„Tesla“ (TSLA) opcionų prekiautojai, norintys judėti žemyn
Investuotojai neseniai pasiūlė padidinti „Tesla, Inc.“ akcijų kainas. (TSLA) viršijant vidurkį. Per praėjusią savaitę akcijos padidėjo 2%, o per pastarąjį mėnesį - beveik 7%. Tai nemažas žygdarbis įmonei, turinčiai rinkos kapitalizacija daugiau nei 727 mlrd. Kai akcijos pakilo aukščiau, opcionų aktyvumas padidėjo. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad opcionų prekiautojai yra pozityviai nusiteikę, kad akcijų kaina ateityje sumažėtų.
Prekybininkai ir investuotojai neseniai pasiūlė padidinti „Tesla“ akcijų kainą; tačiau opcionų prekybos veikla rodo, kad investuotojų pasitikėjimas „Tesla“ akcijų kaina mažėja. Taip yra todėl, kad nors akcijų kaina pakilo iki beveik kraštutinių ribų, opcionų veikla ir atviras interesas reiškia, kad prekiautojai parduoda skambučių parinktys ir perkant deda.
Pagrindiniai išsinešimai
- Prekybininkai ir investuotojai neseniai pasiūlė padidinti „Tesla“ akcijų kainą, nes per pastarąjį mėnesį akcijos padidėjo beveik 7 proc.
- „Tesla“ akcijų kaina pastaruoju metu gerokai viršijo 20 dienų slankųjį vidurkį.
- Atrodo, kad pardavimo ir pirkimo sandorių veikla yra tokia, kad akcijų kaina ateityje sumažėtų.
- Pastovumu pagrįsti palaikymo ir pasipriešinimo lygiai leidžia stipriau pereiti prie neigiamos pusės.
- Ši sąranka sukuria galimybę prekiautojams pasipelnyti iš to, kad pastaruoju metu padidėjo akcijų kaina.
Prekyba opcionais yra tiesioginis statymas dėl rinkos tikimybių - statymas, kurį atlieka prekybininkai, kurie vidutiniškai yra geriau informuoti nei dauguma investuotojų. Norint maksimaliai suprasti prekybos opcionais galimybę, būtina suprasti kainų judėjimo kontekstą. Žemiau esančioje diagramoje pavaizduotas „Tesla“ kainų veiksmas rugsėjo mėn. 10, iliustruojanti neįprastą parinkčių veiklos sąranką.
Dabartinės tendencijos
Vieno mėnesio „Tesla“ tendencija parodė, kad akcijų kaina nukrito žemiau 20 dienų Kintantis vidurkis rugpjūčio viduryje, kol nepasiekė aukščiausio kintamumo intervalo trečdalio, pavaizduoto šios diagramos techniniuose tyrimuose.
Šie tyrimai atliekami per 20 dienų Keltnerio kanalas rodikliai. Jie vaizduoja kainų lygius, kurie yra daugkartiniai Vidutinis tikras diapazonas (ATR) akcijoms. Šis masyvas padeda pabrėžti, kaip kaina pakilo iki viršutinio kintamumo diapazono trečdalio. Šis „Tesla“ akcijų kainų perkėlimas reiškia, kad investuotojai įgyja pasitikėjimo „Tesla“ akcijų kaina ateityje.
Patarimas
The Vidutinis tikrasis diapazonas (ATR) tapo standartine priemone vaizduoti istorinį nepastovumą laikui bėgant. Įprasta vidutinė laiko trukmė, naudojama skaičiuojant, yra nuo 10 iki 20 laikotarpių, į kuriuos įeina dvi ar keturios savaitės prekybos dienos grafiku.
Diagramų stebėtojai gali pripažinti, kad prekybininkai neseniai išreiškė optimizmą, remdamiesi „Tesla“ kainų tendencija, viršijančia 20 dienų slankųjį vidurkį. Diagramų stebėtojai taip pat gali susidaryti nuomonę apie investuotojų lūkesčius, atkreipdami dėmesį į opcionų prekybos detales. Pastaruoju metu opcionų prekiautojai pirmenybę teikė skambučiams.
