Padidinkite savo pelną minkštais ar psichiniais sustojimais

Tam tikra nuostolių kontrolė turėtų būti reikalaujama prekiautojams finansų rinkose. Nuostolius reikia kontroliuoti, ar kas nors yra trumpalaikis prekybininkas, ar ilgalaikis investuotojas. Vis dėlto, nors daugelis prekybininkai naudoti fiksuota stotelė kontroliuoti nuostolius ir išlaikyti drausmę įgyvendinant nurodymai sustabdyti nuostolius, yra tam tikrų prekybos stilių, kuriems naudinga naudoti protinį arba minkštą sustabdymą.

Psichiniai sustojimai ir minkšti sustojimai

Psichinis sustojimas yra tada, kai kompiuterinis pavedimas nepateikiamas norint išeiti iš sandorio, tačiau vietoj to pozicija paliekama atvira be jokio įskaitymo nurodymo kontroliuoti nuostolį. Sustabdymo pavedimas nepateikiamas, tačiau prekiautojas vis tiek turi omenyje tokį lygį, kad išeis iš pralaimėjusios pozicijos (arba laimėjusios pozicijos, naudodamas galinį proto sustojimą).

A minkštas sustojimas taip pat gali reikšti psichinį sustojimą, kurio kaina nėra fiksuota. Prekiautojas gali turėti omenyje įvairias vertybes, iš kurių jis išeis, atsižvelgdamas į rinkos sąlygas.

Pavyzdžiui, prekiautojas gali nusipirkti akcijų už 25,15 USD ir sustojus 24,90 USD, jei akcijos sumažės. „Stop“ užsakymas už šią kainą nepateikiamas; jei kaina pasikeis iki 24,90 USD, prekiautojas įvykdys pardavimo nurodymą, kad išeitų iš prekybos.

Sąlygos nuolat keičiasi visą dieną, todėl prekybininkas gali nuspręsti išeiti iš 24,90 USD (didesnis ar mažesnis), bet pasitraukimas labiau priklauso nuo to, kas tuo metu vyksta rinkoje, nei nuo to, kas buvo suvokta kaip geras sustojimo lygis anksčiau laikas. Tai minkštas sustojimas.

Sustabdymo lygio nustatymas, nesvarbu, ar jis yra fiksuotas, ar minkštas, gali būti esminė dalis siekiant padidinti pelną iš jūsų prekybos strategijos naudojant techninė analizė.

Kas turėtų naudoti psichinius ar minkštus sustojimus?

Psichiniai ir minkšti sustojimai reikalauja, kad prekybininkas stebėtų padėtį, jei nuostoliai didėtų link sustojimo zonos. Dėl šios priežasties psichinius ir minkštus sustojimus dažniausiai naudoja trumpalaikiai prekybininkai, pvz dienos prekybininkai. Tačiau psichinius sustojimus gali naudoti ir ilgesnio laikotarpio prekybininkai, ir jie gali būti naudojami užimant pozicijas esminis priežastys.

Dažnai trumpalaikiai prekybininkai įgyvendinti psichiniai minkšti sustojimai, nes yra daug trumpalaikių veiksnių, kurie gali materializuotis visą dieną. Pavyzdžiui, gali būti įvykdytas pavedimas, kuris sukeltų fiksuotą sustabdymo lygį, tačiau prekiautojas žino, kad tai yra trumpalaikis reiškinys, todėl iš prekybos nereikia išeiti.

Dienos prekiautojai taip pat dažnai mato sustojimus (greitas kainų šuolis viršija net dolerius arba kainų lygius, kai paprastai yra daug sustabdymo užsakymų), dėl kurių kainos viršija parama arba pasipriešinimas. Tačiau jei techniniai ar esminiai veiksniai nepasikeitė, nebūtina išeiti iš šios situacijos.

Pagrindiniai prekiautojai taip pat gauna naudos iš minkštų sustojimų, nes jiems nereikia sustoti už nustatytą kainą; jie supranta, kad kainos svyruoja, ir tol, kol pagrindai rodo pelningą poziciją, jie gali likti prekyboje. Pasikeitus pagrindams, jie turėtų išeiti iš pozicijos.

