„Caterpillar Stock“ galėtų išbandyti 2018 m. žemiausias žemumas

Dow komponentas Caterpillar Inc. (KATĖ) antradienį buvo atšauktas, nes nepasiekė aukščiausio lygio, paskelbto balandžio 24 d pajamos sukėlė atidarymo mitingą, po kurio sekė 17 taškų slydimas. Savo ruožtu šis kritimas kainų veiksmas gali reikšti nuosmukį iki kelių mėnesių žemumų, o tai taip pat užbaigia paskutinę platus antpilo raštas, padidinus šansus a palaužti tai užbaigia įrangos milžino ilgalaikę veiklą kylanti tendencija.

„Caterpillar“ reikia nuoširdžių santykių su Kinija, kad ir toliau sparčiai vystytųsi, tačiau prekybos įtampa daro žalą. Tuo tarpu Azijos šalis ką tik pranešė apie silpnesnes nei tikėtasi investicijas, taip pat sulėtėjusį mažmeninės prekybos ir būsto pardavimą. Dar grėsminga tai, kad verslo apklausos atskleidė staigų eksporto užsakymų augimo sumažėjimą, kuris gali atspindėti vietos įmonių pastangas išvengti neparduotų prekių. prekybos karas.

2017 m. Caterpillar pardavimai pirmą kartą išaugo per penkerius metus, o nuosmukį lėmė Kinijos statybų sulėtėjimas ir žemos naftos kainos. Tuo tarpu pirmąjį ketvirtį JAV

BVP nukrito iki 2,3 proc., todėl didėja priklausomybė nuo pardavimų užsienyje, siekiant išlaikyti „Caterpillar“ akcijas per ryškų atstumą nuo visų laikų aukštumų. Tarifai gali įkalti mirtiną vinį į bendrovės perspektyvas ir liepti rinkos žaidėjams atidžiai stebėti kainų pokyčius, artėjant vasaros mėnesiams. (Taip pat žiūrėkite: „Caterpillar Stock Whipsaws“ po komentarų nusveria rekomendacijas.)

CAT ilgalaikė diagrama (2006–2018 m.)

Keletą metų trukusi kilimo tendencija sustojo ties žemiausia 80 USD kaina 2006 m., užleisdama vietą aukščiausiam modeliui, kuris 2007 m. pasiekė naują nominalią rekordą. Ji nutrūko 2008 m. antroje pusėje ir įsiliejo į pasaulio rinkas į didžiulę pardavimo spiralę, kurią paskatino ekonomikos žlugimas. Pirmąjį 2009 m. ketvirtį nuosmukis baigėsi iki penkerių metų žemiausio lygio, beveik 20 USD, o tai sukėlė šoktelėjimą, kuris sustojo maždaug 15 punktų žemiau 2010 m. balandžio mėn.

Akcijos užbaigė kelionę pirmyn ir atgal 2011 m. ir išaugo į triženklius skaitmenis ir sustojo ties 117 USD, o toks lygis buvo neperžengiamas barjeras daugiau nei šešerius metus. 2016 m. sausio mėn. ji buvo parduota iki žemiausio penkerių metų lygio, suteikdama mažos rizikos pirkimo galimybę prieš stiprų avansą, kuris sumušė kelerius metus. pasipriešinimas 2017 metų trečiąjį ketvirtį. 2018 m. sausio mėn. pakilimo tendencija pasiekė įspūdingų rezultatų visų laikų aukštumas už 173,24 USD.

[Sužinokite apie akcijų diagramų analizę naudojant palaikymo ir pasipriešinimo lygius 3 skyriuje Techninė analizė kursą ant „Investopedia“ akademija]

CAT trumpalaikė diagrama (2017–2018 m.)

Nuosmukis iki vasario sumažino 50 dienų eksponentinis slenkamasis vidurkis (EMA), pažymėdamas pirmą pažeidimą nuo 2017 m. balandžio mėn. Trys bandymai susikaupti nuo to laiko nutrūko, kai tik akcijos pasiekė tą barjerą, o platesnis kainų veiksmas nulėmė žemesnių aukštumų seką. Išpardavimas per šį laikotarpį buvo palaikomas plačiu diapazonu nuo viršutinės 130 USD iki žemiausios 140 USD vertės, o aukščiausios ir žemiausios vertės sumažino potencialą besileidžiantis trikampis papildymo raštas.

Balandžio mėnesį akcijos nukrito iki 200 dienų EMA, o tai buvo pirmasis tokio lygio bandymas nuo 2016 m. birželio mėn. Tris savaites trukęs atšokimas pasikeitė prieš pasiekiant vasario pabaigą siūbuoti aukštai, išlaikant žemesnių aukštumų eilutę, o pirkėjų atsirado per antrąjį slankiojo vidurkio bandymą gegužės pradžioje. Vėlesnis pakilimas ketvirtą kartą pasikeitė šiek tiek virš 50 dienų EMA, ties .786 Fibonačio atsekimas paskutinio nuosmukio.

Ankstesni atšokimai nepasiekė šio harmoninio santykio arba jam artimi, o tai rodo, kad dabar akcijos trečią kartą sumažės iki 200 dienų EMA. Perfrazuojant seną turgaus posakį, trigubai dugnai neegzistuoja, nes trečias pasikėsinimas į žemumą dažniausiai sukelia gedimus. Dėl to įsipareigoję pirkėjai turi pasistengti ir pasiekti aukštesnį žemiausią lygį pagal šį kritimo modelį, susigrąžindami kontrolę, kol dabartinis nuosmukis pasiekia gedimo lygį. (Daugiau žr.: Vikšras: 6 dalykai, kurių galbūt nežinote.)

Esmė

Antradienį „Caterpillar“ akcijų vertė pasikeitė plačiąja rinka, kurią nulėmė kilimas obligacijų pajamingumas ir nuolatinė prekybos įtampa, dėl kurios ateinančiais metais gali sumažėti pramonės įrangos poreikis. (Norėdami daugiau skaityti, peržiūrėkite: Trumpo Kinijos tarifai: kas gresia JAV?)