Paychex tapo „išpučiančiu paraboliniu burbulu“

Įdarbinimo paslaugų įmonė Paychex, Inc. (PAYX) yra pirmaujanti darbo užmokesčio apskaitos, žmogiškųjų išteklių ir išmokų užsakomųjų paslaugų teikėja įvairaus dydžio įmonėms. Atsižvelgiant į stiprią ekonomiką, šios akcijos gavo daug naudos, tačiau dabar jos tapo „pučiamu paraboliniu burbulu“.

„Paychex“ akcijų kaina trečiadienį, balandžio 17 d., buvo uždaryta iki 81,56 USD, ty 25,2% per metus, o bulių rinkos teritorijoje – 33% daugiau nei gruodžio mėn. 26 žemiausia 61,32 USD. Balandžio 16 dieną akcijos pasiekė visų laikų aukščiausią dienos lygį – 62,64 USD. Akcijos nėra pigios, nes jos P/E santykis yra padidėjęs 28,92 su a dividendų pajamingumas „Macrotrends“ duomenimis, 2,75 proc.

„Paychex“ dienos diagrama

„Paychex“ akcijų rinka prasidėjo gruodžio mėn. 26, kai kaina siekė 61,32 USD. Ši diena buvo „pagrindinis apsisukimas“, nes jos uždarymas 64,32 USD buvo didesnis nei gruodžio mėn. 24 aukščiausia 63,70 USD. „Rakto apsisukimas“ rodo, kad po to vyks prekybinis ralis.

65,15 USD uždarymas gruodžio mėn. 31 buvo svarbus indėlis į mano patentuotą analizę ir vis dar išlieka metinis sukimasis – 72,44 USD, o pusmetis – 74,68 USD. 79,05 USD uždarymas kovo 29 d. buvo dar vienas svarbus mano analitikos įnašas, todėl ketvirčio ir mėnesio vertės lygiai buvo atitinkamai 77,37 USD ir 76,87 USD. Kitos savaitės rizikingas lygis bus 83,04 USD.

„Paychex“ savaitės diagrama

Paychex savaitės diagrama yra teigiama, bet perpirkta, kai akcijos viršija penkių savaičių modifikuotą slenkamąjį vidurkį – 78,96 USD ir 200 savaičių paprastąjį slankųjį vidurkį, arba „grįžimas į vidurkį", 60,73 USD. 12 x 3 x 3 savaitės lėtas stochastinis skaitymas savaitę baigė ties 95,23, gerokai viršijant 80,00 perpirkimo slenkstį ir viršijantį 90,00 kaip „išsipučiantį parabolinį burbulą“.

Prekybos strategija: Pirkite Paychex akcijas, kurių ketvirčio ir mėnesio vertės lygis sumažės atitinkamai 77,37 USD ir 76,87 USD, ir sumažinkite atsargas iki savaitės rizikingo lygio – 83,04 USD.

Kaip naudoti savo vertės lygius ir rizikingus lygius: Vertės lygiai ir rizikingi lygiai pagrįsti paskutiniais devyniais savaitės, mėnesio, ketvirčio, ​​pusmečio ir metiniais uždarymais. Pirmasis lygių rinkinys buvo pagrįstas uždarymu gruodžio mėn. 31. Pradinis pusmetinis ir metinis lygiai išlieka. Savaitinis lygis keičiasi kiekvieną savaitę; mėnesinis lygis buvo pakeistas sausio, vasario ir kovo pabaigoje. Ketvirčio lygis buvo pakeistas kovo pabaigoje.

Mano teorija yra tokia, kad devynerius metus nepastovumas Tarp uždarymo pakanka, kad būtų galima daryti prielaidą, kad yra atsižvelgta į visus galimus akcijų pakilimo ar kritimo įvykius. Norėdami užfiksuoti akcijų kainos svyravimus, investuotojai turėtų pirkti akcijas, kurių vertė sumažės, ir sumažinti akcijų paketą iki rizikingo lygio. Sukimas yra vertės lygis arba rizikingas lygis, kuris buvo pažeistas tam tikru laikotarpiu. Sukamosios dalys veikia kaip magnetai, kurie turi didelę tikimybę, kad bus dar kartą išbandyti prieš pasibaigiant jų laiko horizontui.

Kaip naudoti 12 x 3 x 3 savaitinius lėtus stochastinius rodmenis: Mano pasirinkimas naudoti 12 x 3 x 3 savaitinius lėtus stochastinius rodmenis buvo pagrįstas atgalinis patikrinimas daug metodų, leidžiančių nuskaityti akcijų kainos impulsą, siekiant rasti derinį, dėl kurio gauta mažiausiai klaidingų signalų. Tai padariau po 1987 m. akcijų rinkos žlugimo, todėl rezultatais džiaugiuosi daugiau nei 30 metų.

Stochastinis rodmuo apima paskutines 12 akcijų aukščiausias, žemiausias ir uždarytas savaites. Yra neapdorotas skirtumų tarp didžiausio didžiausio ir žemiausio žemiausio ir uždarymo apskaičiavimas. Šie lygiai yra pakeisti į greitą ir lėtą skaitymą, ir aš pastebėjau, kad lėtas skaitymas veikė geriausiai.

Stochastinio rodmens skalė svyruoja tarp 00.00 ir 100.00, kai rodmenys virš 80.00 laikomi perpirktais, o rodmenys mažesni nei 20.00 perparduota. Neseniai pastebėjau, kad akcijos paprastai pasiekia aukščiausią tašką ir mažėja 10–20% ir daugiau netrukus po to, kai rodmuo pakyla virš 90,00, todėl vadinu tai „išsipučiančiu paraboliniu burbulu“, nes burbulas visada iššoka. Taip pat aš vadinu rodmenį žemiau 10.00 kaip „per pigu, kad būtų galima ignoruoti“.

Atskleidimas: autorius neturi pozicijų jokiose minėtose akcijose ir neketina inicijuoti jokių pozicijų per artimiausias 72 valandas.