Minkštųjų stabdžių privalumai

Tai, kad nėra fiksuoto sustojimo, yra privalumas. Vienas iš dažniausiai pasitaikančių prekybininkų nusivylimų yra sustabdymo lygio nustatymas, o tada sustabdymo nurodymas suaktyvinamas (ir pozicija išeina), kad akcijos greitai judėtų atgal. To galima išvengti naudojant minkštą stabdį. Nuostoliai gali būti greitai prisiimti, jei prekiautojas mato, kad gali būti didelė atsitraukti ir nenori išlaikyti pozicijos per ją, arba prekiautojas gali suteikti pozicijai galimybę judėti, atidžiai stebėdamas, kas vyksta rinkoje.

Kai iš pradžių įdedamas fiksuotas sustojimas, jis grindžiamas duomenimis, kurie yra prieinami prekybos metu. Kai atsiranda naujų duomenų, tą sustojimą galima pakoreguoti, kad nebūtų sustojo tokiu lygiu, kuriame rinka greičiausiai eis prieš atnaujindama kursą. Todėl pagrindinis privalumas, kai nėra fiksuoto sustojimo, yra tas, kad prekiautojas nėra automatiškai išeinamas iš pozicijų, pagrįstų sena informacija; prekiautojas gali likti tokiose pozicijose, kurios vis dar žada, bet patiria trumpalaikę techninę anomaliją.

Daugelis prekiautojų per dieną taip pat atlieka labai greitus sandorius arba daug sandorių. Nustatyti fiksuotą sustojimą kiekvienoje padėtyje tiesiog neįmanoma. Todėl, jei pozicijos užimamos siekiant greito pelno arba reikalauja skubių veiksmų, fiksuoto sustojimo nereikėtų nustatyti. Sustabdymo užsakymui pateikti skirtas laikas gali praleisti įvažiavimą ar išvykimą.

Minkštų sustojimų minusas

Fiksuoti sustojimai turi daug naudos. Jie naudojami nuostoliams apriboti iki tam tikros sumos, ir gali būti, kad dėl minkšto stabdymo nuostoliai bus didesni, nei būtų buvę leidžiama. Psichiniai minkšti sustojimai reikalauja daug drausmės iš prekybininkų, nes jie turi realiu laiku nustatyti, ar reikia nutraukti prekybą; tai gali būti sunku, kai prarandamos pozicijos. Kitas neigiamas aspektas yra tas, kad prekybininkai turi turėti galimybę stebėti pozicijas, kad galėtų išeiti iš pozicijų, kai veiksniai rodo, kad tai turėtų padaryti.

Ne visi prekybininkai gali nuolat stebėti pozicijas arba jiems gali trūkti disciplinos išeiti iš pozicijų be fiksuoto sustojimo. Taigi mintimis ar minkštais sustojimais turėtų naudotis tik šias savybes turintys prekybininkai.

Esmė

Prekybininkai, kurie ketina naudoti minkštus sustojimus, turėtų žinoti keletą dalykų. Visų pirma, minkštieji stabdžiai gali būti naudojami išeinant iš pozicijų anksčiau nei tikėtasi ir neturėtų būti naudojami tik tam, kad padėtis suteiktų daugiau vietos. Kartais rinkos sąlygos keičiasi ir nėra jokios priežasties ilgiau užimti poziciją. Antra, minkšti sustojimai taip pat turėtų būti naudojami norint išeiti iš sandorių, kai pradiniai įėjimo kriterijai nebegalioja arba išnyko.

Be to, jei ketinama naudoti minkštus sustojimus, prekybininkai turi žinoti apie artėjančius įvykius, kurie gali turėti didelės įtakos jų pozicijoms. Šie įvykiai apima su priemonėmis susijusius įvykius, pvz., Įmonės naujienas prekiaujant akcijų rinka arba ekonominius duomenis. Šie įvykiai gali sukelti didelių nuostolių, jei pozicijos nebus stebimos ir rizika nėra tinkamai kontroliuojamas.

Galiausiai taip pat protinga, kad galutinė sustojimo kaina būtų nurodyta su brokeris. Kraštutiniais atvejais arba jei prekiautojai dėl kokių nors priežasčių negali išeiti iš prarastos pozicijos patys, galutinė stotelė yra absoliuti maksimali suma, kurią prekiautojas nori prarasti prekiaujant. Galutinė stotelė yra apsauginis prekybininkų tinklas, neleidžiantis jiems išpūsti visos sąskaitos.