Auksinių ETF metodų palaikymas po išpardavimo

Tęsianti prekybos įtampa tarp JAV ir Kinijos, taip pat geopolitinė įtampa Artimuosiuose Rytuose, sustiprino aukso kainos didžiąją dalį 2019 m. Be to, silpnėjantis JAV doleris šiais metais atnešė tris Federalinis rezervas palūkanų normų sumažinimas padėjo palaikyti brangųjį metalą, nes šie du turtai paprastai turi atvirkštinę koreliaciją.

Tačiau šią savaitę prekė atidaroma po didžiausio penkių dienų nuosmukio nuo 2017 m. gegužės mėn. – sumažėjo maždaug 3%, praėjusį ketvirtadienį pasirodžius pranešimams, kad Vašingtonas ir Pekinas susitarė atšaukti. tarifus viena kitos prekės, jei abi šalys susitaria dėl pirmojo prekybos sandorio etapo. Nors iš pradžių geltonas metalas Išparduota Pasirodžius naujienoms, šis žingsnis gali būti trumpalaikis, kai prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį perspėjo, kad jis nepatvirtino susitarimo, dėl kurio susitarė JAV ir Kinijos pareigūnai.

„Kinija norėtų šiek tiek susigrąžinti, o ne visiškai, nes jie žino, kad aš to nedarysiu“, – sakė Trumpas. kaip pranešė Reuters. „Aš su niekuo nesutikau“, – pridūrė prezidentas.

Be to, kai vertybinių popierių rinkos vertinimai tampa aukšti, nuotaikos gali sumažėti rizikinga turtas patiria pardavimo spaudimą, o tai padeda aukso kainoms atgauti savo blizgesį. Techniniu požiūriu trys auksiniai biržoje prekiaujamų fondų (ETF), aprašyti toliau diagramos modelius kurie rodo, kad kainos gali atnaujinti ilgalaikę augimo tendenciją. Žemiau apžvelgiame kiekvieno fondo metrikas ir pateikiame keletą viliojančių prekybos idėjų.

SPDR aukso akcijos (GLD)

2004 m. pradėtos naudoti SPDR aukso akcijos (GLD) investuoja tiesiogiai į fizinį auksą, laikydamas prekę Londono saugyklose, siūlydamas investuotojams ir prekybininkams į vanilę panašų produktą, skirtą tauriojo metalo sekimui. momentinė kaina spektaklis. Kasdieninė prekyba apimtis maždaug 9 milijonai akcijų, kartu su vidurkiu plisti vos 0,01 %, todėl fondas tinkamas tiek ilgalaikėms, tiek trumpalaikėms strategijoms. Lapkričio mėn. 2019 m. 11 d. GLD valdo didžiulę 44,46 mlrd. USD turto bazę, taiko 0,40 % metinį valdymo mokestį ir iki šiol grąžino beveik 20 % (nuo YTD).

Nuo gegužės iki rugpjūčio mėn. pakilusios 22%, GLD akcijos smuko žemyn besileidžiantis kanalas. Jei praėjusios savaitės staigus atsitraukimas tęsis tolesnėse prekybos sesijose ir santykinio stiprumo indeksas (RSI) pereina į perparduotą teritoriją, ieškokite įėjimo taško link apatinės modelio tendencijos linijos 136 USD lygiu. Kai prekiaujate, apsvarstykite galimybę nustatyti pelno tikslą netoli kanalo didžiausios tendencijų linijos – 142 USD ir įdėti stop-loss orderis apie 2,50 USD mažesnė už vykdymo kainą. Prieš įsipareigodami kapitalą, prekybininkai gali nuspręsti palaukti, kol kainos veiksmas parodys pasikeitimo požymius, pvz., atsispausdins plaktukas arba auskarų vėrimas žvakidės raštas.

