JPMorgan Chase Stock Testing 2018 Atsparumas

Nuo rugsėjo pradžios kapitalas pateko į komercinius bankus ir finansų sektorių, padidindamas Dow komponentą JPMorgan Chase & Co.JPM). Jei šis padidėjimas gali sumažinti atstumą, tai bus trečias šio užsispyrusio išbandymas pasipriešinimo lygis iki šiol 2019 m. Būtų reikšmingas persilaužimas, nustačius išmatuotą tikslą – beveik 150 USD, o tai atgaivins ilgalaikę komercinio banko, kaip rinkos lyderio, reputaciją.

Tačiau artėjant ketvirtajam ketvirčiui yra priežasčių būti skeptiškiems. Pradedantiesiems, kaupimas-paskirstymas rodmenys nukrito iki žemiausių per dvejus metus 2019 m., o dvi savaites trukęs pirkimo spaudimas mažai padėjo ištaisyti kritinius tūrio matavimus. Žinoma, akcijos gali išsiveržti į priekį, jei nepakanka rėmimo, tačiau pakilimas lems didelį kritimą. divergencija, padidinus šansus a nepavykęs prasiveržimas kad gaudo entuziastingus bulius.

Be to, mažėjantis pajamingumas kenkia pelnui, nes sumažina vienos nakties skirtumus, kuriuos bankai turi užsidirbti pinigų. Nors pajamingumas ir vėl didėja, mažai tikėtina, kad jis įgis daug įtakos, kai dabar reikalauja prezidentas Trumpas

neigiamos palūkanų normos. Ir svarbiausia, kad komerciniams bankams reikia įmonių investicijų, kad jie augintų pelną, tačiau JAV bendrovės nusprendė tai padaryti išpirkti akcijų su pertekliniu kapitalu pastaraisiais metais, o ne investuoti į savo verslą.

JPM ilgalaikė diagrama (1990–2019 m.)

Ketverius metus trukusi nuosmukio tendencija baigėsi a suskaidytas sureguliuotas 3,21 USD 1990 m., užleisdamas vietą galingai tendencijų pažangai, kuri atsiskleidė per an Elliott penkių bangų ralis pasiekė aukščiausią 2000 m. kovo mėnesio rekordą – 67,20 USD. Tai buvo aukščiausias rekordas per ateinančius 15 metų, prieš 2002 m. spalio mėn. smuko meškos rinkos nuosmukį, kuris sulaukė palaikymo paauglystės viduryje. Dešimtmečio viduryje vykusioje bulių rinkoje akcijos fiksavo garbingą augimą, įsitvirtindamos dviejose ralio bangose, kurios sustojo šalia .786 Fibonačio išpardavimo atsekimas lygis 2007 m.

Agresyvūs pardavėjai perėmė kontrolę, kai 2008 m. sprogo išvestinės finansinės priemonės ir nekilnojamojo turto burbulai, sukeldami staigų nuosmukį, kuris 2009 m. kovo mėn. baigėsi 30 centų žemiau 2002 m. Šis spaudinys rodė devynerių metų nuosmukio pabaigą, sukeldamas stiprią atsigavimo bangą, kuri sustojo 2010 m. 40-ies dolerių viduryje. 2013 m. prasiveržimas išlaisvino tą pasipriešinimo lygį ir užbaigė kelionę pirmyn ir atgal iki 2000 m. aukščiausią lygį 2015 m. vasarą, kai mitingas vėl įstrigo.

Akcijos pakilo po 2016 m. prezidento rinkimų ir prasidėjo vaisingas laikotarpis, per kurį 2018 m. vasario mėn. pasiekė visų laikų rekordą – 119,33 USD. Vėlesnis prekybos diapazonas nutrūko parama ketvirtąjį ketvirtį, o išpardavimas metų pabaigoje pasiekė žemiausią lygį per 15 mėnesių, o šuolis į 2019 m. rugsėjį susidūrė su beveik 117 USD pasipriešinimo siena. Jis vėl prekiauja netoli tokio lygio, o tai pažymi trečią bandymą pasiekti pasipriešinimą 2018 m. Mėnesinis stochastikos osciliatorius 2018 m. liepos mėn. pradėjo pirkimo ciklą ir tik dabar pasiekia perpirkta lygis, numatantis tolesnę jėgą.

JPM trumpalaikė diagrama (2015–2019 m.)

The balanso apimtis (OBV) kaupimo ir paskirstymo rodiklis pasiekė septynerių metų aukščiausią lygį 2018 m. kainų piko metu ir perėjo į agresyvų paskirstymo etapą, rodantį institucinio kapitalo pasitraukimą. OBV gruodį pasiekė žemiausią lygį per dvejus metus ir pakilo, tačiau 2019 m. rugsėjo mėn. pirkimo spaudimas buvo išskirtinis silpnas ir tik dabar pasiekia .382 Fibonacci atsekimą, o kainos veiksmas beveik baigtas 100 %.

Šis konfliktas rodo stiprią meškų skirtumą, įspėdamas, kad akcijos neturi rėmimo, reikalingo ilgalaikiam išsiveržimui. Taip pat nurodoma, kad lėšos ir institucijose vis dar sėdi sudėję rankas, o dabartinį augimą lemia mažmeninės prekybos interesai. Ši grupė negali išlaikyti išsiveržimo be institucijų, tačiau ji gali suteikti ugnies jėgos, reikalingos agresyviems pardavėjams, kad jie galėtų perkrauti pozicijas, kai tik akcijos pajunta naują rekordą.

Esmė

„JPMorgan Chase“ akcijų kaina siekia vos tris taškus nuo visų laikų rekordų 2018 m., tačiau nepalankios techninės sąlygos sumažina tikimybę, kad ketvirtąjį ketvirtį jos prasiskverbs ir pakils.

Atskleidimas: paskelbimo metu autorius neužėmė pareigų minėtuose vertybiniuose popieriuose.