5 geriausi tauriųjų metalų investiciniai fondai

Paprastai tauriųjų metalų portfelyje daugiausia dėmesio skiriama kasybos atsargos. Tačiau kai kurios lėšos perka nedidelį ar vidutinį aukso ar sidabro kiekį tauriųjų metalų. Nors pagrindinis asignavimas skiriamas aukso gavybos atsargoms, daugelis fondų siūlo daug kitų tauriųjų metalų, tokių kaip platina ir sidabras.

Taurieji metalai kompanijų yra visame pasaulyje, o daugelis pagrindinių įmonių yra įsikūrusios JAV, Kanadoje, Australijoje ir Pietų Afrikoje. Kaip ir dauguma biržos fondų, brangiųjų metalų fondai paprastai yra labiau nepastovūs nei vidutiniškai akcijų fondas.

Žemiau yra penki tauriųjų metalų investuojantys fondai, turintys 2020 m. Birželio 12 d. Turimą informaciją.

1. „Wells Fargo Advantage“ tauriųjų metalų fondas

„Wells Fargo“ išleido „Wells Fargo“ brangiųjų metalų fondą (EKWAX) pirmą kartą 1998 m. Pagrindinis fondo tikslas yra ilgalaikis kapitalo augimą.

Michaelas P. Bradshaw, fondo valdytojas, siekia šio tikslo, paprastai investuodamas 80% ar daugiau fondo turto į įmones, kurios aktyviai dalyvauja žvalgyboje, aukso kasyba ir perdirbimas, įmonės, prekiaujančios auksu ir kitais tauriaisiais metalais bei mineralais, arba įmonės, kurios iš tokių pajamų gauna bent pusę savo pajamų verslas. Fondas gali investuoti iki 40% savo turto

besivystančioje rinkoje šalių akcijų ir iki 25% jos turto skolos vertybiniai popieriai susiję su metalais. Bet kokie dividendai ar kapitalo prieaugis yra platinami kasmet.

Tinklas išlaidų santykis šis fondas yra 1,09%, didesnis nei vidutinis, palyginti su panašiais fondais. Bendra penkerių metų fondo grąža yra 11,5%. Visas šio fondo portfelio turtas yra šiek tiek daugiau nei 389 mln.

Fondo rizikos lygis yra šiek tiek didesnis nei vidutinis. Pagrindiniai fondo portfeliai yra „Barrick Gold“, „Newmont“, „Kinross Gold“ ir „B2Gold“. Fondas iš viso turi 34 akcijas.

2. „Fidelity Select“ aukso portfelio fondas

„Fidelity Select“ aukso portfelio fondas (FSAGX) buvo įkurta 2006 metais „Fidelity Investments“. Pagrindinis šio tauriųjų metalų fondo tikslas yra suteikti investuotojams kapitalo padidėjimą.

Įprastomis aplinkybėmis fondo valdytojas Stevenas Calhounas investuoja mažiausiai 80% viso fondo turto į paprastųjų akcijų korporacijų, dalyvaujančių įvairiose su auksu susijusiose operacijose, ir aukso luitų bei monetų. Taip pat investuojama į papildomus tauriuosius metalus, instrumentus, kurių vertė yra susijusi su brangiųjų brangumu metalai ir įmonių, platinančių produktus, pavyzdžiui, papuošalus, kuriuose yra tauriųjų metalų ir mineralų, vertybiniai popieriai. Fondas investuojamas į JAV vidaus ir užsienio vertybinių popierių akcijas.

„Fidelity Select“ aukso portfelio fondo grynųjų išlaidų santykis yra 0,79%. Penkerių metų vidutinė fondo grąža yra 11,67%. Bendras fondo portfelio turtas yra 2 mlrd. Šio fondo rizikos lygis yra didesnis nei vidutinis. Kai kurios pagrindinės fondo akcijos yra Newmont, Barrick, Franco-Nevada ir Agnico Eagle Mines. Portfelio sudėtis visų pirma susijusi su auksu: 92% turto skirta metalams, o 79% turto investuojama į užsienio akcijas.

3. „Gabelli Gold“ fondas

„Gabelli“ aukso fondas (GLDAX) išleido „Gabelli Funds“ 1994 m. Pagrindinis fondo tikslas yra ilgalaikis kapitalo vertės padidėjimas.

Fondo valdytojas Cezaris Bryanas pasiekia šį tikslą investuodamas 80% ar daugiau viso fondo turto kartu su skolintomis investicijomis kapitalo, į JAV vidaus ir užsienio emisijos korporacijų, vykdančių operacijas, susijusias su auksu, aukso vertybinius popierius ir auksą tauriųjų metalų. Fondo bendras portfelio turtas yra 256 mln.

„Gabelli Gold Fund“ bendrųjų išlaidų santykis yra 1,52%, gerokai didesnis už panašių tauriųjų metalų fondų vidurkį. Penkerių metų vidutinė metinė šio fondo grąža yra 0,74%. Šio investicinio fondo rizikos lygis yra didesnis nei vidutinis. Tarp pagrindinių fondo akcijų yra Franco-Nevada, Newmont, Barrick ir Agnico Eagle Mines.

4. JAV tauriųjų metalų ir mineralų fondas

Išleista USAA grupės 1984 m., USAA tauriųjų metalų ir mineralų fondo (USAGX), kurio bendras portfelio turtas yra maždaug 691 milijonas JAV dolerių, turi du pagrindinius investicijų tikslus: ilgas terminas kapitalo brangimas ir kapitalo perkamosios galios išsaugojimas nuo infliacijos.

Fondo valdytojas Mannik Dhillon siekia šių tikslų, paprastai investuodamas bent 80% fondo turto į užsienio ir vietinės įmonės, daugiausia atliekančios aukso, sidabro, platinos, deimantų ar kitų brangių žvalgymą, gavybą ar perdirbimą mineralai.

„USAA“ Tauriųjų metalų ir mineralų fondo grynųjų išlaidų santykis yra 1,27%. Fondo penkerių metų vidutinė metinė bendra grąža yra 10,55%. Šio fondo rizikos lygis yra šiek tiek didesnis nei vidutinis. Kai kurie pagrindiniai fondo portfeliai yra Newmont, Barrick, Kirkland ir Kinross.

5. „Invesco Oppenheimer Gold“ ir „Special Minerals Fund“

„Invesco Oppenheimer“ aukso ir specialių mineralų fondas (OPGSX), įkurta 1983 m., siekia ilgalaikio kapitalo vertės padidėjimo.

Fondo valdytojas Shanquan Li investuoja į kasybos bendrovių akcijas, orientuotas į auksą ir kitus tauriuosius metalus. Fondo grynųjų išlaidų santykis yra 1,17%, o bendras turtas - 1,9 mlrd. Fondo penkerių metų vidutinė metinė grąža yra 12,49%.

Pagrindinės valdos yra „Barrick“, „Kirkland“, „Newmont“ ir „Evolution Mining“. Auksas sudaro didžiąją portfelio dalį ir sudaro 82% turto. Fondas turi aukštesnį nei vidutinis reitingą, palyginti su jo kategorijos fondais.