Nepastovumas, kai Saudo Arabijos tanklaiviai užpuolė, Kinija atsako

Pagrindiniai judesiai

Šiandien žalios naftos kainos smarkiai pakilo, nes nerimą kelia tiek pasiūla, tiek paklausa prekė turgus.

Pradėkime nuo tiekimo problemų. Nors nariai Naftą eksportuojančių šalių organizacija (OPEC) prarado tam tikrą įtaką žalios naftos rinkoje dabar, kai Jungtinės Valstijos išgauna tiek daug savo naftos dėl nepaprastai sėkmingų laužymo pastangų Saudo Arabija vis dar yra 800 svarų sverianti gorila, į kurią visi atkreipia dėmesį į.

Šį savaitgalį Saudo Arabija paskelbė, kad du jos naftos tanklaiviai buvo apgadinti per sabotažo atakas netoli Hormūzo sąsiaurio – pagrindinio Irano užspringimo taško, kai laivai išplaukia iš Persijos įlankos. Išpuoliai nesukėlė jokių nepaprastųjų aplinkosaugos problemų, tačiau per pasaulinę žalios naftos rinką sukėlė šoko bangas. prekybininkai pradėjo nerimauti, kad dėl JAV ir Irano prekybos ginčų gali sutrikti naftos tiekimas iš Saudo Arabijos. eskaluoti.

Kai pasiūla yra susiaurėjusi arba prognozuojama, kad ji gali būti apribota, žalios naftos kaina linkusi kilti aukštyn. Būtent tai mes matėme ankstyvoje prekyboje šį rytą. Žalios naftos kaina smarkiai pakilo dviem spurtais artėjant Volstryto akcijų rinkos atidarymui. Tačiau spartus kainų augimas tebuvo šiandieninės žalios naftos atidarymas

nepastovumas. Vos atsivėrus akcijų rinkai, žalios naftos kainos pradėjo trauktis.

Norėdami suprasti, kodėl, dabar turime pažvelgti į paklausos problemas. Prireikė kelių dienų, kol Kinija atsipeikėjo į D. Trumpo administracijos padidintus tarifus, tačiau atsitokėjo. Kinija nuo birželio 1 d. padidino tarifus 60 milijardų dolerių vertės JAV prekėms iki 25%, kad atitiktų naujus JAV tarifus. Prekybos karui tarp JAV ir Kinijos stiprėjant, prekybininkai nerimauja, kad pasaulio ekonomika sulėtės. Pasaulinės ekonomikos lėtėjimas ne tik stabdytų įmonių pajamų augimą, bet ir sumažėtų žalios naftos paklausa.

Žalios naftos paklausa didėja, kai ekonomika plečiasi, nes vis daugiau žmonių turi darbo, į kurį jie turi važiuoti automobiliu; daugiau žmonių turi pinigų, kuriuos galėtų išleisti naujiems automobiliams, kelionėms lėktuvu ir prekėms, kurias reikia gabenti visame pasaulyje ir visoje šalyje; ir daugiau vartotojų, įmonių ir vyriausybių linkę daugiau išleisti statyboms, o tai padidina iškastiniu kuru varomos laivybos ir statybos įrangos naudojimą.

Priešingai atsitinka, kai ekonomika pradeda lėtėti arba trauktis. Žalios naftos paklausa linkusi mažėti. Kai paklausa mažėja arba prognozuojama, kad ji gali mažėti, žalios naftos kaina linkusi mažėti. Būtent tai ir pamatėme po atidarymo varpo. Žalia nafta didžiąją dienos dalį prarado pozicijas, nes prekybininkai nerimavo, kad paklausą gali paveikti didėjantis prekybos karas.

Šiuo metu atrodo, kad susirūpinimas dėl paklausos nusveria susirūpinimą dėl pasiūlos žalios naftos rinkoje, tačiau viskas gali pasikeisti, jei įtampa tarp Jungtinių Valstijų ir Irano didėja arba jei JAV ir Kinija abipusiai nusprendžia sumažinti savo prekybą derybos.

S&P 500

S&P 500 šiandien nuvylė prekybininkus, nusileisdamas žemiau parama po 2 816,94. Šis lygis tarnavo kaip pasipriešinimas tuo tarpu indeksas konsolidavosi 2018 metų pabaigoje ir vėl šių metų vasario pabaigoje ir kovo pradžioje. Stebėjau šį lygį ir galvojau, ar jis bus palaikomas, bet nebuvo pakankamai ryžtingo ryžto.

