Kaip prekiauti visų laikų aukščiausiomis akcijomis

Kiekvienas etapas pakilimo tendencija turi unikalių veiksnių, kuriems reikia strateginių pokyčių rizikos valdymas ir pelno tikslus. Tai ypač pasakytina, kai vertybiniai popieriai pakyla į naują aukščiausią tašką, kuriuo nebuvo prekiaujama per savo ilgalaikę istoriją. Šis scenarijus gali greitai sukurti turtą, tačiau norint pasinaudoti žaidimo mechanika, reikia specialių techninių taisyklių.

Momentum dinamika pasikeičia, kai vertybinis popierius pasiekia neatrastą teritoriją. Naujas aukštas spausdinimas rodo labai palankias sąlygas, kai nėra perteklinės pasiūlos akcininkų, kuriems reikia parduoti nuostolingai arba pasibaigti, pavidalu. Ši nelygi lygtis gali tapti greitu pelnu, kuris dažnai viršija loginius tikslus, tačiau taip pat gali sukelti netikėtą elgesį, skatinantį emocinius sprendimus.

Pasipriešinimas dingsta, kai vertybinis popierius pasiekia visų laikų aukštumas, tačiau lieka paslėptų kliūčių, pasirengusių nustebinti neatsargiai ilgisi su apsisukimai ir sukrėtimai. Kol išsiveržimas

užbaigia ankstesnio tiekimo apdorojimą, užstatas papildomai papildomas testavimas kuris gali trukti savaites ar mėnesius. Šis procesas gali sukelti didelius nuostolius, kurių galima išvengti taikant pirmąją specialią taisyklę, pagal kurią aukščiausios tendencijos pozicija skirstoma į lūžio vietą.

1 taisyklė: suskirstykite „Breakout“ pažangos kategorijas

Išsiveržimai į naujas aukštumas linkę vystytis trimis skirtingais etapais. Pirma, kainos yra didesnės už pasipriešinimą, pritraukiančios didesnį nei vidutinį tūrio. Tai žymi „veiksmo“ etapą. Ralio pagreitis ilgainiui išblėsta silpnos rankos lipti į bortą netoli mitingo aukštumų. Šis disbalansas sukelia antrąją arba „reakcijos“ fazę, kuri išbando lūžio patvarumą. Palaikymas arba laikosi, sukeldamas ralį virš ankstesnio aukščiausio lygio, kuris patvirtina išsiveržimą, arba jis apsiverčia nesėkmingo sūpynės metu. Abu rezultatai užbaigia trečiąjį arba „sprendimo“ etapą.

Ambarella, Inc. (AMBA) rugsėjį viršijo pasipriešinimą-36 USD, o 40-ųjų viduryje pasiekė visų laikų aukštumą. Šis veiksmų etapas pakeitė priešingą reakcijos etapą, kai kaina buvo grąžinta atgal į naują paramą ir buvo sumažinta dviem sesijoms, išspaudžiant silpnas rankas. Tada saugumas susigrąžino visus savo nuostolius ir paskelbė dar vieną visų laikų rekordą, užbaigdamas sprendimo etapą.

Kaupimas/paskirstymas matuojant pagal balansinis garsas (OBV) nustato mažiausio pasipriešinimo kelią, pirmenybę teikiant greitam aukštyn nukreiptam sprendimui, kai jis pasiekia naujas aukštumas ir botaginiai pjūklai kai atsilieka nuo kainų raidos. Tai yra prasminga, nes visų laikų aukščiausio lygio saugumas turėtų sukelti platų susidomėjimą, o tai reiškia entuziastingą pirkimo spaudimą. Jei to nepadarysite, tendencija turi pristabdyti ir surasti trūkstamą rėmimą ar sunkumą, kuris gali suvaldyti, atskleidžiant lūžį.

Nuošalyje esantys dalyviai šio bandymo etapo metu turėtų vengti naujos ilgos ekspozicijos, išskyrus diapazonas kraštutinumų, kai rizika/atlygis lygtis dirbs jų naudai. Šios galimybės paprastai būna tokios formos atsitraukimai naujai paramai. Tie, kurie jau yra padėtyje, neturi kito pasirinkimo, kaip tik nusistatyti sustoja ir tegul rinka sprendžia jų likimą.

2 taisyklė: peržiūrėkite modelio struktūrą

Dabar suskirstykite kainų struktūrą, sukeliančią lūžį. Imkitės gynybinių priemonių, kai a) prasiveržimas žymi trečiąją ralio bangą prieš gilų žemumą diapazonas arba b) kaina nuo gilios žemos ribos pakyla tiesiai į lūžio lygį ir tęsiasi be jo pastatas a konsolidavimas modelis. Abu scenarijai padidina tikimybę, kad ralio banga virš išsiveržimo lygio išnaudos pakilimo tendenciją ir duos nemažą pataisymas.

