„BlackRock“ (BLK) opcionų prekiautojai lenkia pajamas
Pesimistiškai nusiteikę investuotojai sumažino „BlackRock, Inc.“ akcijų kainą. (BLK) prieš investicijų valdytojo fiskalinį trečiojo ketvirčio pelną. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad opcionų prekiautojai yra pasirengę neigiamam žingsniui, kaip įdėti variantus viršija skaičių skambučių viduje atviras susidomėjimas daugiau nei du su vienu. Neįprasta opcionų veikla gali sukelti stiprią kainų mažėjimo tendenciją, jei „BlackRock“ pateiks neigiamą pajamų staigmeną.
Atviras susidomėjimas BLK rodo didelį pardavimo opcionų skaičių ir opciono priemokos šiuo metu yra neįprastai aukšti. Prekybos apimtys rodo, kad prekiautojai pirko pardavimo sandorius ir parduoda skambučius, tikėdamiesi neigiamo pajamų rezultato. Jei šie statymai pablogėtų, tai gali sukelti nenumatytą spaudimą BlackRock akcijų kainai.
Sunku tiksliai numatyti kryptį, kuria akcijos judės po pajamų. Tačiau palyginus akcijų opcionų aktyvumą ir kainos veiksmą, matyti, kad jei BlackRock pateiks teigiamą ataskaitą, bendrovės akcijų kaina gali pakilti ir priartėti prie 20 dienų.
Kintantis vidurkis po paskelbimo. Taip gali nutikti dėl to, kad opcionai įkainoti už judėjimą žemyn, tačiau netikėtos geros naujienos gali nustebinti prekybininkus ir sukelti spartų akcijų kainos kilimą.Key Takeaways
- Prekybininkai ir investuotojai sumažino akcijų kainą prieš paskelbdami pajamų ataskaitą.
- Akcijų kaina pastaruoju metu buvo žemesnė už 20 dienų slenkamąjį vidurkį.
- Skambinimo ir pardavimo kainodara prognozuoja stipresnį neigiamą poveikį.
- Nepastovumu pagrįsti palaikymo ir pasipriešinimo lygiai leidžia stipriau judėti į viršų.
- Ši sąranka suteikia galimybę prekybininkams pasipelnyti iš netikėto uždarbio rezultato.
Diagramų stebėtojai gali gauti vertingos įžvalgos palyginę informaciją apie akcijų kainą ir pasirinkimo sandorių elgseną. Tačiau būtina suprasti kontekstą, kuriame įvyko toks elgesys. Žemiau esančioje diagramoje pavaizduotas BlackRock akcijų kainos veiksmas spalio mėn. 11. Taip buvo sukurta sąranka, dėl kurios buvo paskelbtas uždarbis.
Dabartinės tendencijos
Per vieną mėnesį „BlackRock“ akcijos buvo santykinai mažėjančios tendencijos, nuolatos uždarydamos žemiau savo 20 dienų slankaus vidurkio. Pastebėtina, kad šiuo laikotarpiu didžiausia „BlackRock“ akcijų kaina buvo maždaug 915 USD rugsėjo viduryje, o mažiausia – 825 USD spalio pradžioje. Kaina uždaryta žemesniame regione, pavaizduotame techniniais tyrimais šioje diagramoje.
Studijos formuojamos 20 d Keltnerio kanalas rodikliai. Tai rodo kainų lygius, kurie sudaro daugumą Vidutinis tikrasis diapazonas (ATR) akcijoms. Šis masyvas padeda pabrėžti, kaip kaina nukrito žemiau 20 dienų slankaus vidurkio savaitę prieš uždarbį. Šis „BlackRock“ akcijų kainos pokytis reiškia, kad investuotojų pasitikėjimas mažėja artėjant pelno ataskaitai.
Patarimas
The Vidutinis tikrasis diapazonas (ATR) tapo standartiniu įrankiu vaizduojant istorinį nepastovumą laikui bėgant. Įprasta vidutinė laiko trukmė, naudojama skaičiuojant, yra nuo 10 iki 20 laikotarpių, į kuriuos įeina nuo dviejų iki keturių savaičių prekybos dienos diagramoje.
Tokiomis aplinkybėmis, kai BlackRock kainų tendencija daugiau nei a Diagramų stebėtojai gali atpažinti, kad prekybininkai ir investuotojai reiškia augantį pesimizmą pajamos. Pastebėtina, kad likus savaitei iki pajamų, BlackRock akcijų kaina rado naują paramos lygis. Todėl diagramų stebėtojams svarbu nustatyti, ar šis žingsnis atspindi investuotojų lūkesčius gauti palankų uždarbį, ar ne.
Išsami informacija apie prekybos pasirinkimo sandorius gali suteikti diagramų stebėtojams papildomo konteksto, padedančio susidaryti nuomonę apie investuotojų lūkesčius. Pastaruoju metu pasirinkimo sandorių prekiautojai nedidele marža teikia pirmenybę perkantiems pirkimams, o ne pirkimo sandoriams. Pirmadienį buvo prekiaujama beveik 3 000 skambučių, o ne daugiau nei 2 300 skambučių. Paprastai ši apimtis rodo, kad prekybininkai jaučiasi labai nusiteikę pajamų ataskaitos atžvilgiu.
