Kaip užmegzti prekybą
Visus rekomenduojamus produktus ir paslaugas vertiname nepriklausomai. Jei spustelėsite mūsų pateiktas nuorodas, galime gauti kompensaciją. Sužinokite daugiau.
Swing prekyba, kaip ir visos prekybos strategijos, turi savo privalumų ir trūkumų. Swing prekyba susideda iš rinkos dalyvių, kurie bando pasipelnyti iš kainų svyravimų mažiausiai vieną dieną ir net kelias savaites. Jei įgyvendinamas tinkamas rizikos valdymas, kad nuostoliai būtų maži, o laimėjusiems sandoriams būtų leidžiama augti, prekyba svyravimu gali būti gana pelninga. Šiame straipsnyje bus išsamiau aptarta svyravimo prekyba, įskaitant įvairias naudojamas strategijas, susijusią riziką, geriausią praktiką, kurios reikia laikytis, ir kaip pradėti.
Kaip užmegzti prekybą
Suprask pagrindus
Yra daugybė skirtingų strategijų, kurias sūpynės prekiautojai naudoja siekdami nustatyti ir valdyti prekybą galimybes, ir jie dažnai derina strategijas prieš nuspręsdami pradėti prekybą galimybė. Štai keletas populiaresnių techninių diagramų sudarymo metodų pavyzdžių.
Išsiveržimai: Tai atsitinka, kai kainos diagramose viršija pagrindinius pasipriešinimo lygius arba žemiau pagrindinio palaikymo lygio. Kai rinka ir toliau pasiekia palaikymo ar pasipriešinimo lygius, o galiausiai peržengia šiuos lygius, lūžis gali reikšti pagreitį prasiveržimo kryptimi.
Slenkamieji vidurkiai: Swing prekybininkai žiūrės į slankiuosius vidurkius kaip galimus katalizatorius, kad kaina galėtų keisti kryptį. Du iš populiaresnių būdų tokiu būdu naudoti slankiuosius vidurkius yra naudoti juos kaip galimus paramos ir pasipriešinimo lygius arba kaip slankiojo vidurkio kryžminimo sistema.
Diagramos modeliai: modeliai ir formacijos yra pagrindinis techninės analizės komponentas, o sūpynės prekiautojai ieškos tam tikrų modelių, kad nustatytų galimus prekybos lygius ir laiko datas. Diagramos modeliai gali būti tokie pat paprasti kaip tendencijų linijos, tačiau jie taip pat apima geometrinius raštus.
Sukamieji taškai: Pagrindinis sukimosi taško skaičiavimas yra uždarymo, aukščiausios ir žemiausios kainos vidurkis. Sūpynės prekiautojai naudoja sukimosi taškus, kad nustatytų galimus palaikymo ir pasipriešinimo taškus. Sukamieji taškai gali būti naudojami prekybos įėjimo ar įėjimo taškams nustatyti arba nustatyti, kur gali būti nustatyti sustabdymo lygiai.
Geriausios internetinės prekybos platformos
| Bendrovė | sąskaitaMinimumas | Mokesčiai |
|---|---|---|
| ištikimybė | $0 | 0 USD už akcijų / ETF sandorius, 0 USD plius 0,65 USD už pasirinkimo sandorį |
| Interaktyvūs brokeriai | $0 | 0 USD komisiniai už akcijas / ETF, kuriuos galima įsigyti naudojant IBKR TWS Light, arba mažos išlaidos, apskaičiuotos pagal apimtį aktyviems prekiautojams, norintiems pasiekti pažangias funkcijas, pvz., pavedimų nukreipimą. 0,65 USD už TWS Light pasirinkimo sutartį; tai taip pat yra bazinis tarifas „TWS Pro“ naudotojams, o įkainiai nustatomi pagal apimtį. 0,85 USD už vieną ateities sandorį. |
| TD Ameritrade | $0 | 0,00 USD už akcijas / ETF. 0,65 USD už pasirinkimo sandorį. Ateities sandoriai 2,25 USD už sutartį |
Veiksmai, reikalingi norint atidaryti „Swing“ prekybos sąskaitą
Swing prekyba yra gana paprastas procesas, tačiau norint sėkmingai prekiauti reikia disciplinos. Procesas apima šiuos veiksmus:
Atidaryti sąskaitą: Prekybos sąskaitos atidarymas pas internetinį brokerį tapo gana neskausmingu procesu. Sąskaitą paprastai galima greitai atidaryti užpildžius internetinę paraišką. Kai svyruojantis prekiautojas atidaro sąskaitą, kad galėtų prekiauti akcijomis, jis taip pat greičiausiai pasirašys ir maržą, ir opcioną susitarimai, leidžiantys prekiauti žaliavomis, užimti trumpąsias akcijų pozicijas ir pirkti opcionus sutartys. Vykdydamas šį procesą prekiautojas taip pat turės pateikti informaciją apie savo turtą ir grynąją vertę, todėl brokeris pagal žinoti savo klientų taisyklę, gali patikrinti, ar šis prekybos tipas tinka klientui.
