„Tesla“ akcijos galėtų išjudinti patenkintus bulius

Tesla, Inc. (TSLA). Audringas pažanga buvo dar stipresnė, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio – per pastaruosius septynis 2019 m. mėnesius jis išaugo net 125 %. Metai taip pat baigėsi labai teigiamai ilgalaikiams akcininkams – „Trip Chowdhry of Global Equities Research“ paskelbė astronominį 2030 m. tikslinės kainos po 4000 USD.

Nepaisant to, entuziastingi pirkėjai pastaraisiais mėnesiais tapo patenkinti, o daugelis vakarėliui vėluojančių bulių šoktelėjo į dideles pozicijas esant aukštiems ir galbūt netvariems kainų lygiams. Neabejotinai bus atliktas tikrovės patikrinimas po šio pirkimo bangos, perspėjant akcininkus, kad „Tesla“ turi palaikyti 2019 m. įspūdinga teigiamų naujienų virtinė dėl didėjančios gamybos ir sveikų pardavimų visame pasaulyje arba sumažėjusių atsargų rizikos kainos.

Šis rizikos suvokimas turi greitai įsitvirtinti, nes vėliau šią savaitę bendrovė praneš apie ketvirtojo ketvirčio pristatymus ir gamybos duomenis. „Tesla“ ką tik pristatė savo pirmąjį Kinijoje pagamintą „Model 3“ modelį, sukeltą didžiulio pomėgio, tačiau prireiks laiko, kol Azijos šalyje bus išplėstos naujos bendrovės patalpos. Tuo tarpu prekybos minia turi tenkintis vietiniais skaičiais, kurie dėl įsisenėjusių veiklos pradžios problemų augo skausmingai lėtai.

Taip pat yra techninių priežasčių būti atsargiems ateinančiomis savaitėmis, nepaisant gruodžio mėnesio pakilimo iki visų laikų rekordo. Pradedantiesiems, kaupimas nesugebėjo neatsilikti nuo aukštų kainų pokyčių, todėl sumažėjo divergencija tai padidina nesėkmingo prasiveržimo tikimybę. Be to, tiesioginiai kainų veiksmai nuo birželio mėnesio paliko neužpildytą tarpas nuo 260 iki 290 USD, o ta kainų zona yra vienintelė akivaizdi paramos lygis jei akcijos patenka į kelių savaičių laikotarpį korekcija.

TSLA ilgalaikė diagrama (2010–2019 m.)

2010 m. birželį bendrovės kaina buvo 19 USD ir greitai pakilo iki 30 USD vidurio. Tas lygis pažymėtas pasipriešinimas į 2013 m. proveržį, kuris sulaukė didelio pirkimo susidomėjimo ir 2014 m. vasarą pakėlė akcijas iki 280 USD. Tada jis nusistovėjo iki 148 taškų prekybos diapazonas, prieš antrąjį proveržį praėjus vos šešiems mėnesiams po 2016 m. prezidento rinkimų. 2017 m. birželio mėn. šis padidėjimas sustojo ties 380 USD, užleisdamas vietą kitam didžiuliam diapazonui.

2019 m. gegužę akcijos nukrito iki žemiausio lygio per trejus metus, o greitas atsigavimas liepą lėmė naują pasipriešinimą. Tesla akcijos vėl pateko į prekybos diapazoną spalio mėn., reaguodamos į teigiamus trečiojo ketvirčio rodiklius, išspausdindamos 30 taškų atotrūkį, kuris dažnai yra įtrauktas į Elliott penkių bangų ralio rinkiniai. Žinoma, gruodį kainų pokyčiai pateko į penktąją šio pakilimo bangą ir pasiekė visų laikų rekordą – 435,31 USD mažiau nei prieš savaitę.

Mėnesinis stochastikos osciliatorius 2019 m. tris kartus nukrito į perpardavimo zoną, pabrėždamas kulminacinį pardavimo spaudimą prieš atsinaujinusią kilimo tendenciją. Paskutinis pirkimo ciklas dabar prasidėjo perpirkta zonoje antrą kartą nuo lapkričio, o tai rodo nuolatinį stiprumą. Rodiklis nerodo jokių kirtimo ženklų, todėl įžengus į naują dešimtmetį ryškūs signalai išlieka visiškai nepakitę.

TSLA trumpalaikė diagrama (2017–2019 m.)

Tačiau dienos diagrama atskleidžia struktūrinį silpnumą, kuris gali pranašauti kelių savaičių nuosmukį. The balanso apimtis (OBV) kaupimo-paskirstymo rodiklis viršijo 2017 m. po ilgo kaupimo laikotarpio. Jai nepavyko išsiveržti per 2018 m. bandymą ir perėjo į nuolatinį platinimo etapą, kuris 2019 m. gegužę baigėsi šešerių metų žemiausioje padėtyje. Deja, nuo to laiko perkant spaudimą OBV nepavyko grąžinti į aukščiausią aukščiausią lygį, o tai sukėlė kritinį skirtumą, numatantį apsisukimą ir potencialą. nepavykęs prasiveržimas.

Ellioto bangos kainų veiksmų analizė nuo 2019 m. birželio mėn. patvirtina šį požiūrį, nes trys pakilimo bangos ir du pataisymai rodo, kad modelis gali būti beveik baigtas. A Fibonačio tinklelis ištemptas skersai avanso, spalio tęsinio atotrūkis yra .382 ralio atsekimo lygis, o tai yra įprasta sparčiai kylančiose tendencijose. Galiausiai, pirmoji ir penktoji bangos yra maždaug vienodo ilgio, o tai yra dar vienas dažnas reiškinys, kai baigiasi Elliott skatinama tendencija.

Esmė

„Tesla“ akcijos gali baigti paskutinį sparčiai augančios tendencijos etapą, padidindamos tikimybę, kad bus atlikta tarpinė korekcija, kuri galiausiai galėtų patikrinti spalio mėnesio atotrūkį žemiau 300 USD.

Atskleidimas: paskelbimo metu autorius neužėmė pareigų minėtuose vertybiniuose popieriuose.