„McDonald's Beat“ stumia atsargas į perpirktą teritoriją

„McDonald's Corporation“ (MCD) viršijo prognozes, kai išleido naujausią pajamų ataskaita sausio mėn. 29. Tai nutraukė trijų ketvirčių pralaimėjimų seriją. Praėjusią savaitę akcijos baigėsi virš savo pusmečio 216,19 USD, o savaitės rizikingas lygis siekė 222,53 USD.

„McDonald's“ išgyveno neigiamus koronaviruso plitimo padarinius. Tik 3% jos pajamų gaunama iš Kinijos. Tačiau akcijos neturi teigiamo pagrindinio fono. Jo P/E santykis yra padidintas 27,66, su a dividendų pajamingumas 2,30%, pagal Macrotrends.

Praėjusią savaitę akcijos uždarytos ties 217,09 USD, ty 9,9% daugiau nei per metus, o bulių rinkos teritorijoje 21,8% viršijančios 52 savaičių žemiausią 178,27 USD kainą, nustatytą 2019 m. kovo 8 d. Ilgalaikėje perspektyvoje akcijos stabilizuoja 31% bulių rinkos pakilimą nuo gruodžio mėn. 2018 m. 26 d. iki visų laikų aukščiausios dienos kainos – 221,93 USD, nustatytos rugpjūčio mėn. 9, 2019. Po to sekė a korekcija 15,5% iki žemiausio 187,55 USD lapkričio mėn. 4, 2019.

„McDonald's“ dienos grafikas

„McDonald's“ buvo aukščiau už „auksinis kryžius“ nuo spalio mėn. 2018 m. 16 d., kai suėjo 50 d paprastas slenkamasis vidurkis pakilo virš 200 dienų paprasto slankaus vidurkio, o tai rodo, kad kainos bus didesnės. Šis signalas buvo žaidžiamas, kai akcijos rugpjūčio mėn. pasiekė visų laikų didžiausią dienos rekordą – 221,93 USD. 9. Neigiama reakcija į uždarbį spalio mėn. 22 nutraukė šį teigiamą signalą, kai akcijos nukrito žemiau 200 dienų paprasto slankaus vidurkio.

„McDonald's“ akcijos 2019 m. baigėsi 197,61 USD, o tai buvo svarbus indėlis į mano patentuotą analizę. Metinė akcijų vertė 2020 m. yra žemiausia horizontali linija – 180,49 USD. Jo pusmetinis sukimasis 2020 m. pirmąjį pusmetį yra 216,19 USD. Jo pirmojo ketvirčio vertės lygis yra 197,97 USD. 213,97 USD uždarymas sausio mėn. 31 buvo dar viena mano analizės įvestis, o vasario mėn. suvestinė yra 216,79 USD. Šios savaitės rizikingas lygis yra 222,53 USD.

„McDonald's“ savaitės diagrama 

„McDonald's“ savaitės diagrama yra teigiama, bet perpirkta, kai akcijos viršija penkių savaičių modifikuotą slenkamąjį vidurkį – 209,20 USD. Akcijos gerokai viršija 200 savaičių paprastą slenkamąjį vidurkį arba "grįžimas į vidurkį“, kaina 163,13 USD, paskutinį kartą išbandyta rugsėjo mėn. 2015 m. 11 d., kai vidurkis buvo 95,65 USD.

12 x 3 x 3 savaitės lėtas stochastinis skaitymas baigėsi praėjusią savaitę ir pakilo iki 81,14, palyginti su 78,15 vasario mėn. 7. Kai akcijos artėjo prie visų laikų aukščiausio lygio rugpjūčio mėn. 9, šis rodmuo viršijo 90,00 slenkstį. Šis „išpučiamas parabolinis burbulas“ iškilo su aukščiau aptarta 15,5 % korekcija.

Prekybos strategija: Nusipirkite „McDonald's“ akcijų iki ketvirčio vertės lygio už 197,97 USD ir sumažinkite atsargas iki savaitės rizikingo lygio – 222,53 USD. Pusmetinis ir mėnesinis sukimasis yra atitinkamai 216,19 USD ir 216,79 USD.

Kaip naudoti savo vertės lygius ir rizikingus lygius: Akcijų uždarymo kaina gruodžio mėn. 2019 m. 31 d. buvo mano patentuotos analizės indėlis. Ketvirčio, ​​pusmečio ir metiniai lygiai išlieka diagramose. Kiekviename skaičiavime naudojami paskutiniai devyni uždarymai šiais laiko horizontais. Vasario mėnesio lygiai buvo nustatyti remiantis sausio mėn. 31 užsidaro. Nauji savaitės lygiai skaičiuojami pasibaigus kiekvienai savaitei. Nauji ketvirčio lygiai atsiranda kiekvieno ketvirčio pabaigoje. Pusmečio lygiai atnaujinami metų viduryje, o metiniai lygiai galioja visus metus.

Mano teorija yra tokia, kad devynerius metus nepastovumas Tarp uždarymo pakanka, kad būtų galima daryti prielaidą, kad yra atsižvelgta į visus galimus akcijų pakilimo ar kritimo įvykius. Norėdami užfiksuoti akcijų kainos svyravimus, investuotojai turėtų pirkti akcijas, kurių vertė sumažės, ir sumažinti akcijų paketą iki rizikingo lygio. Sukimas yra vertės lygis arba rizikingas lygis, kuris buvo pažeistas tam tikru laikotarpiu. Sukamosios dalys veikia kaip magnetai, kurie turi didelę tikimybę, kad bus dar kartą išbandyti prieš pasibaigiant jų laiko horizontui.

Kaip naudoti 12 x 3 x 3 savaitinius lėtus stochastinius rodmenis: Mano pasirinkimas naudoti 12 x 3 x 3 savaitinius lėtus stochastinius rodmenis buvo pagrįstas atgalinis patikrinimas daug metodų, leidžiančių nuskaityti akcijų kainos impulsą, siekiant rasti derinį, dėl kurio gauta mažiausiai klaidingų signalų. Tai padariau po 1987 m. akcijų rinkos žlugimo, todėl rezultatais džiaugiuosi daugiau nei 30 metų.

Stochastinis rodmuo apima pastarąsias 12 akcijų aukščiausių, žemiausių ir uždarytų savaičių. Yra neapdorotas skirtumų tarp didžiausio didžiausio ir žemiausio žemiausio ir uždarymo apskaičiavimas. Šie lygiai yra pakeisti į greitą ir lėtą skaitymą, ir aš pastebėjau, kad lėtas skaitymas veikė geriausiai.

Stochastinio rodmens skalė svyruoja tarp 00.00 ir 100.00, kai rodmenys virš 80.00 laikomi perpirktais, o rodmenys mažesni nei 20.00 perparduota. Jei rodmuo viršija 90,00, tai laikoma „išsipučiančiu paraboliniu burbulu“, po kurio paprastai per ateinančius tris ar penkis mėnesius sumažėja 10–20 proc. Mažesnis nei 10.00 rodmuo laikomas „per pigiu, kad būtų galima nepaisyti“, o po to per ateinančius tris ar penkis mėnesius paprastai padidėja 10–20 proc.

Atskleidimas: autorius neturi pozicijų jokiose minėtose akcijose ir neketina inicijuoti jokių pozicijų per artimiausias 72 valandas.