Finansuokite sąskaitą: Nors šiandien daugumoje akcijų tarpininkavimo sąskaitų netaikomi minimalūs indėlio reikalavimai, norint atidaryti sąskaitą, jums reikia kapitalo, kad galėtumėte paspartinti prekybą. Be to, norintys užimti trumpąsias pozicijas arba pasinaudoti prekybos svertu, turi turėti bent 2000 USD maržos sąskaitą. FINRAminimalios maržos reikalavimas prekiaujant akcijomis su marža. Norintiems keistis ateities sandoriais, savo sąskaitose reikės kapitalo, kad būtų patenkinta tiek pradinė, tiek išlaikymo marža per naktį laikomų pozicijų reikalavimai, kurie yra didesni nei dienos maržos reikalavimai, taikomi dienai prekybininkai.
Pasirinkite turgų ir prekybos transporto priemones, kuriomis norite prekiauti: Tada prekiautojas nustatys rinką ir prekybos priemones, kurias naudos savo svyruojančiai prekybai. Pasirinkimai gali apimti ilgas ir trumpas akcijų pozicijas, fiksuotų pajamų, ateities sandorius, opcionus, kriptovaliutas ir užsienio valiutą.
Ištirkite ir nustatykite prekybos galimybes: Prekiautojai dažnai naudoja diagramas ir kitas technines bei kiekybines priemones, kad nustatytų prekybos galimybes. Tam reikia nustatyti rizikos ir naudos santykį, atitinkantį prekybininko lūkesčius, siekiant užtikrinti, kad sandoris būtų naudingas. Šiame procese prekiautojas nustato, ar sandoris uždirbs pakankamai nuostoliams kompensuoti, jei sandoris bus nesėkmingas. Kita svyruojančio prekiautojo sandorio nustatymo proceso dalis apima rizikos, kurią jie nori prisiimti tam tikrame sandoryje, dydžio nustatymą. Dalis tyrimų taip pat apims įėjimo, išėjimo ir sustabdymo nuostolių lygių nustatymą, taip pat laiką, kurį prekiautojas turėtų tikėtis būti prekyboje.
Įeikite, valdykite ir išeikite iš prekybos: Atlikus tyrimą, prekiautojas turi nustatyti ir valdyti savo poziciją. Tai ne visada lengva prekiautojams, nes prekybos emocijos yra iššūkis suvaldyti. Norint laikytis savo lygio ir gauti pelną bei nuostolius, nenukrypstant nuo savo prekybos plano, reikia disciplinos. Nuoseklus planas yra geriausias požiūris ir sudėtingų dalykų naudojimas užsakymų tipai prieinama daugumoje internetinių brokerių, padeda tai padaryti.
Ko reikia norint atidaryti „Swing“ prekybos sąskaitą
Asmeninė informacija
Asmeninė informacija ir dokumentai, reikalingi norint užbaigti internetinio brokerio priėmimo procesą, paprastai apima:
- Tavo vardas
- Socialinio draudimo numeris (arba mokesčių mokėtojo kodas)
- Adresas
- Telefono numeris
- Elektroninio pašto adresas
- Gimimo data
- Valstybės išduotas asmens tapatybės dokumentas, toks vairuotojo pažymėjimas
Naudokite ekranus, kad rastumėte „Swing“ prekybos idėjų
Didelė turimų akcijų įvairovė gali lengvai priblokšti naują svyruojantį prekybininką, tačiau dabar yra naudingų akcijų tikrintuvų, kurie padės pasirinkti akcijas. Daugelis internetinių brokerių savo platformose turi savo nemokamus akcijų tikrintuvus, taip pat yra keletas puikių atskirų akcijų tikrintuvų.
