3 Dow komponentai mirksi trumpalaikio pardavimo signalais

The Dow Jones Industrial Average nukrito daugiau nei 3000 taškų prieš atšokdamas vasario mėn. 9, užfiksuodama fiksuotų rinkos dalyvių skambučių, kurios baigiasi dugnu, raundą perkant panardinimą. Gali būti, kad atsigavimo banga dabar jau prasidėjo, o gerbiamas instrumentas nustatytas išbandyti ir galbūt įveikti korekcinį žemiausią lygį, o tai reiškia ilgesnį laiką. parama beveik 20 tūkst. Ši pardavimo banga gali būti pelninga trumpi pardavimai pažeidžiamiausiuose Dow komponentuose.

Šiuos potencialius pralaimėtojus lengva atskleisti atliekant paprastą rinkos nuskaitymą, kuris surūšiuoja „Dow“ komponentus procentais, viršijančiais arba mažesnius nei 200 dienų. eksponentinis slenkamasis vidurkis (EMA). Tada, norint rasti palankiausią, reikia peržiūrėti rankiniu būdu rizika/atlygis nustatymų, nes daug išspręstų problemų labai nukentėjo perparduota techninius rodmenis, todėl tolesnis smukimas yra mažesnis. „General Electric Company“ (GE) yra puikus pavyzdys, kai po vertikalios slydimo prekiaujama netoli šešerių metų žemiausio lygio. (Taip pat žiūrėkite:

Veiksmingi būdai rasti laimėtus sandorius.)

Atminkite, kad daugelis komponentų mokama kas ketvirtį dividendai tai tampa jūsų atsakomybe, jei skolintų vertybinių popierių pardavimą vykdote per ex dividendų data. Kruopščiai skirkite laiką, kad išvengtumėte šio nemalonaus atsipirkimo, prieš pradėdami pardavimą, stebėkite ex-div datą. Savo ruožtu tai gali apriboti laikymo laikotarpis, o tai tikriausiai yra geras dalykas, atsižvelgiant į rinkos tendenciją suspausti trumpalaikiai pardavėjai pakartotinai per a korekcija.

„McDonald's Corporation“ (MCD) sausio pabaigoje akcijos pasiekė visų laikų rekordą, beveik 180 USD, ir buvo išparduotos, nukritusios beveik 25 taškais į 200 dienų EMA. Balansinis tūris (OBV) kritimo metu patyrė didelį smūgį ir nukrito iki žemiausio lygio nuo lapkričio mėn. The mėnesinis stochastikos osciliatorius tuo pačiu metu įžengė į ilgalaikį pardavimo ciklą, ir prognozuojama, kad santykinis silpnumas išliks ir antrąjį ketvirtį.

Šios savaitės akcijoms nepavyko atšokti plačiajai rinkai apvertimas ir dabar išbando korekcinį žemą platų trikampį modelį su a palaužti atveriant duris į 2016 m. paramą 130 USD. Prekybininkai turėtų atkreipti ypatingą dėmesį į neužpildytą 2017 m tarpas nuo 134 USD iki 138 USD po gedimo, nes, užpildžius juos, gali sugrįžti palankios pirkimo palūkanos, o tai suteiks ilgalaikio pirkimo galimybę. (Daugiau žr.: Kodėl „McDonald's“ perparduotos akcijos vis dar atrodo brangios.)

Merck & Co., Inc. (MRK) akcijos kelerius metus buvo prastesnės už savo „blue-chip“ analogus ir gali lemti ilgalaikę nuosmukio tendenciją. Akcijos užbaigė kelionę pirmyn ir atgal į 2007 m. aukščiausią ribą iki žemiausio 60 USD 2015 m. ir buvo išparduotos, o rugpjūčio mėn. žemiausia riba buvo 40 USD viduryje. Tai grįžo į pasipriešinimas 2016 m. rugpjūtį ir praleido daugiau nei metus stumdamasis prieš didžiulį barjerą, bet nepavyko dar kartą išsiveržti.

Buvo nupirktas staigus 2017 m. lapkričio mėn. nuosmukis, proporcingas šuolis iki 2018 m. sausio mėn., o po to sekė antrinis nuosmukis, kuris išbando paramą per tris mėnesius. Jaučiams reikia išlaikyti liniją, nes nuolatinis pardavimo spaudimas gali pasiekti žemiausią 2015 m. lygį ir užbaigti ilgalaikį dvigubas viršus modelis. Suskirstymas tokiame lygyje gali būti katastrofiškas ilgai kenčiantiems akcininkams, o tai gali paskatinti kelionę į praėjusio dešimtmečio meškų rinką, kurios žemiausios vertės beveik 20 USD.

„Exxon Mobil Corporation“ (XOM) 2014 m. liepą pasiekė visų laikų rekordą virš 100 USD, o 2015 m. trečiąjį ketvirtį buvo parduota iki 60 USD vidurio. Vėlesnis atšokimas sustojo 90-ies JAV dolerių viduryje po vienerių metų, sukurdamas sudėtingą korekcinį modelį, kuris iškirto dvi vertikalias viršūnes ir du gilius žemumus. Kainos veiksmas dabar taikomas tarpiniam palaikymui 2017 m. rugpjūčio mėn siūbuoti žemai 70-ies dolerių viduryje.

Akcijos yra labai perparduotos, tačiau per pastarojo meto atsigavimo bangą jiems nepavyko atšokti, o tai išryškino didelį silpnumą, galintį reikšti gedimą ir nuolatinį kritimą iki žemiausio 2015 m. lygio – 66,55 USD. Savo ruožtu tai užbaigtų daugiametį galvos ir pečių papildymo modelis kuri numato išmatuotą judėjimo tikslą į 20 ar 30 USD. Tačiau daugiametė parama 50-ies dolerių viduryje gali pasiūlyti patikimesnį lūžio tašką. (Daugiau žr.: 3 geriausi „Exxon Mobil“ akcininkai.)

Esmė

Silpniausi „Dow Industrials“ komponentai pastarosiomis savaitėmis buvo parduodami agresyviai, todėl buvo padaryta techninė žala, o tai skatina pelningus trumpalaikius pardavimus antrąjį ketvirtį. (Norėdami daugiau skaityti, peržiūrėkite: Skolintų vertybinių popierių pardavimo pagrindai.)