3 Index Bear fondai artėja prie pagrindinių diagramų palaikymo

Laukiniai pagrindinių rinkos indeksų kainų svyravimai šį mėnesį, kuriuos sukėlė neapibrėžtumas dėl koronaviruso protrūkio, neatrodo, kad jie greitai sumažės. Vien per praėjusią savaitę plataus masto S&P 500 nuo pirmadienio žemiausio lygio pakilo 20%.

Nuo vasario pabaigos akcijos nukrito net 35%, todėl nenuostabu, kad trumpalaikis laikotarpis perparduotas atšokimas – Bet ar šie laimėjimai gali būti išlaikyti? Kad padėtume atsakyti į šį klausimą, pažiūrėkime, kas atsitiko po panašių išpardavimų per panašų laikotarpį 1987 ir 2008 m. Abu šie rinkos nuosmukiai nukrito apie 35%, o po to greitai pakilo atitinkamai 25% ir 19%. Tačiau 1987 m. akcijos kelis kartus patikrino savo žemiausias spalio mėn. apačioje susikūrė kitų metų kovą.

Tie, kurie tikisi, kad istorija pasikartos ir pamatys, kad rinka iš naujo patikrins šio mėnesio žemumą, turėtų pažvelgti į šiuos tris indeksus atvirkštiniai fondai, kuriais prekiaujama biržoje (ETF), kurie juda priešinga kryptimi nei stebimas indeksas. Žemiau pateikiame kiekvieno fondo detales ir išnagrinėjame kelis taktinius prekybos žaidimus.

ProShares Short S&P500 (SH)

Sukurta 2006 m., ProShares Short S&P500 (SH) siekia pateikti investicijų rezultatus, atitinkančius atvirkštinę S&P 500 indekso kasdienę veiklą. Pagrindinį etaloną sudaro kai kurios didžiausių pasaulio kompanijų, įskaitant Microsoft Corporation (MSFT), Bank of America Corporation (BAC) ir „Exxon Mobil Corporation“ (XOM), todėl fondas idealiai tinka tiems, kurie nori lažintis prieš tokio tipo varpelių pavadinimus. Tuo tarpu stora plisti ir kasdieninis daugiau nei 18 milijonų kiekis leidžia prekiautojams išnaudoti nedidelius dienos judesius. 2020 m. kovo 27 d. SH valdo valdomas turtas (AUM) 2,11 mlrd. USD, siūlo 1,62 proc. dividendų pajamingumasir per metus šoktelėjo 21,36%.

ETF akcijų kaina nuo vasario pabaigos iki kovo vidurio impulsyviai pakilo 10 USD, kai ėmė įsigalėti koronaviruso skatinamas pardavimas. Visai neseniai fondas sugrįžo į 28 USD sritį, kur kaina susilieja parama nuo daugiametės horizontalios linijos ir 50 proc. Fibonačio atsekimas lygiu. Tie, kurie čia perka, turėtų įdėti a stop-loss orderis žemiau 61,8 % Fibonacci atsekimo lygio ir ieškokite pakartotinio šio mėnesio rekordo – 33,16 USD.

ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW)

Turėdamas 299,45 mln. USD grynąjį turtą, „ProShares UltraPro Short Dow30“ (SDOW) siekia tris kartus grąžinti atvirkštinius „Dow Jones Industrial Average Index“ dienos rezultatus. Dešimtmečio senumo fondas tinka prekybininkams, norintiems atlikti didelio sverto statymą prieš 30 viešai priklausančių blue-chip pramonės įmonės, prekiaujančios Niujorko vertybinių popierių birža (NYSE) ir NASDAQ. Siauras centų skirtumas kartu su vidutine beveik 5 milijonų akcijų apyvarta per dieną daro fondą populiariu pasirinkimu šiame segmente. SDOW pajamingumas yra 1,60%, o nuo metų pradžios 2020 m. kovo 27 d. jis padidėjo beveik 50%.

Nors SDOW akcijos nuo kovo 23 d. aukščiausio lygio nukrito daugiau nei 50 %, dabar joms yra reikšminga palaikymo žemė – 45 USD, palyginti su praėjusių metų liepos ir rugsėjo mėn. paprastas slenkamasis vidurkis (SMA). 200 dienų SMA taip pat neseniai peržengė 50 dienų SMA ir sudaro „auksinis kryžius“ – ryškus techninis signalas, rodantis, kad bus dar daugiau. Prekybininkai, kurie įeina dabartiniu lygiu, turėtų nustatyti pelno pavedimą šalia rakto pasipriešinimas 95 USD, tuo pačiu valdant riziką, kai sustojimas yra žemiau kovo mėnesio minimumo – 41,26 USD.

„ProShares Short QQQ“ (PSQ)

2006 m. sukurtas ProShares Short QQQ (PSQ) turi tikslą grąžinti atvirkštinę dienos grąžą NASDAQ 100 indeksas. ETF, kurio turto fondas siekia 659,06 mln. USD, leidžia sūpynės prekeiviai veiksmingai gauti trumpalaikes pozicijas ne finansų sektoriuose, įskaitant technologija, biotechnologijos ir mažmeninė prekyba, be kita ko. Daugiau nei 8 milijonai akcijų per dieną keičiasi rankomis, taikydami skustuvo plonumo 0,04 % skirtumą, kad būtų užtikrintas pakankamas likvidumo ir mažos prekybos sąnaudos. 2020 m. kovo 27 d. ETF taiko 0,95 % valdymo mokestį, o pelnas siekia 1,71 %, o iki šiol jis yra beveik 9 % didesnis (nuo YTD).

Prekybininkai turėtų stebėti, ar pirkėjai apgins 25 USD lygį, kai fondas gauna paramą nuo 15 mėn. smukimo tendencija linija ir 61,8 Fibonacci atskyrimo lygis, matuojamas nuo vasario mėn. nuo 19 iki kovo 23 d. Tie, kurie nusprendžia prekiauti, turėtų apsvarstyti galimybę nustatyti a pelno tikslas beveik horizontalios linijos atsparumas 29 USD, o nuostoliai mažėja iki vasario mėn. 24 atotrūkis už 23,23 USD.