Atvirkštinio indekso ETF sudaro dvigubo dugno potencialą

Pirmaujantys akcijų indeksai antradienį patyrė didžiausią vienos dienos nuosmukį nuo rugpjūčio pabaigos, susirūpinę dėl silpnų gamyklų duomenų. The Tiekimo valdymo institutas (ISM) Gamybos pirkimo vadovų indeksas (PMI) rugsėjį netikėtai nukrito iki 47,8 nuo 49,1 liepą ir gerokai viršijo ekonomistų lūkesčius – 50,2 ir pasiekė žemiausią lygį per 10 metų. Žemesnis nei 50 rodmuo rodo mažėjimą, o investuotojai ir įmonės abejoja, kiek JAV vykstantis prekybos ginčas su Kinija paveikia gamyklas.

"Kinų tarifus augimas kenkia mūsų verslui“, – sakė vienas apklausos respondentas, pagal Barron's. „Dauguma medžiagų pagamintos ne JAV, o pagamintos tik Kinijoje“, – tvirtino kitas ISM narys.

Prekybininkai įgis daugiau įžvalgų apie ekonomikos būklę penktadienį, kai JAV Darbo statistikos biuras (BLS) paskelbė rugsėjo mėnesio užimtumo ataskaitą, kurioje, kaip tikimasi, praėjusį mėnesį buvo sukurta 145 000 naujų darbo vietų, palyginti su 130 000 rugpjūtį. Tada dėmesys nukrypsta į JAV ir Kinijos prekybos derybas Vašingtone vėliau šį mėnesį ir užuominas, gautas iš

Federalinis rezervas apie būsimą palūkanų normų kryptį.

Tie, kurie nori pasilikti dėl tolesnio neišvengiamo S&P 500 indekso, Dow Jones Industrial Average (DJIA) ir Nasdaq indekso kritimo, gali trumpam susidurti su šiais atidžiai stebimais indeksais prekiaudami atvirkštiniai fondai, kuriais prekiaujama biržoje (ETF). Kiekvienas fondas juda priešinga kryptimi nei jo pagrindinis indeksas ir neseniai suformavo dugną. Peržiūrėkime smulkesnes kiekvieno ETF detales ir aptarkime keletą sūpynės prekyba galimybes.

ProShares UltraShort S&P500 ETF (SDS)

„ProShares UltraShort S&P500“ ETF, turinti didžiulę 1,06 mlrd. USD turto bazę (SDS) siekia du kartus didesnę nei S&P 500 indekso vienos dienos grąžą. Etalonas suteikia matą didelės kepurės JAV akcijų rinkos rezultatai. SDS per dieną išleidžia daugiau nei 7 milijonus akcijų, vidutiniškai 0,03%. plisti, todėl jis tinka prekybininkams, norintiems trumpai parduoti varpų pavadinimus, tokius kaip Microsoft Corporation (MSFT), Amazon.com, Inc. (AMZN) ir Warren Buffet Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B). Fondas taiko konkurencingą 0,90 % valdymo mokestį, atsižvelgiant į tai, kad jis naudoja išvestinius produktus siekdamas orientuotos grąžos. Nuo spalio mėn. 2, 2019, SDS klausimai a dividendų pajamingumas 1,90 proc., o iki šios dienos sumažėjo beveik 30 proc.

S&P 500 indeksui augant pirmuosius septynis metų mėnesius, SDS sumažėjo, bet dabar atrodo, kad dvigubas dugnas. Nors ir žemesnė siūbuoti žemai susiformavo šį mėnesį, palyginti su liepos dugne, santykinio stiprumo indeksas (RSI) rodo seklesnį paskutinį žemumą, tai rodo bullish divergencija. Tie, kurie perka fondą, turėtų pagalvoti apie pelno rezervavimą pereinant prie 33 USD, kai kaina susiduria su pasipriešinimu per 200 dienų. paprastas slenkamasis vidurkis (SMA) ir rugpjūčio pikas. Apsaugokite prekybos kapitalą padėdami a stop-loss orderis arba žemiau vakarykščio minimumo – 29,20 USD, arba žemiau rugsėjo mėnesio minimumo – 28,63 USD.

ProShares UltraShort Dow30 ETF (DXD)

ProShares UltraShort Dow30 ETF (DXD) siekia grąžinti du kartus atvirkštinius dienos rezultatus, palyginti su Dow Jones Industrial Average Index – standartiniu lyginamuoju indeksu, kuris stebi 30 didelių, valstybinių įmonių, prekiaujančių Niujorko vertybinių popierių birža (NYSE) ir Nasdaq. DXD, kuris turi išlaidų santykis 0,95% ir suformuota 2006 m., suteikia prekybininkams sverto taktinį įrankį. Nors ETF tinka tiems, kurie nori lažintis prieš pramonę, jis taip pat suteikia pagrįstą trumpą laiką technologija ir finansų sektoriuose. Fondas dažniausiai prekiauja daugiau nei 1 milijonu akcijų, o vidutinis skirtumas yra 0,04 %, kad sumažintų slydimą. DXD turi 169,53 mln valdomas turtas (AUM), pajamingumas 1,78 %, o nuo spalio mėn. 2, 2019.

Iš pradžių nukritusi žemiau liepos mėnesio svyravimo iki 25,04 USD, DXD akcijos kaina apsivertė atgal ir viršija šį lygį, o tai rodo galimą dvigubą dugną. Didelis kainų ir RSI rodiklio skirtumas taip pat rodo, kad pardavėjas mažėja pagreitį. Prekybininkai, kurie imasi a ilga padėtis turėtų tikėtis perėjimo iki maždaug 29 USD – diagramos srities, kurioje kaina gali susidurti su pasipriešinimu dėl horizontalios tendencijos linijos ir 200 dienų SMA. Apribokite neigiamo poveikio riziką nustatydami stabdžius žemiau 25 USD.

ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ)

2010 m. sukurtas ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ). Pagrindinis indeksas apima 100 didžiausių, aktyviausiai prekiaujamų JAV bendrovių, listinguojamų Nasdaq, kurios veikia tokiose pramonės šakose kaip mažmeninė prekyba, biotechnologijos, pramonės, technologijų ir sveikatos priežiūros. Dėl trumpalaikio fondo taktinio tikslo, jo didelis 0,95% valdymo mokestis neturės didelės įtakos aktyvioms strategijoms. Dar svarbiau, kad 0,03% vidutinis skirtumas ir daugiau nei 200 mln. USD kasdien dolerių apimties likvidumo išlaikyti mažas prekybos išlaidas. Nuo spalio mėn. 2019 m. 2 d., SQQQ valdo 1,17 mlrd. USD grynojo turto ir šiais metais sumažėjo maždaug 50%. Fondo pelningumas siekia 3,09 proc.

Nenuostabu, kad SQQQ diagrama atrodo panašiai kaip pirmųjų dviejų aptartų fondų diagrama. Taip pat teigiamas divergencijos formavimas, neseniai kryžius slankusis vidurkis konvergencijos divergencija (MACD) linija virš jos signalo linija palaiko buliaus bylą. Ketvirtadienio prekybos sesijoje ETF kaina užsidarė virš 50 dienų SMA, kad būtų galima įtikinti dar daugiau. Tie, kurie įeina, turėtų ieškoti išeities už 39 USD, kur kaina susiduria su horizontalia linija ir krentančiomis 200 dienų SMA. Siekiant užtikrinti palankią rizikos ir atlygio santykis, pateikite sustabdymo užsakymą šiek tiek mažiau nei 31 USD.