popierių ETF suteikia investuotojams prieigą prie federalinės vyriausybės remiamų obligacijų. Taip pat siekiama suteikti apsaugą nuo infliacijos rizika arba kitų netikėtų infliacinis staigmenų.

Turėdamas 20 milijardų dolerių turtą, fondas investuojamas tik į 17 vyriausybės remiamų obligacijų. Tarp turimų akcijų 42% yra 3–5 metų trukmės obligacijos, o 1–3 metų obligacijos sudaro 41% portfelio. Likusius 17% sudaro obligacijos, kurių terminas trumpesnis nei vieneri metai.

Fondas, kurio lyginamasis indeksas yra „BloomBarclays US 0-5 Year TIPS Index“, per penkerius metus kasmet grąžino 1%, o iki šiol-3,5%.

„Vanguard FTSE Developed Markets ETF“ (VEA)

Turėdamas daugiau nei 110 milijardų JAV dolerių AUM, „Vanguard FTSE Developed Markets ETF“ tapo labai populiariu pigių būdų investuotojams gauti platų poveikį užsienio išsivysčiusios ekonomikos ir rinkose. Fondo išlaidų koeficientas yra 0,05%.

Fondas daug investuoja į Europos ir Ramiojo vandenyno rinkas ir turi beveik 4000 akcijų. Vidutinė fondo rinkos riba yra 28,5 mlrd. JAV dolerių, o penkios didžiausios akcijos yra „Royal Dutch Shell“, „Nestle“, „Samsung Electronics“, „Novartis“ ir „Roche Holding“. Fondas grąžino 5,1% kasmet per pastaruosius 10 metų ir 2,1% per pastaruosius penkerius metus. Metų iki šiol, tai yra iki 13,1%.