VelocityShares 3x Long Gold ETN (UGLD)

VelocityShares 3x Long Gold ETN (UGLD) siekia tris kartus didesnius kasdienius investavimo rezultatus nei S&P GSCI Gold Index ER, todėl fondas yra ekonomiškai efektyvus produktas tiems, kurie nori atlikti aukštus aukso kainų statymus. Tačiau prekybininkai turėtų žinoti, kad grąža, didesnė nei viena diena, gali skirtis nuo reklamuojamos svertas dėl poveikio sudėti. Daugiau nei 130 000 akcijų kasdien keičia savininkus, todėl aktyviems prekiautojams suteikiama pakankamai lėšų. Tačiau ETN vidutinis 0,06% skirtumas gali būti šiek tiek per platus, kad būtų galima jį sumažinti skalpavimas pelno. Fondas ima brangų 1,35 % valdymo mokestį, nors tai yra mažiau svarbu, atsižvelgiant į trumpalaikę taktinę misiją. UGLD turi valdomas turtas (AUM) sudarė 191,04 mln. USD, o nuo lapkričio mėn. 11, 2019.

UGLD akcijų kaina per pastaruosius tris mėnesius taip pat išskyrė mažėjimo kanalą, kad būtų sukurta didelė tikimybė. palaikymas ir pasipriešinimas veikiančių sandorių zonos. Norintys įsigyti fondą turėtų pagalvoti apie a limitinis pavedimas arti modelio apatinės tendencijos linijos 124 USD lygiu. Kalbant apie prekybos valdymą, apsvarstykite galimybę pateikti sustabdymo pavedimą kur nors žemiau 118 USD ir taikyti a pakilti iki 140 USD, kur kaina gali susidurti su pardavimo spaudimu iš kanalo viršutinės tendencijos linijos ir 50 dienų paprastas slenkamasis vidurkis (SMA).

„Direxion Daily Gold Miners“ indekso „Bull 3X“ akcijos (NUGT)

„Direxion Daily Gold Miners“, kurio grynasis turtas siekia 1,58 mlrd. USD, indeksuoja „Bull 3X Shares“NUGT) turi tikslą tris kartus sugrąžinti NYSE Arca Gold Miners indekso dienos rezultatus. Stebimi etalonas apima pasaulines aukso ir sidabro kasybos įmones, veikiančias tiek išsivysčiusiose, tiek besivystančiose rinkose. Du didžiausi jos akcijų paketai – Kolorado valstijoje įsikūrusi „Newmont Goldcorp Corporation“ (NEM) ir Kanados aukso kasybos milžinė Barrick Gold Corporation (AUKSAS) – bendras svoris yra apie 22 %. Dėl ETF naudojamų išvestinių priemonių svertinei grąžai pasiekti, jos išlaidų santykis 1,35% nėra pigus. Dar svarbiau, dolerių apimties likvidumo daugiau nei 335 mln. USD dauguma dienų kartu su vidutiniu dviejų centų skirtumu leidžia sumažinti prekybos išlaidas. Lapkričio mėn. 2019 m. 11 d., NUGT leidimai a dividendų pajamingumas 0,35%, o per metus išaugo 50%.

Nustačius a 52 savaičių aukštumas Rugsėjo pradžioje šiek tiek viršija 45 USD, NUGT akcijos vėl pakilo pagal vadovėlio kritimo pleištinį modelį. Praėjusią savaitę pasaulio finansų rinkoms perėjus į „rizikos“ režimą, ETF kaina smuko link santaka palaikymo iš bulių diagramos modelio apatinės tendencijos linijos ir 200 dienų SMA. Tie, kurie perka esant dabartiniam lygiui, turėtų tikėtis, kad atsiras aukštyn kojomis, o anksčiau minėta aukščiausia 12 mėnesių kaina bus 45,10 USD. Valdykite riziką pastatydami sustabdymo pavedimą šiek tiek žemiau 24 USD ir padidindami jį iki lūžio tašką jei kaina pakyla virš 50 dienų SMA.