Stačiakampio apibrėžimas ir prekybos taktika

Kas yra stačiakampis?

Stačiakampis yra kainų diagramose esantis modelis. Stačiakampis susidaro, kai kaina pasiekia tą pačią horizontalią palaikymas ir pasipriešinimas lygius kelis kartus. Kaina apsiriboja judėjimu tarp dviejų horizontalių lygių, sukuriant stačiakampį. Stačiakampio sąvoka panaši į a Darvas dėžutė.

Ką jums sako stačiakampis?

Stačiakampis yra a techninė analizė modelis, sudarytas diagramoje. Šis terminas reiškia atvejį, kai vertybinio popieriaus kaina prekiauja ribotame diapazone kur pasipriešinimo ir atramos lygiai yra lygiagrečiai vienas kitam, primenantys a formą stačiakampis.

Ribotas diapazonas arba stačiakampis paprastai atsiranda, kai investuotojai neapsisprendžia dėl ilgalaikės vertybinių popierių krypties. Taigi jis pakyla ir patenka į nustatytą diapazoną, negalėdamas judėti pirmyn ir į vieną pusę.

Taikant stačiakampį modelį, investuotojai kelis kartus prieš prasiveržimą matys saugumo testo kainą - palaikymo ir pasipriešinimo lygius. Kai saugumas išeina iš stačiakampio diapazono bet kuria kryptimi, laikoma, kad jis yra tendencingas lūžio kryptimi. Ne visi lūžiai baigiasi sėkmingai. Pavyzdžiui, kaina gali išsiveržti iš stačiakampio į viršų ir netrukus po to vėl nukristi į stačiakampį. Tai vadinama a nepavykusi pertrauka.

Stačiakampio naudojimo pavyzdžiai

Yra keletas būdų, kaip prekiauti stačiakampiu. Du pagrindiniai metodai yra bandyti gauti pelną, kol kaina juda pirmyn ir atgal stačiakampyje, arba laukti lūžių.

Prekyba diapazonu

Norint prekiauti stačiakampiu, reikia anksti nustatyti modelį. Kadangi lūžis greičiausiai įvyks, asortimento ar stačiakampio prekiautojas tikisi, kad prieš tai įvyks keletas sėkmingų sandorių.

• Jie bando pirkti šalia palaikymo, nes kaina pasirodo. A sustabdyti nuostolius yra žemiau atramos, ir a pelno tikslas yra žemiau varžos.
• Jie bando trumpas beveik pasipriešinimas, nes kaina mažėja. „Stop loss“ yra aukščiau pasipriešinimo, o pelno tikslas viršija paramą.

Jei kaina išsikiša iš stačiakampio, dėl to šie prekybininkai praras prekybą. Kaina sulaužys palaikymą ar pasipriešinimą, ir bus sustabdytas jų praradimas.

„Breakout“ prekyba

Kai kaina pralaužia palaikymą ar pasipriešinimą, išsiveržimas prekybininkas pradeda veikti. Jie perka, jei kaina pakyla aukščiau pasipriešinimo, arba trumpėja, jei kaina nukrenta žemiau palaikymo. Jie stabdo nuostolius, jei kaina pasikeistų. Kai kurie prekiautojai mėgsta paimti stačiakampio aukštį ir tada pridėti jį prie stačiakampio viršaus, kad išsiveržtų aukštyn (arba atimant aukštį iš stačiakampio apačios, kai lūžis yra žemyn). Tai suteikia jiems pelno tikslą.

Pvz., Tarkime, kad kaina keletą savaičių svyruoja nuo 48 USD iki 50 USD. Galiausiai kaina nukrenta virš 50 USD. Diapazono aukštis, 2 USD, pridedamas prie diapazono viršaus, 50 USD, o tai yra 52 USD. Jei kaina nukrito žemyn, tikslas yra 46 USD.

Šios taktikos skamba paprastai, tačiau jas nėra taip paprasta įgyvendinti realiame pasaulyje. Paprastai kaina nesustoja tuo pačiu palaikymu ar pasipriešinimu kiekvieną kartą, kai kaina apsilanko rajone. Ne visada aišku, kur eiti ilgai ar trumpai arba kada įvyksta lūžis.

Yra daug šių pagrindinių metodų variantų, pavyzdžiui, naudojant a „stop loss“ išėjimui arba naudojant techninius rodiklius, kad būtų lengviau nustatyti atvykimo laiką.

Realaus pasaulio stačiakampio pavyzdys

Šioje diagramoje pavaizduotas stačiakampis, esantis Toronto Dominion Bank (TD) akcijose. Kaina juda į šoną, pasiekia ir pasiekia panašią kainą kiekvienos kainos svyravimo metu. Galų gale kaina nukrenta žemiau stačiakampio, o kaina smarkiai krinta.

Stačiakampio metu kainos veiksmas susiaurėjo į siauresnį diapazoną. Šis procesas sudarė kitą diagramos modelį, vadinamą trikampis. Kaina nukrito žemiau žemiausio trikampio, o tada nukrito žemiau stačiakampio žemiausio lygio.

Stačiakampis vs. Galvos ir pečių modelis

Stačiakampis yra laikotarpis, kai kaina juda į šoną. A galva ir pečiai modelis yra tas, kai kaina pereina nuo kylančios tendencijos prie mažėjimo. Kaina daro aukštesnes viršūnes kairėje pusėje, o tada žemesnę viršūnę dešinėje. Tai rodo, kad pakilimo tendencija gali pasikeisti.

Stačiakampio diagramos modelio apribojimai

Stačiakampį lengva pastebėti, bet ne taip lengva juo prekiauti. Kaina ne visada pasieks ankstesnį palaikymo ar pasipriešinimo lygį, o kartais ir viršys juos. Tai gali apgauti prekybininkus, todėl praleidžiami arba prarandami sandoriai.

Stačiakampių metu apstu klaidų. Kai kurie prekybininkai iš tikrųjų nori laukti klaidingo lūžio ir tada sudaryti lažybas dėl prekybos, kad diapazonas ir toliau išliktų.

Kai kurie lūžiai atneš didžiulį pelną, nes kaina iš stačiakampio išaugs dideliu žingsniu. Daugelis stačiakampių baigsis minimaliu kainų judėjimu. Kai kuriais atvejais kaina persikelia į diapazoną ir vėl pradeda svyruoti.