Dar daugiau bullish kainų struktūra parodys a grindžiamas modelis yra mažesnis už lūžio lygį, bet ne per giliai ankstesniame prekybos diapazone. Ieškokite šių kainų strypų, kad iškirptumėte apvalius ar kvadratinius dugnas kurie rodo kelis nesėkmingus bandymus nutraukti palaikymą ir nusiųsti apsaugą žemesnę. Šis tvirtas veiksmas dėl kainos sukuria stiprią atramą, kuri greičiausiai nenutrūks neišvengiamos reakcijos fazės metu.

3 taisyklė: suraskite paslėptus pasipriešinimo lygius naujose aukštumose

Toliau ištempkite a Fibonačio tinklelis nuo žemiausio prekybos diapazonas iki lūžio lygio ir pažymėkite harmoninius plėtinius ties 1.270, 1.618, 2.000 ir 2.618, kaip parodyta „Mylan N.V.“ (MYL) diagrama. Tada ieškokite pirmojo aukščiausio aukščiausio lygio po prasiveržimo, kad jis viršytų 27% atstumo tarp žemos ir prasiskverbimo kainos arba 1,270 harmonikos. Didelis šio lygio viršijimas padidina tikimybę, kad prasiveržimas pavyks, o nepasiekus šio lygio padidėja nesėkmės tikimybė.

Aukštesni harmoniniai lygiai žymės paslėptą pasipriešinimą, nes pakilimo tendencija sukaupia jėgą ir gali būti naudojama pelnui gauti, nebent pirkti ir laikyti strategija ketina išlaikyti poziciją neribotą laiką. Didžiausias 2,618 padidinimas žymi aukštą tikslą, kuris gali reikšti reikšmingą viršūnę, todėl bent jau apsvarstykite galimybę iš naujo įvertinti pelno tikslus, kai pozicija pasiekia šį lygį.

Dabar prijunkite ankstesnes aukštumas, kurios išsirikiuoja į tris ar daugiau taškų, o tai reiškia kylančias aukštumas tendencijų linijos kurie žymi paslėptas struktūrines kliūtis. Būkite atsargūs, jei pastebėsite tendencijų linijas, kuriose per pastaruosius šešis ar dvylika mėnesių buvo padaryta pažanga, nes jos atskleidžia silpną pagreitį, kuris gali pakenkti dabartiniam mitingei. Kita vertus, apsvarstykite papildomą ekspoziciją, kai pakilimo tendencija veržiasi virš vienos iš šių linijų, nes tai rodo didėjantį impulsą.

4 taisyklė: Raskite savo pelno apsaugos kainą

Tarkime, kad saugumas patvirtino išsiveržimą ir pašalino visas paslėptas kliūtis. Dabar specialios taisyklės pereina į pelno apsaugos ir didinimo režimą. Pradėkite nustatydami minimalų pelną, kuris bus imamas agresyviai, jei pakilimo tendencija pasikeis. Šį skaičių galite nustatyti naudodami paprastą procentinį padidėjimą, pvz., 10%, 20%ar 50%, arba psichologinį lygį, pvz., 5000 USD, 10000 USD arba 25000 USD. Į techniką orientuoti rinkos dalyviai gali sukurti psichinę stotelę, atitinkančią šiuos tikslus, arba tiesiog pasirinkti tikrąjį skaičių.

Venkite fizinių sustojimų, nes 2010 m blykstės avarija parodė mums, kad į juos bet kada gali patekti plėšrūnas algoritmai kurie perkelia šiuolaikines rinkas. Nėra jokios priežasties leisti savo sunkiam darbui eikvoti veltui, uždirbti didelį pelną ir jį prarasti, kai chaosas užklumpa žymeklį, kaip tai daroma reguliariai. Tiesiog įsitikinkite, kad jūsų stebuklingas skaičius yra visiškai nutolęs nuo dabartinių kainų veiksmų ir nukentės tik tuo atveju, jei pasitaikys blogiausias scenarijus.

5 taisyklė: apsvarstykite papildomą ekspoziciją

Papildoma ekspozicija gali padidinti jūsų pelną nauju aukštu lygiu, tačiau pirkimas netinkamu laiku turės priešingą efektą ir sunaikins jūsų jau sukurtą pelną. Paprastai pridėkite poziciją tik tada, kai ji patenka į naudingą rizikos/atlygio vietą, pvz išparduoti į savaitę ar mėnesį Kintantis vidurkis, arba kai jis pašalina naują barjerą, pavyzdžiui, kylančių aukštumų tendencijų liniją ar Fibonačio harmoniką. Šie plataus masto scenarijai pasitaiko retai ir dažnai per metus duoda tik vieną ar du palankius įėjimo taškus.

Esmė

Visų laikų aukščiausios kokybės vertybinis popierius gali viršyti loginius kainų tikslus, kai jis pagaliau išvengia gravitacijos ankstesniame lūžio lygyje. Šiems pakilimams taikykite specialias valdymo taisykles, nesitraukite, nes kainos kyla į neapibrėžtą teritoriją, tuo pačiu užtikrinant, kad būtų išvengta paslėptų spąstų ir apsaugotas pagrindinis pelnas.