Patarimas
The Keltnerio kanalo indikatorius rodomas pusiau lygiagrečių linijų rinkinys, pagrįstas 20 dienų paprastas slenkamasis vidurkis ir viršutinė bei apatinė eilutės. Kadangi viršutinės linijos brėžiamos pridedant ATR kartotinį prie vidurkio, o apatinės linijos brėžiamos atimant kartotinį ATR nuo vidutinės kainos, tada šis kanalo indikatorius yra puikus vizualizacijos įrankis rengiant istorinę diagramą nepastovumas.
Prekybos veikla
Pasirinkimo sandorių prekiautojai pripažįsta, kad „BlackRock“ akcijos yra žemesnėje nei vidutinėje diapazone, ir įkainoję savo opcionus kaip statymą, kad akcijos užsidarys viename iš dviejų diagramoje pavaizduotų langelių nuo šiandien iki spalio mėn. 15 d., penktadienį po pajamų ataskaitos paskelbimo. Žalias rėmelis rodo kainodarą, kurį siūlo pirkimo opciono pardavėjai. Tai reiškia 38% tikimybę, kad BlackRock akcijos iki savaitės pabaigos užsidarys šiame diapazone, jei kainos pakils. Raudonas langelis rodo pardavimo opcionų kainodarą su 34 % tikimybe, jei paskelbus kainos sumažės.
Būtina pažymėti, kad atvirame susidomėjime buvo daugiau nei 19 000 skambučių į daugiau nei 47 000 pirkimų, o tai rodo, kad opcionų prekiautojai turėjo šališkumą, nes prekybininkai pirmenybę teikė perdavimui, o ne perdavimui. Numanomas nepastovumas pardavimo sandoriai auga, o tai rodo, kad prekybininkai perka šias parinktis. Tai išreiškia meškų nuotaiką apie BlackRock pajamas. Tačiau, kadangi skambinimo dėžutė ir pardavimo langelis yra santykinai vienodo dydžio, tai rodo, kad didesnis pardavimo opcionų procentas turi tik šiek tiek iškreiptus lūkesčius, mažesnius.
Violetinės linijos diagramoje sukurtos 10 dienų Keltnerio kanalo tyrimo metu, kuris nustatytas 4 kartus didesniu už ATR. Ši priemonė linkusi sukurti labai koreliuojamus stiprios paramos regionus ir pasipriešinimas kainų veiksme. Šie regionai rodomi, kai kanalų linijos pastebimai pasikeičia per pastaruosius tris mėnesius.
Lygiai, kuriuos žymi posūkiai, pažymėti žemiau esančioje diagramoje. Šioje diagramoje pažymėtina tai, kad skambučių ir pardavimo kainodara yra tokia artima, nes yra daug vietos veikti abiem kryptimis, tačiau yra daugiau erdvės padidinti. Tai rodo, kad pasirinkimo sandorių pirkėjai neturi tvirto įsitikinimo, kaip bendrovė pateiks ataskaitas, net jei atviras susidomėjimas labai krypsta į pardavimą. Nors investuotojai ir opcionų prekiautojai to nesitiki, netikėta ataskaita gali smarkiai padidinti arba sumažinti kainas.
Šie palaikymo ir pasipriešinimo lygiai rodo didelį palaikymo ir pasipriešinimo kainų diapazoną. Dėl to gali būti, kad bet kokios naujienos, stebėtinai blogos ar geros, nustebins investuotojus ir gali sukelti neįprastai didelį žingsnį. Po ankstesnio pelno paskelbimo BlackRock akcijos nukrito 3% kitą dieną po pelno ir toliau krito kitą savaitę. Investuotojai gali tikėtis panašaus kainos poslinkio po šio pranešimo. Kadangi nepastovumo diapazone yra daug erdvės, akcijų kainos gali kilti arba kristi labiau nei tikėtasi.
Rinkos poveikis
Bankai pradeda pelno sezoną ir gali pateikti žvilgsnį į bendrus ketvirčio ekonominius rezultatus, taip pat prognozuoti investuotojų lūkesčius artimiausioje ateityje. Nors „BlackRock“ nėra bankas, jis yra didžiausias pasaulyje turto valdytojas, todėl visiškai įmanoma, kad ataskaita gali tiesiogiai paveikti indeksus.
Nesvarbu, kas sakoma ataskaitoje, tikėtina, kad tai turės įtakos finansų sektoriaus ir turto valdymo pramonės akcijoms. Teigiamas pranešimas gali pakelti kitas pramonės akcijas, tokias kaip Blackstone Inc. (BX) arba Brookfield Asset Management Inc. (BAM). Tai taip pat gali turėti įtakos biržoje prekiaujamų fondų (ETF), pvz., State Street S&P 500 indekso ETF (ŠNIPAS), Schwab JAV dividendų akcijų ETF (SCHD), arba State Street's Financial Sector ETF (XLF).