Akcijų tikrintojai gali ieškoti tūkstančių akcijų, kad nustatytų akcijas, atitinkančias įvairius pagrindinius ir techninius rodiklių kriterijus, kuriuos nustato prekybininkas. Taip pat yra iš anksto nustatytų ekranų, kuriuos galima naudoti tokius, kokie yra, arba kuriuos prekiautojas gali pritaikyti toliau.
Geriausi akcijų tikrintuvai
| Atsargų tikrintuvas | Mėnesio kaina | Geriausios savybės | Sekė mainai |
|---|---|---|---|
| Prekybos idėjos | Nuo $118/mėn. | AI valdomas atsargų tikrintuvas | JAV ir Kanada |
| FINVIZ | Nuo 24,96 USD per mėnesį. | Ryški grafika ir interaktyvios diagramos | JAV ir visame pasaulyje |
| Zacksas | 249 USD per metus. | Didžiulis metrikų skaičius | JAV ir visame pasaulyje |
| „Stock Rover“. | Nuo 7,99 USD per mėnesį. | Akcijų vertinimo sistema | JAV ir Kanada |
| TC2000 | Nuo 9,99 USD per mėnesį. | Galingi atrankos įrankiai | JAV ir Kanada |
| „TradingView“. | Nuo 14,95 USD per mėnesį. | Stebi daugiau nei 130 pasaulinių mainų | JAV ir visame pasaulyje |
Veiksniai, į kuriuos reikia atsižvelgti atidarant internetinę tarpininkavimo sąskaitą
Klientų aptarnavimas: Skirtingai nuo ilgalaikių investuotojų, kurie nori toleruoti trumpalaikius rinkos nuostolius, kad išlaikytų savo ilgalaikes pozicijas, rinkos greitai juda dienos ir svyruojantiems prekiautojams. Nors sistemos nutrūkimai ir prekybos technologijų gedimai pasitaiko retai, jų pasitaiko, o būtent tada svarbiausia turėti prieigą prie visapusiško klientų aptarnavimo pasiūlymo.
Mokesčiai ir komisiniai: Mokesčiai ir komisiniai yra svarbūs sūpynės prekiautojams, nes jie gali greitai sumažinti pelną arba padidinti nuostolius. Prekybininkai turi pasverti, ar jie nori naudotis be komisinių brokerių paslaugomis, ar mokėti komisinius ir mokesčius mainais už geresnį vykdymą. Nors daugelis dienos prekiautojų labai vertina vykdymo greitį ir yra pasirengę mokėti komisinius už pavedimų nukreipimo ir sandorio vykdymo kontrolę, svyruojantys prekiautojai gali būti ne tokie jautrūs.
Tačiau tie prekybos opcionai ir ateities sandoriai turėtų atkreipti ypatingą dėmesį į tai, ar jie moka mokesčius iš vienos ar abiejų sandorių pusių. Net brokeriai, reklamuojantys „be komisinių“ opcionų prekybą, dažnai ima mokestį, ir tai gali būti tik viena arba abi sandorio pusės.
Be tarpininkavimo mokesčių, susijusių su prekybos vykdymu, marža yra dar vienas svarbus aspektas svyruojančiam prekiautojui. Swing prekybos akcijomis marža yra apribota iki 50% sverto vienos nakties pozicijoms, taigi jūs gaunate daugiau pelno ir nuostolių rizika, tačiau palūkanų maržos norma gali lengvai sumažinti pelną arba padidinti nuostoliai. Didesnėmis palūkanų normomis atsiranda didesnės maržos normos, todėl prekybininkams svarbu tai įtraukti papildomų išlaidų apskaičiuojant rizikos kapitalą, kad neprarastų daugiau, nei planavo a prekyba.
Sąskaitos minimumai: Nors daugelis brokerių leis jums atidaryti sąskaitą be jokių pinigų, prekybininkai, norintys prekiauti su marža, turės įnešti mažiausiai 2000 USD, kad atitiktų FINRA minimalios maržos reikalavimai ir kai kurie brokeriai, ypač norintiems prekiauti ateities sandoriais, reikalauja didesnių sąskaitų likučių, kad galėtų prekiauti. marža.
