Žaliavos atsargų kuro naftos atsargų sumažėjimas

Investuotojai į naftos ir dujų akcijas šiais metais neturėjo kuo džiaugtis. Nuogąstaujama dėl pasaulinio ekonomikos sulėtėjimo, kurį sukėlė JAV ir Kinija prekybos karas saugojo sektorių. Be trumpalaikių kainų šuolių, nuotaikų nepagerino ir įtampa Artimuosiuose Rytuose, kurią sukėlė bepiločių lėktuvų antskrydžiai ir naftos tanklaivių atakos.

Tačiau trečiadienį sandorių medžiotojai sugrįžo į sektorių Energetikos informacijos administracija (EIA) duomenys parodė netikėtą JAV naftos atsargų mažėjimą. Atsargos per praėjusią savaitę susitraukė 4,9 mln. barelių, gerokai daugiau nei 1,7 mln. barelių, kaip prognozavo analitikai. „Šuolis rafinavimo veikloje ir nuolatinis sumažėjęs grynasis importas padėjo pirmą kartą per šešias savaites padidinti naftos atsargas“, – Mattas Smithas iš ClipperData. sakė „Reuters“. po išleidimo.

Žvelgiant į ateitį, grupė galėtų padidinti vakarykštį pelną, jei Naftą eksportuojančių šalių organizacija (OPEC) pratęsia gavybos mažinimą arba nusprendžia dar labiau apriboti pasiūlą, kai grupė šiandien susitiks Vienoje. Be to, padaugėjo spėlionių, kad atskira stambių naftos gamintojų grupė, žinoma kaip OPEC+, sutiks dar 500 000 barelių padidinti esamą tiekimo mažinimą 1,2 mln. barelių per dieną.

Tie, kurie tikisi, kad naftos ir dujų atsargos ir toliau augs, turėtų pagalvoti apie prekybos pramonės lyderius Pioneer Natural Resources Company (PXD) ir Devon Energy Corporation (DVN), kartu su vienu didžiausių biržoje prekiaujamų fondų (ETF), kad apimtų segmentą – SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Toliau mes išsamiau apžvelgiame kiekvieną iš jų ir aptariame keletą taktinė prekyba idėjos.

Pioneer Natural Resources Company (PXD)

Su rinkos kapitalizacija 21,62 milijardo dolerių, Pioneer Natural Resources tyrinėja ir gamina naftą, gamtinių dujų skysčiai (NGL) ir dujos, vykdomos visose JAV pietuose ir centrinėje dalyje. Teksase įsikūrusi energetikos milžinė pranešė apie trečiąjį ketvirtį (3 ketvirtį) uždarbis už akciją (EPS) 1,99 USD, žemiau Wall Street sąmatos 2,02 USD. Tuo tarpu pajamos per metus sumažėjo 6,1%. Vadovybė nurodė mažesnes energijos kainas dėl blankių ketvirčio rezultatų. Teigiama, kad grynoji šio laikotarpio gamyba, palyginti su praėjusių metų ketvirčiu, padidėjo 9,6%. Gruodžio mėn. 2019 m. 5 d. „Pioneer Natural Resources“ akcijos siūlo 1,43 proc. dividendų pajamingumas ir prekiauja per metus.

Pasiekus dugną rugpjūčio pradžioje, naftos gamintojo akcijos kaina šiek tiek pakilo. Tvarkingas lapkritį atsitraukimas iki keturių mėnesių tendencijų linijos yra tinkamas įėjimo taškas sūpynės prekiautojams. Trečiadienio ralį perkantiems 5,68 proc parama turėtų siekti, kad pelnas būtų 145 USD, kur kaina gali būti horizontali pasipriešinimas iš 12 mėnesių tendencijų linijos. Įgyvendinkite rizikos valdymą, pateikdami a stop-loss orderis mažiau nei 125 USD ir padidinkite jį iki lūžio taško, jei fondas užsidaro virš didžiausios platesnės tendencijos linijos simetriškas trikampis modelis.

