„Toro“ šoktelėjo, tada krenta po pelno

„Toro Co.“ akcijos (TTC) pranešė geriau nei tikėtasi prieš atidarymo varpą, ketvirtadienį, rugpjūčio mėn. 22, o akcijos atsakė nustatydamos visų laikų aukščiausią dienos kainą – 75,25 USD. Dėl to akcijos buvo nuo 72,15 USD mėnesinio sukimosi ir pusmetinio rizikingo lygio iki 81,90 USD. Ši jėga buvo trumpalaikė, nes ji buvo atidaryta penktadienį, rugpjūčio mėn. 23 buvo atotrūkis žemiau 72,15 USD. Šis kritimas rodo metinės vertės 66,78 USD riziką.

Praėjusią savaitę „Toro“ kaina baigėsi 71,07 USD, 27,2% daugiau nei iki šiol, o bulių rinkos teritorijoje 34,2% daugiau nei gruodžio mėn. 26 žemiausia 52,97 USD. Akcijos praėjusią savaitę baigėsi 5,6% žemiau rugpjūčio mėn. 22 aukščiausia 75,25 USD.

Akcijos nėra pigios, jų P/E koeficientas yra 25,59, o dividendų pajamingumas tik 1,24%. Makrotendencijos. Bendrovė savo šuolį pelno priskyrė įsigydama Charles Machine Works, gaminančios požeminę statybinę įrangą. Man atrodo, kad penktadienio kainų pasikeitimas galėjo būti nulemtas prekybos karo su Kinija suaktyvėjimo.

Toro dienos grafikas

„Refinitiv XENITH“ sutikimu

„Toro“ buvo aukščiau „auksinio kryžiaus“ nuo kovo 1 d., kai 50 dienų paprastas slenkamasis vidurkis pakilo virš 200 dienų paprasto slankaus vidurkio, o tai rodo, kad ateityje laukia aukštesnės kainos. Dėl to akcijos pasiekė visų laikų aukščiausią dienos lygį – 75,25 USD, nustatytą rugpjūčio mėn. 22. 55,99 USD uždarymas gruodžio mėn. 31 buvo svarbus indėlis į mano patentuotą analizę, o metinis sukimasis išlieka 66,78 USD. Šis lygis buvo magnetas vasario mėn. 21 ir liepos 15 d. 66,90 USD uždarymas birželio 28 d. buvo dar vienas svarbus mano analitikos įnašas, o pusmetinis rizikingas 81,90 USD lygis išlieka aukščiau diagramos. Rugpjūčio mėnesio 72,15 USD vertės indeksas ir 57,04 USD trečiojo ketvirčio ketvirčio vertės lygis baigiasi šios savaitės pabaigoje, rugpjūčio mėn. 30.

„Toro“ savaitės diagrama

„Refinitiv XENITH“ sutikimu

„Toro“ savaitės grafikas yra teigiamas, kai akcijos viršija penkių savaičių modifikuotą slenkamąjį vidurkį – 71,05 USD ir gerokai viršijantį 200 savaičių paprastąjį slenkamąjį vidurkį arba „grįžimą į vidurkį“ – 57,66 USD. 12x3x3 savaitinis lėtas stochastinis rodmuo praėjusią savaitę baigėsi ir pakilo iki 73,53, palyginti su 71,00 rugpjūčio mėn. 16. Savaitę, balandžio 26 d., šis rodmuo buvo 95,45 gerokai didesnis už 90,00 slenkstį, kaip „išpūtimas parabolinis burbulas“, kuris per savaitę, gegužės 31 d., pakilo nuo 75,13 USD iki žemiausio 64,42 USD. 14%. Savaitinis uždarymas rugpjūčio mėn. 30 žemiau 71,05 USD, kai stochastinis rodmuo mažėja, bus sumažintas iki neigiamos savaitės diagramos.

Prekybos strategija: Pirkite silpnumą iki metinės vertės lygio už 66,78 USD ir sumažinkite atsargas iki pusmečio rizikingo lygio iki 81,90 USD.

Kaip naudoti savo vertės lygius ir rizikingus lygius:

Vertės lygiai ir rizikingi lygiai pagrįsti paskutiniais devyniais savaitės, mėnesio, ketvirčio, ​​pusmečio ir metiniais uždarymais. Pirmasis lygių rinkinys buvo pagrįstas uždarymu gruodžio mėn. 31. Pradinis metinis lygis išlieka. Savaitinis lygis keičiasi kiekvieną savaitę. Mėnesio lygis buvo keičiamas kiekvieno mėnesio pabaigoje, vėliausiai – liepos 31 d. Ketvirčio lygis buvo pakeistas birželio pabaigoje. Mano teorija teigia, kad devynerių metų nepastovumo tarp uždarymo pakanka, kad būtų galima daryti prielaidą, kad yra atsižvelgta į visus galimus akcijų pakilimo ar kritimo įvykius. Norėdami užfiksuoti akcijų kainos nepastovumą, investuotojai turėtų pirkti nusilpus iki vertės ir sumažinti akcijų paketą iki rizikingo lygio. Sukimas yra vertės lygis arba rizikingas lygis, kuris buvo pažeistas tam tikru laikotarpiu. Sukamosios dalys veikia kaip magnetai, kurie turi didelę tikimybę, kad bus dar kartą išbandyti prieš pasibaigiant jų laiko horizontui.

Kaip naudoti 12x3x3 savaitinius lėtus stochastinius rodmenis:

Mano pasirinkimas naudoti 12x3x3 savaitinius lėtus stochastinius rodmenis buvo pagrįstas daugelio metodų atgaliniu patikrinimu. akcijų kainos impulso skaitymas, siekiant rasti derinį, dėl kurio buvo mažiausiai klaidingų signalus. Tai padariau po 1987 m. akcijų rinkos žlugimo, todėl rezultatais džiaugiuosi daugiau nei 30 metų. Stochastinis rodmuo apima paskutines 12 akcijų aukščiausias, žemiausias ir uždarytas savaites. Yra neapdorotas skirtumų tarp didžiausio didžiausio ir žemiausio žemiausio ir uždarymo apskaičiavimas. Šie lygiai yra pakeisti į greitą ir lėtą skaitymą, ir aš pastebėjau, kad lėtas skaitymas veikė geriausiai. Stochastinio rodmens skalė svyruoja tarp 00.00 ir 100.00, kai rodmenys virš 80.00 laikomi perpirktais, o mažesni nei 20.00 rodmenys laikomi perparduotais. Neseniai pastebėjau, kad akcijos paprastai pasiekia aukščiausią tašką ir mažėja 10–20% ir daugiau netrukus po to, kai rodmuo pakyla virš 90,00, todėl aš vadinu tai „išsipučiančiu paraboliniu burbulu“, nes burbulas visada iššoka. Taip pat rodymą žemiau 10.00 vadinu „per pigiu, kad būtų galima ignoruoti“.

Atskleidimas: autorius neturi pozicijų jokiose minėtose akcijose ir neketina inicijuoti jokių pozicijų per artimiausias 72 valandas.