Tyrimo ir prekybos įrankiai: Panašiai kaip dienos prekiautojai, kurie pasikliauja geru vykdymu ir konkrečiais kainų taškais, sandorių vykdymas yra svarbi svyruojančios prekybos sudedamoji dalis. Tai reiškia, kad diagramų sudarymo programos, siūlančios kelis techninius patikrinimus prekybos galimybėms nustatyti, taip pat galimybė valdyti sandorius tiesiogiai iš diagramų, yra svarbios swing prekiautojo priemonės, o ne tik malonus turėti funkcijos.
Kadangi rizikos valdymas yra svarbi sėkmingos prekybos dalis, sūpynės prekiautojai turėtų ieškoti brokerio, kuris siūlo platų užsakymų tipai, pvz., sustojimai ir sąlyginiai pavedimai, kad jie galėtų efektyviai valdyti pozicijas ir užfiksuoti pelną arba nuostoliai. Be to, kai kurie „swing“ prekiautojai teikia pirmenybę galimybei nukreipti savo pavedimus, kad pasiektų geriausią įmanomą sandorį. Panašiai tokie įrankiai kaip opcionų tikrintuvai ir opcionų skaičiuotuvai taip pat yra naudingi įrankiai ieškant naudingų sandorių ir nustatant gerus prekybos įėjimo ir išėjimo lygius.
Mokomasis turinys: Prekybininkams labai svarbu suprasti, kokiais produktais prekiauja, nes klaidos paprastai kainuoja brangiai. Todėl prekybininkams svarbu suprasti rinkas ir prekybos priemones, kuriomis jie spekuliuoja, ir riziką kapitalui, kurią jie prisiima. Taip pat svarbu žinoti, kaip marža padidina pelno ir nuostolių galimybes ir kaip valdyti sandorius naudojant skirtingus užsakymų tipus. Prekybininkai privalo atlikti namų darbus ir suprasti, ką jie daro prieš išleisdami savo kapitalą.
Portfelio marža: Portfelio marža yra kai kurių brokerių siūloma funkcija, kuri gali sumažinti bendrus maržos reikalavimus, remiantis bendru prekybininko, užsiimančio ateities sandoriais ir pasirinkimo sandoriais, portfeliu. Jei pozicijos turi kompensavimo riziką, brokeris ją užskaito, todėl prekiautojas gali sumažinti maržą.
Demonstracinė sąskaita: Taip pat žinomas kaip prekyba popieriumi sąskaitos, demonstracinės sąskaitos leidžia prekiautojams praktikuoti prekybą nerizikuojant savo kapitalui, kol jie jaučiasi patogiai prekiaujant pasirinktomis strategijomis. Demonstracinės sąskaitos yra visiškai veikiančios sąskaitos, todėl prekiautojas gali praktikuoti naudojant skirtingus užsakymų tipus ir prekybos valdymą įrankius, naudojant fiktyvius likučius, kurie leidžia pamatyti, kaip prekybos pelnas ir nuostoliai paveiktų portfelį spektaklis.
DUK
Kas yra Swing prekyba?
Swing prekyba yra rinkos laiko nustatymo strategija, kai prekiautojai spekuliuoja rinkos kainos kryptimi per trumpą ir vidutinį laikotarpį, nuo vienos dienos iki kelių mėnesių. Swing prekyba gali būti naudojama bet kokiam prekiaujamam vertybiniam popieriui, įskaitant akcijas, fiksuotas pajamas, prekes, valiutas, kriptovaliutas, ateities sandorius ir pasirinkimo sandorius.
Svingo prekiautojo, kaip ir bet kurio prekiautojo, tikslas yra išnaudoti prekiaujamos priemonės kainos pokyčius. Paprastai svyruojantys prekiautojai naudoja techninės analizės metodus, kad nustatytų prekybos galimybes ir nustatytų savo sandorių įėjimo ir išėjimo taškus.