Skirtingai nei paskutines dvi praėjusios savaitės prekybos dienas, buliai negrįžo į rinką paskutinėmis valandomis, kad indeksas vėl pakiltų nuo žemiausio lygio. Vietoj to, S&P 500 nukrito 2,41% iki 2 811,87 punkto, tik keliais punktais viršijant savo dienos žemiausią 2 801,43 punkto.

Kaip ir su bet kokiu meškų žingsniu, kuris kelia iššūkių palaikymui, aš žiūrėsiu, ar antradienis bus sėkmingas, ar atšoks. Viskas neprarasta. Dar per anksti patikėti Henny Penny šūksniais, kad „dangus griūva“. Pažiūrėkime, kaip klostysis likusi savaitės dalis.

Skaityti daugiau:

Kaip OPEC (ir ne OPEC) gavyba veikia naftos kainas

OPEC prieš JAV: kas kontroliuoja naftos kainas?

2 naftos atsargos, kurios padidės sumažinus OPEC gamybą

Rizikos rodikliai – auksas

Patvirtindamas, kokie nervingi Wall Street prekybininkai yra po Trumpo administracijos tarifų padidinimo ir Kinijos atsakomųjų veiksmų, aukso kaina šiandien pakilo virš 1300 USD už unciją. Šis žingsnis reikšmingas ne tik tuo, kad tai didžiausias vienos dienos aukso pakilimas nuo vasario mėn. 19, bet ir todėl, kad jis negalioja galva ir pečiai Bearish Reversal Model tauriojo metalo užbaigimas balandžio 16 d.

Turtas užbaigia galvos ir pečių modelius, kai nukrenta žemiau kainos lygio, kuris naudojamas kaip iškirptė modelio. Ir atvirkščiai, turtas paneigia galvos ir pečių modelius, kai jie grįžta virš to paties kainų lygio.

Auksas iš pradžių nukrito žemiau kylančio kainų lygio, kuris buvo jo iškirptė – 1290 USD prieš kelias savaites. Remiantis aukščiausios galvos ir pečių dalies aukščiu, nustatyta, kad aukso kaina turėtų siekti ~1 223 USD. Šiandien aukso kaina pakilo virš to paties kylančio 1 294 USD kainų lygio, kad sumažėtų prekybos signalas ir kainos tikslas.

Auksas laikomas a saugaus prieglobsčio turtas – turtas, kurio našumas yra geresnis ekonominio ar rinkos neapibrėžtumo laikotarpiais. Prekybos karo retorikai tarp Jungtinių Valstijų ir Kinijos stiprėjant, ieškokite vis daugiau prekiautojų, kurie pirktų auksą, nes jie nori diversifikuoti savo portfelius, kad prisitaikytų prie didėjančios rizikos.

Skaityti daugiau:

Įperkamiausias aukso pirkimo būdas: fizinis auksas ar ETF?

Pirkite aukso ateities sandorius arba pasirinkite aukso kasybos akcijas

Geriausi būdai investuoti į auksą jo nelaikant

Bottom line – realybė įsiskverbia

Artėjant savaitgaliui, dauguma prekybininkų tikėjosi, kad D. Trumpo administracijos tarifų padidinimas bus katalizatorius, priartins Jungtines Valstijas ir Kiniją prie prekybos susitarimo. Šios viltys žlugo, kai Kinija paskelbė apie savo atsakomąjį smūgį.

Nors buvę ir dabartiniai ekonomikos ir pajamų skaičiai vis dar atrodo stiprūs, prekybininkai pradeda nerimauti, kad prekybos karas gali neigiamai paveikti ateities ekonominius ir pajamų skaičius. Jei šios baimės išliks nepastebėtos, prieš pasibaigiant mėnesiui S&P 500 indeksas grįš žemiau 2 700.

Skaityti daugiau:

2 S&P sektoriai, kuriems kyla didžiausia rizika JAV ir Kinijos prekybos kare

Apklausa rodo stresą tarp jaunų investuotojų

Išmokite investavimo pagrindus

Mėgaukitės šiuo straipsniu? Gaukite daugiau Prisijungti Chart Advisor naujienlaiškiui.