Ar „Stop-Loss“ pavedimai yra geri prekiaujant ETF?

Nesvarbu stop-loss pavedimai yra gera idėja prekiaujant biržoje prekiaujamais fondais (ETF) gali atrodyti paprastas klausimas, todėl tai, ką ketinate skaityti, gali atrodyti neįprasta. Bet jei pelnas yra jūsų tikslas, galbūt norėsite apsvarstyti žemiau pateiktą informaciją.

ETF „Stop Loss“ yra didelė rizika

Ši lygtis iš pradžių gali atrodyti atsilikusi. Tarkime, kad naudojate „stop-loss“ rinkos tvarka ETF ir kad ETF laikinai prekiauja su didele nuolaida grynoji turto vertė (GAV). Kas nutiks? Jūsų pozicija bus parduodama, kai ETF siūlo nuolaidą. Galite naudoti „stop-loss“ riboti užsakymą. Tokiu būdu jūsų pardavimas nebus suaktyvintas apačioje. Tačiau tai vis tiek nebus gera prekyba. Taip pat galite pabandyti įgyvendinti

arbitražas strategija, tačiau tai sudėtinga ir reikalauja likvidumo, greitis ir daug kapitalo. Taip pat yra kiti užsakymų tipai kad galite pabandyti, bet jie irgi turbūt nelabai padės.

Dauguma ETF stebi indeksą. Naudokime SPDR S&P Retail ETF (XRT) pavyzdžiui. Jei XRT per dieną sumažėtų daugiau nei 10%, žinotumėte, kad kažkas greičiausiai negerai. Tiesiog nėra racionalu, kad visos „S&P Retail Select Industry Index“ akcijos tuo pačiu metu sumažėtų 10% ar daugiau, nepriklausomai nuo ekonominių ir rinkos sąlygų. Taigi, jei taip atsitiks, greičiausiai tai įvyko dėl klaidos a meška ir nelikvidi aplinka. Tai reiškia, kad XRT greičiausiai netrukus grįš į tikrąją vertę. Šis taškas yra būtent ta vieta, kurioje norėtumėte padidinti savo poziciją, o ne parduoti. Deja, jei naudojate „stop-loss“, neturėsite kito pasirinkimo, kaip tik parduoti. Per šį laikotarpį daugelis žmonių patyrė nuostolių, gavę tokius nurodymus sustabdyti nuostolius blykstės avarija 2010 metų gegužės 6 d.

Mėgėjas vs. Profesionalus

Jei esate susijęs su akcijų rinka, greičiausiai susidūrėte su visų rūšių prekybininkais. Tačiau mes galime ją susiaurinti iki dviejų tipų: mėgėjų ir profesionalų. Prekybininkas mėgėjas vienu metu veiks keli ekranai, o fone skambės televizijos žinovų balsai. Prekiautojo kojos bus pakabintos ant raudonmedžio stalo, pūsdamos cigarą ir žiūrėdamos į jus pranašumo oru. Būtent toks prekybininkas, dirbdamas iš namų, dėvi kostiumą ir turi prabangų automobilį.

Profesionalus prekybininkas yra daug labiau paslėptas turtuose. Šie investuotojai prekiauja drausmingai ir įsitikinę be emocijų. Gali kreiptis profesionalas techninė analizė bet žino tą gilų tyrimą pagrindai taip pat būtina. Tiesiog neįmanoma pasitikėti pozicija naudojant tik techninę analizę. Svarbiausia yra savidrausmė ir gebėjimas valdyti riziką atliekant statistinę analizę sėkmingo prekiautojo bruožai.

Profesionalus prekybininkas, matantis, kad ETF prekiauja gerokai žemiau, kur turėtų, remiantis tyrimais, nenusimins ir parduos per anksti. Vietoj to, specialistas palaipsniui pirks daugiau akcijų. Kai esate tikras įsitikinimas, nebijokite perkant daugiau ETF akcijų iš anksto nustatytais intervalais. Išskyrus svertiniais ETF ir atvirkštiniai ETF, ETF, kurie seka indeksą, nepasieks 0 USD. Todėl dažnai tik laiko klausimas, kada atsitiks. Žinoma, turite turėti teisingą tendenciją, nebent norite ilgai laukti. Norėdami nustatyti tendenciją, prekybininkai turi suprasti pagrindus ir techninę analizę. Kai abu yra bulinis, jūs turite teisingą tendenciją.

Taip pat, kalbant apie dolerių vidurkį, galbūt norėsite niekada nepridėti pozicijos žemiau žemiausio pirkimo taško. Tai gali tam tikru mastu apriboti pakilimo potencialą, tačiau išsaugos kapitalą. Be to, kiekvienam ETF nustatykite kapitalo paskirstymo limitą. Be to, įvairinti ilgai ir trumpas kad galėtumėte užsidirbti pinigų nepriklausomai nuo to, kokiu keliu rinka juda. Jei ilgai siekiate aukščiausios kokybės, o trumpai - žemiausios kokybės, tai tik laiko klausimas, kada pelnas pradės augti.

Atskirų akcijų sustabdymo nuostoliai yra mažesni

„Stop-loss“ pavedimai turi vertę, bet tik atskiroms akcijoms. Skirtingai nuo daugelio ETF fondų, atskiros akcijos gali siekti 0 USD, todėl „stop-loss“ gali padėti išvengti bėdų. Žinoma, jei esate profesionalas, neleisite godumui jūsų apakinti. Profesionalūs prekybininkai stengiasi vengti savininkų, turinčių realų bankroto potencialą. Kartais viskas gali klostytis net ir turint geriausius planus ir, atrodytų, garbingas firmas Broliai Lehmanai.

Tarkime, kad iš pradžių manėte, kad mažmenininkas ketina pakeisti situaciją ir nusipirko tų akcijų. Kaip paaiškėjo, bendrovė praleido viršutinė eilutė ir esmė tuo pačiu sumažinant gaires fiskaliniai metai. Ji taip pat prisiėmė daugiau skolų, kad padėtų finansuoti esamas operacijas. Tai absoliuti nelaimė. Gerų naujienų čia nėra, o rizika/atlygis yra žiaurus. Profesionalus prekybininkas pripažins pralaimėjimą ir žengs toliau. Nėra garantijos, kad sustojimas sustabdys jūsų norimą efektą dėl a atotrūkis. Vis dar labai rekomenduojama jį naudoti spekuliaciniams akcijų pirkimams.

Esmė

Kalbant apie „stop-loss“ pavedimus, jūsų požiūris turėtų priklausyti nuo to, ar prekiaujate ETF, ar atskiromis akcijomis. Naudojant įprastą ETF, trumpalaikis kritimas yra pats blogiausias laikas sustabdyti nuostolį, jei turite teisingą tendenciją. Vietoj to, čia jūs norite sustiprėti ir nusipirkti daugiau.

Su atskira akcija yra daug didesnė rizika nei su ETF, nes jos nėra įvairinimas. Esant tokiai situacijai, reikėtų rimtai apsvarstyti galimybę sustabdyti nuostolį, ypač jei tai spekuliacinis žaidimas.

Galiausiai nedarykite perteklius. Norėdami kontroliuoti savo emocijas ir apriboti prekybos mokesčius, venkite dienos prekybos ir laikykitės prekybos tendencija. Neikite į žaidimą. Tegul žaidimas ateina pas jus.