Devon Energy Corporation (DVN)

„Devon Energy“ yra nepriklausoma tyrimų ir gamybos įmonė, turinti pagrindinį turtą visoje Šiaurės Amerikoje ir Kanadoje. 48 metų įmonė rugsėjo ketvirtį per dieną išsiurbė 148 000 tūkst. barelių naftos ekvivalento (mboe), kad pristatytų uždarbio staigmena laikotarpio 36,8 proc. Ji tikisi, kad 2019 m. gamyba išaugs maždaug 20%. Iš vertinimas požiūriu, įmonė prekiauja šiek tiek daugiau nei 13 kartų daugiau nei prognozuojamas pelnas, o tai yra gerokai mažesnis nei penkerių metų vidutinis kartotinis – maždaug 32 kartus. „Devon Energy“ akcijų rinkos vertė yra 8,6 mlrd. USD, o nuo gruodžio mėn. 5, 2019. Investuotojai gauna 1,68% dividendų.

Mini dvigubas dugnas lapkričio pradžioje patvirtino Devono diagramą. Tuo pačiu metu tarp santykinio stiprumo indeksas (RSI) ir kaina, kad modelis būtų įtikinamas. Visą lapkritį akcijos konsolidavosi ir rado paramą iš dvigubo dugno iškirptė. Prekiautojai, kurie užima ilgąją poziciją dabartiniame lygyje, turėtų nustatyti pelno pavedimą beveik 25 USD – regiono kaina gali susidurti su pasipriešinimu nuo kritimo linijos, kuri tęsiasi iki balandžio pabaigos. Stotelė, esanti po gruodžio mėn. 3 žema kaina 21,09 USD, siūlo a rizikos ir atlygio santykis maždaug 1:2, darant prielaidą, kad trečiadienio uždarymo kaina yra 22,39 USD (2,61 USD pelnas už akciją, palyginti su 1,31 USD rizika vienai akcijai).

SPDR S&P naftos ir dujų žvalgybos ir gavybos ETF (XOP)

2006 m. įkurtas SPDR S&P naftos ir dujų tyrinėjimo ir gavybos ETF turi investicinį įgaliojimą teikti panašią grąžą į S&P naftos ir dujų žvalgybos ir gavybos pasirinktos pramonės indeksą. Fondas investuoja savo 1,68 mlrd. USD turto bazę į didelių, vidutinių ir mažakepurė pramonės pavadinimai, suteikiantys investuotojams gerą informaciją visoje erdvėje. Į ETF 10 didžiausių akcijų paketą patenkančių gerai žinomų įmonių yra Murphy Oil Corporation (MUR), Valero Energy Corporation (VLO) ir Phillips 66 (PSX). Prekyba protinga, vidutinis centas plisti, kartu su daugiau nei 25 mln. akcijų apyvarta, fondas yra segmento lyderis. Vidutiniškai 0,35 proc. išlaidų santykis taip pat leidžia naudoti ilgesnį laikymo laikotarpį. Gruodžio mėn. 2019 m. 5 d., XOP pajamingumas yra 1,49%, o nuo 2019 m. pradžios jis sumažėjo 23,75%.

Nuo rugpjūčio pabaigos XOP akcijos gynė itin svarbų 20,50 USD paramą. Iš pradžių fondas nukrito žemiau šio lygio gruodžio mėn. 3, bet ketvirtadienį greitai grįžo į palaikymo zoną, o tai rodo galimą galva netikra palaužti. Be to, per pastarąsias tris dienas susiformavo ryškus atvirkštinis žvakidės raštas, labai panašus į ryto žvaigždė. Prekiautojai, kurie čia įeina, turėtų siekti perėjimo iki 25 USD, kai kaina gali kilti prieš vėją dėl žemo birželio svyravimų ir 200 dienų kritimo. paprastas slenkamasis vidurkis (SMA). Išeikite iš prekybos, jei fondui nepavyks išlaikyti žemiausios rytinės žvaigždės ribos – 19,90 USD.