Vienas iš svarbiausių sėkmingos swing prekybos aspektų yra valdyti riziką, nustatant sandorius su teigiamu rizikos ir naudos santykiu. ir naudojant drausmingus prekybos valdymo metodus, pvz., sustabdyti nuostolius, siekiant išsaugoti kapitalą, kad jis būtų prieinamas kitai prekybai.
Kuo skiriasi sūpynės prekyba ir dienos prekyba?
Svingo prekybos metu ir dienos prekyba turi panašumų, pvz., pabrėžiamas kainų diagramų naudojimas prekybai nustatyti galimybes ir nustatyti įėjimo ir išėjimo taškus, šie du stiliai praktiškai skiriasi dėl savo laiko specifikos rėmeliai.
Laikymo laikotarpis: Dienos prekybininkai prekiauja prekybos valandomis ir neišlaiko pozicijų per naktį, o swing treideriai užima vienos nakties pozicijas, kurias laiko nuo dviejų prekybos dienų iki poros mėnesių.
Pozicijos dydis: Dienos prekiautojai dažnai naudoja dideles pozicijas, kad išnaudotų mažus kainų pokyčius per labai trumpą laikotarpį laiko, o sūpynės prekiautojai užima mažesnes pozicijas, kurios tikisi gauti didesnį, bet vis tiek kuklų pelną įjungta.
Maržos naudojimas: Dienos prekiautojai turi prieigą prie didesnės maržos prekiaujant akcijomis ir ateities sandoriais, todėl jie gali užimti didesnes pozicijas, o svyruojančių prekiautojų santykinis dydis yra ribotas. savo pozicijas, nes jie gali turėti tik 50 % atsargų maržą ir jiems taikoma pradinė ir išlaikymo marža ateities sandorių pozicijoms, kurias jie turi per naktį arba ilgiau.
Prekybos dažnis: Dienos prekiautojai dažnai prekiauja rinkoje ir išeina iš jos per prekybos dieną sūpynės prekiautojai vienu metu gali turėti tik kelias pozicijas, bet išlaikyti jas kelias dienas ar galbūt savaites.
Ar „Swing“ prekiautojai naudoja techninę analizę?
Taip, sūpynės prekiautojai naudojasi techninė analizė nustatyti prekybos kandidatus ir bendrą rinkos tendenciją bei pasirinkti įėjimo, išėjimo ir sustabdymo lygius. Tarp jų yra daug įrankių tiems, kurie naudojasi technine analize tendencijų linijos, diagramų modelius, slenkamieji vidurkiai, kanalų linijos, ir Gann ir bangų analizė.
Ar Swing prekyba rizikinga?
Yra rizika, susijusi su viskuo, ką nuspręsite prekiauti ar investuoti, o dalis rizikos yra tai, kaip naudojate įvairius produktus. Vykdant svyruojančią prekybą kyla rizika, nes paskirstote kapitalą santykinai trumpalaikėms prekybos strategijoms. Viena svyruojančios prekybos rizika yra ta, kad naujienos ir rinkos gali judėti, kai rinka nėra atvira prekybai, o tai dažnai gali sukelti didelį judėjimą rinkoje, kuris gali būti naudingas arba pakenkti atvirai svyruojančiai prekybai padėtis.
Sėkmingiausi sūpynės prekiautojai nori pradėti sandorius, kuriuose turi palankų rizikos ir naudos santykį, ir pradėti bei išeiti iš sandorių turėdami konkretų įėjimo ir išėjimo planą. Swing prekiautojai yra sėkmingiausi, kai yra drausmingi dėl nedidelių nuostolių.
Kiek pinigų galiu užsidirbti prekybai „Swing“?
Swing prekyba gali būti labai pelninga, tačiau apriboti nuostolius ir gauti pelną, kai įmanoma, yra sėkmingos sūpynės prekybos raktas.
Ar galite prekiauti bet kokiomis akcijomis ar opcionais?
Trumpas atsakymas yra „taip“, galite keisti prekybą su bet kokia akcija ar opcionu. Tačiau prekybininkai turėtų suprasti, kad mažiau likvidžios akcijos ir opcionai yra silpnesni kandidatai, nes trūksta likvidumo šiose problemose paprastai atsiranda platesnių bid-ask skirtumai dėl to gali prastai užpildyti eilės tvarka ir dar daugiau paslydimas stotelėse.