Patarimas
The Keltnerio kanalo indikatorius rodo pusiau lygiagrečių linijų rinkinį, pagrįstą 20 dienų paprastas slenkamasis vidurkis ir viršutinė ir apatinė eilutės. Kadangi viršutinės linijos brėžiamos pridedant ATR kartotinį prie vidurkio, o apatinės - atėmus dauginį ATR nuo vidutinės kainos, tada šis kanalo rodiklis yra puikus vizualizavimo įrankis, kai sudaromas istorinis vaizdas nepastovumas.
Prekybos veikla
Pastaroji opcionų prekiautojų veikla reiškia, kad jie mano, kad „Tesla“ akcijos yra pervertintos ir perka pardavimo ir pardavimo sandorius. Per pastarąsias penkias prekybos dienas atvirojo pirkimo sandorio palūkanos padidėjo 5,9%, o pirkimo pasirinkimo sandorio atviros palūkanos per tą patį laikotarpį padidėjo 0,3%. Svarbu pažymėti, kad penktadienį atvirose palūkanose buvo daugiau nei 3 mln. Pardavimo opcionų, palyginti su 2,6 mln.
Penktadienio pasirinkimo sandorių apimtyje taip pat buvo daugiau nei 766 000 pasiūlymų, palyginti su 677 000 skambučių. Nors vis dar yra daug skambučių pasirinkimo galimybių, numanomas nepastovumas šių pasirinkimo sandorių sumažėjo, o tai rodo, kad šių opcionų parduodama daugiau nei perkama. Tai rodo, kad „Tesla“ akcijų kaina yra nusivylusi.
marketchameleon.com
Šie matuokliai rodo santykinį atvirų palūkanų lygį per pastarąsias 52 savaites. Kuo aukštesni šie matuokliai, tuo brangesni „Tesla“ variantai šiuo metu yra įkainoti, palyginti su praėjusiais metais. Matuoklio rodmenys šiuo metu rodo, kad „Tesla“ parinktys yra palyginti nebrangios, o tai rodo, kad pirkėjai gali atlikti šią prekybą su palyginti mažesne rizika.
Violetinės diagramos linijos sugeneruotos 10 dienų Keltnerio kanalo tyrimo metu, kuris yra 4 kartus didesnis už ATR. Ši priemonė linkusi sukurti labai koreliuojančius stiprių regionus palaikymas ir pasipriešinimas kainų veiksme. Šie regionai rodomi, kai kanalo linijos per pastaruosius tris mėnesius daro pastebimą posūkį.
Lygiai, kuriuos pažymi posūkiai, pažymėti žemiau esančioje diagramoje. Šioje diagramoje pastebima tai, kad skambučių ir išpardavimo kainos yra tokios skirtingos, kad yra daug vietos žemyn. Tai rodo, kad opcionų pirkėjai yra labiau įsitikinę, kad ateinančiomis savaitėmis kaina mažės.
Šie palaikymo ir pasipriešinimo lygiai rodo platų kainų palaikymo ir atsparumo spektrą. Dėl to gali būti, kad artimiausiu metu gali būti didelis žingsnis bet kuria kryptimi. Esant daug vietos nepastovumo diapazonui, akcijų kainos artimiausiu metu gali kilti arba kristi daugiau nei tikėtasi. Tačiau nepastovumo diapazone yra daugiau galimybių paremti perėjimą į viršų.
Vyniojimas aukštyn
Nors investuotojai neseniai pasiūlė „Tesla“ akcijų kainas pasiekti aukštesnį nei vidutinis diapazoną, atrodo, kad opcionų prekiautojai yra pasirengę ateityje mažėti. Akcijų kaina pastaruoju metu užsidarė virš 20 dienų slankiojo vidurkio. Pasirinkimo sandorių prekiautojai, atrodo, parduoda skambučius ir perka sandorius, o tai reiškia meškos perspektyvą. Tačiau ši veikla suteikia daugiau galimybių nepastovumo diapazonui ateityje mažinti akcijų kainą.
