Kodėl „Boeing“ akcijos gali nukristi 14 proc.
(Pastaba: šios pagrindinės analizės autorius yra finansų rašytojas ir portfelio valdytojas.)
„Boeing Co.“ (BA) akcijos per praėjusius metus buvo vienos karščiausių rinkoje ir išaugo beveik 85%. Puikus rodiklis lengvai viršijo S&P 500 pakilimą 11,7%. „Boeing“ akcijų diagramos analizė rodo, kad artimiausiomis savaitėmis akcijos gali nukristi 14% iki maždaug 295 USD nuo dabartinės 342 USD kainos.
Prieš pastarąjį atsigavimą, „Boeing“ akcijos iš pradžių nukrito maždaug 5,5%, po to, kai pranešė apie gerus ketvirčio rezultatus, o bendrovė lenkė tiek aukščiausią, tiek apatinę liniją. Tačiau blogiausia akcijoms gali dar nesibaigti, nes ne tik techniniai duomenys rodo nuosmukį, bet ir akcijos nėra pigios, palyginti su kai kuriomis analogiškomis akcijomis. (Daugiau taip pat žr.: „Boeing Stock“ patyrė turbulenciją dėl Kinijos tarifų karo.)
Meškų diagrama
15 minučių diagrama rodo, kad nuo kovo pradžios akcijos techninis kritimas, o pasipriešinimo lygis yra maždaug 346 USD. Tai suteikia akcijoms du lygius, kurie gali veikti kaip tvirtas pasipriešinimas, trukdantis tolesniam kilimui. Pirmojo lygio techninė pagalba šiuo metu yra apie 320 USD, maždaug 6,5% mažesnė. Jei šis lygis neišsilaikys, akcijos gali nukristi iki 295 USD, ty maždaug 14%.
Santykinis stiprumo indeksas (RSI) taip pat sumažėjo, nes sausio pradžioje pasiekė aukščiausią tašką virš 80. RSI turėtų pasiekti žemesnį nei 30 lygį, kad būtų parodyta, kad akcijos buvo perparduotos; šiuo metu yra 53. Be to, RSI laikėsi bendros akcijų kainos krypties. Kitas galimas dugno požymis būtų divergencija, kai akcijos gali kristi didėjant RSI.
Nepigus
„Boeing“ akcijos nėra pigios, kai manoma, kad jų prekyba yra 20 kartų didesnė už 2019 m. apskaičiuotą 17,09 USD pelną už akciją. Tokie konkurentai kaip Lockheed Martin Corp. (LMT) ir Northrop Grumman Corp. (NOC) abu prekiauja maždaug 17 kartų vienerių metų išankstiniu pelnu. Abi akcijos per pastarąsias porą savaičių smarkiai krito ir kiekviena nukrito nuo 12 iki 13%, palyginti su 2018 m.
BA PE santykis (1 m. pirmyn) duomenis pateikė YCharts
Lėtėjantis augimas
Prognozuojama, kad „Boeing“ pajamos 2018 m. padidės 42 proc. iki 14,67 USD už akciją, o pajamos augs tik 4,5“. Tačiau tikimasi, kad 2019 m. pajamų augimas iš esmės sulėtės iki 16,5 %, o 2020 m. – 14,5 %. Tikimasi, kad per ateinančius dvejus metus pajamų augimas išliks pastovus, maždaug 5–6%. (Daugiau taip pat žr.: Goldman & Boeing: 2018 m. Dow Gains vairuotojai.)
Meškų techninė sąranka ir brangios akcijos gali būti pakankamai gera priežastis, dėl kurios „Boeing“ akcijos trumpuoju ar vidutiniu laikotarpiu kris.
Michaelas Krameris yra įkūrėjas Mott Capital Management LLC, registruotas patarėjas investicijų klausimais ir įmonės aktyviai valdomo, ilgai tik Teminio augimo portfelio valdytojas. Kramer paprastai perka ir laiko akcijas nuo trejų iki penkerių metų. Spustelėkite čia, jei norite pamatyti Kramerio biografiją ir jo portfelio atsargas. Pateikta informacija yra skirta tik edukaciniams tikslams ir ja nesiekiama teikti pasiūlymo ar prašymo parduoti ar pirkti kokius nors konkrečius vertybinius popierius, investicijas ar investavimo strategijas. Investicijos yra susijusios su rizika ir, jei nenurodyta kitaip, nėra garantuojamos. Prieš įgyvendindami bet kokią čia aptartą strategiją, pirmiausia pasikonsultuokite su kvalifikuotu finansų patarėju ir (arba) mokesčių specialistu. Paprašius, patarėjas pateiks visų per pastaruosius dvylika mėnesių pateiktų rekomendacijų sąrašą. Ankstesni rezultatai nerodo būsimos veiklos.