Didėjant geopolitinei įtampai, „Gold Miner“ ETF blizga

Nepaisant geopolitinės įtampos, kylančios visur, kur žiūri investuotojai, aukso kainos nesugebėjo pasinaudoti geltonojo metalo kainomis saugus prieglobstis statusas tarp nuolatinio JAV dolerio stiprumo - paprastai abu turtai yra atvirkščiai susiję, o tai daro spaudimą žemyn "rizika„prekė nuo vasario pabaigos.

Tai pasikeitė penktadienį, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino Meksikai 5 proc. tarifą viso importo, siekiant apriboti nelegalią imigraciją. Šis žingsnis padidino pasaulinį netikrumą iki tokio lygio, kokio nebuvo matoma nuo 2018 m. Ketvirtojo ketvirčio, ​​ypač kai jį papildė atnaujinta JAV ir Kinijos prekybos įtampa, „Brexit“ chaosas ir Kinijos pastaruoju metu gresianti grėsmė užsienio bendrovėms, kurias ji kaltina pažeidusi jos interesus. Reaguodama į tai, rugpjūčio mėnesio aukso ateities sandoriai (GC = F) šoktelėjo 1,45% ir pasiekė septynių savaičių aukščiausią lygį ir paskelbė pirmą mėnesinį pelną per keturis mėnesius.

„Mes matome įvykių srautą, kuris galiausiai daro įtaką aukso saugiam prieglobsčiui... Mes tikėjomės, kad auksas šioje aplinkoje pasirodys gerai, ir jis pateisina mūsų lūkesčius “, - sakė„ Capital Economics “vyresnysis žaliavų ekonomistas Rossas Strachanas,

pagal prekių svetainę kitco.com.

Prekiautojai gali žaisti aukso mitingą, pasinaudodami aukso kasybos bendrovėmis, naudodamiesi šiomis trimis biržoje prekiaujamų fondų (ETF) Apžvelkime kiekvieną fondą išsamiau ir aptarkime keletą prekybos taktikų.

„VanEck Vectors Gold Miners ETF“ (GDX)

Su valdomas turtas (AUM) 9,18 mlrd. JAV dolerių, „VanEck Vectors Gold Miners ETF“GDX) siekia sekti NYSE „Arca Gold Miners“ indekso kainą ir pajamingumą. Fondas, įkurtas 2006 m., Aukso kasybos erdvėje turi gerai žinomų pavadinimų, įskaitant „Newmont Goldcorp Corporation“ (NEM), „Barrick Gold Corporation“ (AUKSAS) ir „Newcrest Mining Limited“ (NCMGY). Jo 10 geriausių akcijų svertas yra 61,96%, todėl jo portfelis yra šiek tiek sunkesnis. Siauras vidurkis plisti 0,05% ir kasdien dolerių apimties likvidumą beveik 700 milijonų JAV dolerių, mažina prekybos išlaidas. Fondo 0,53% valdymo mokestis atitinka 0,54% kategorijos vidurkį. Nuo 2019 m. Birželio 3 d. „GDX“ siūlo 0,56 proc. dividendų pajamingumas ir sumažėjo 3,18% iki šiol (YTD).

Nepaisant 50 dienų paprastas slenkamasis vidurkis (SMA), kuris vasario pradžioje kirto virš 200 dienų SMA, kad sukurtų „auksinis kryžius„Pirkimo signalas, nuo to laiko fondui nepavyko pridėti daugiau naudos. Jausmai pasikeitė penktadienį, kai „GDX“ išsiveržė iš įtempto gegužės konsolidavimo laikotarpio ir sudarė 3,95 proc. Šį žingsnį lydėjo nemaža apimtis, rodanti auksinių bulių įsitikinimą. Prekiautojai, perkantys „breakout“, turėtų užsisakyti pelną, kai vasario ir kovo mėnesio svyravimų aukštis siekia 23,40 USD. Įdėkite a stop-loss order žemiau penktadienio minimumo - 21,19 USD, jei ETF kaina staiga pasikeistų.

„Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3X“ akcijos (NUGT)

2010 m. Pristatytas „Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3X“ akcijų (NUGT) siekia tris kartus grąžinti NYSE „Arca Gold Miners“ indeksą - efektyviai, todėl a svertinis GDX versija. ETF krepšelyje daugiausia laikomos viešai parduodamos aukso ir sidabro kasybos įmonės, veikiančios tiek išsivysčiusiose, tiek besiformuojančios rinkos. Per dieną jis apverčia beveik 8 milijonus akcijų, o vidutinis skirtumas yra 0,06%, todėl tai yra tinkama priemonė svingo prekybininkams, norintiems agresyvaus statymo dėl aukso kainos kilimo. Nors fondo kaina yra 1,23 proc. išlaidų santykis, tai pernelyg nepaveiks trumpalaikio buvimo. Prekybininkai turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad ETF balansuoja kasdien, todėl didesnės nei vienos dienos grąža priklauso nuo mišinys. NUGT grynasis turtas yra 1,08 mlrd. JAV dolerių, jis duoda 0,39% dividendų pelną ir yra 17,09% mažesnis nei 2019 m. Birželio 3 d.

Didžiąją balandžio dalį NUGT akcijos buvo mažesnės, o visą gegužės mėnesį prekiavo siauru dviejų taškų diapazonu. Penktadienį fondo kaina įtikinamai užsidarė virš šio intervalo ir 200 dienų SMA, o tai gali paskatinti dar didesnį augimą trumpųjų pardavėjų skubėti užimti savo pozicijų. The santykinis stiprumo indeksas (RSI) rodo, kad rodiklis yra mažesnis už perpirkimo slenkstį, todėl ateinančiomis dienomis ir savaitėmis kaina gali išlikti didesnė. Prekybininkai turėtų tikėtis perėjimo prie esminių 23 USD pasipriešinimo zona, kur kaina gali rasti priešingą vėją iš horizontalios tendencijos linijos. Apsaugokite kapitalą nustatydami sustojimą pagal 200 dienų SMA.

„Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 3X“ akcijos (JNUG)

„Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 3X“ akcijos, sukurtos 2013 m.JNUG) bando pasiūlyti investicinius rezultatus, kurie tris kartus viršija MVIS „Global Junior Gold Miners Index“ dienos rezultatus. The etalonas apima kasybos įmones, kurios ne mažiau kaip 50% pajamų gauna iš aukso ar sidabro kasybos veiklos. JNUG vidutinis 0,13% skirtumas gali būti šiek tiek platus dienos metu skalperiai, tačiau tai tinka prekybininkams, kurie gali leisti pelnui tekėti. Kasdieninė apytiksliai 13 milijonų akcijų apyvarta užtikrina, kad prekiautojai gali minimaliai patekti į fondą ir iš jo išeiti slydimas. Prekyba 7,55 USD, 706,7 mln. USD AUM ir 0,66% dividendų pajamingumo mokėjimas, ETF pelnas nuo metų pradžios yra 29,89%.

Nuo vasario pabaigos JNUG akcijų kaina nukrito iki 6,5 USD lygio, kur ji gauna didelę paramą iš rugsėjo ir lapkričio dugno. Kaina svyravo per a mažėjantis kanalas eidamas žemyn į nustatytas aiškias atramos ir pasipriešinimo zonas. Tie, kurie prekiauja ETF, turėtų nustatyti a pelno užsakymas nuo 8,50 USD iki 9 USD-lygis, kai kaina susiduria su pasipriešinimu iš aukščiausios kanalo modelio tendencijos ir 200 dienų SMA. Laikykite griežtą sustojimą, esantį po penktadienio žemiausios ribos - 7,04 USD, kad sumažintumėte nuostolius, jei pakilimo momentas neprasidės iš karto.