Įvadas į kainų veiksmų prekybos strategijas

Kainos veiksmas apibūdina vertybinių popierių kainų pokyčių ypatybes. Šis judėjimas gana dažnai analizuojamas atsižvelgiant į kainų pokyčiai netolimoje praeityje. Paprasčiau tariant, kainos veiksmas yra prekybos metodas, leidžiantis prekiautojui perskaityti rinką ir ją sudaryti subjektyvūs prekybos sprendimai, pagrįsti naujausiais ir faktiniais kainų pokyčiais, o ne vien pasikliaujantys ant techniniai rodikliai.

Kadangi jis ignoruoja fundamentali analizė veiksnius ir daugiau dėmesio skiria pastarojo ir praeities kainų judėjimui, kainų veiksmui prekybos strategija yra priklausomas nuo techninė analizė įrankiai.

Įrankiai, naudojami prekiaujant kaina

Kadangi prekyba kainomis susijusi su naujausiais istoriniais duomenimis ir praeities kainų pokyčiais, viskas techninė analizė įrankiai, tokie kaip diagramos, tendencijų linijos, kainų juostos, aukšti ir žemi svyravimai, techninis lygis (palaikymas, pasipriešinimas ir įtvirtinimas) ir kt. atsižvelgiama į prekiautojo pasirinkimą ir strategiją.

Prekybininko pastebėti įrankiai ir modeliai gali būti paprastos kainų juostos, kainų juostos, pertraukos, tendencijų linijos arba sudėtingi deriniai, apimantys žvakidės, nepastovumas, kanalai ir kt.

Psichologinės ir elgesio interpretacijos bei vėlesni veiksmai, kaip nusprendė prekiautojas, taip pat sudaro svarbų sandorių dėl kainų aspektą. Pavyzdžiui, nesvarbu, kas nutiktų, jei akcijos, kurių vertė pakyla ties 580, viršija asmeniškai nustatytą 600 psichologinį lygį, prekiautojas gali imtis tolesnio žingsnio aukštyn. ilga pozicija. Kiti prekybininkai gali turėti priešingą nuomonę - pasiekus 600, jie prisiima kainą apsisukimas ir todėl paima a trumpa pozicija.

Nėra dviejų prekiautojų, kurie interpretuos tam tikrą kainos veiksmą vienodai, nes kiekvienas turės savo aiškinimą, apibrėžtas taisykles ir skirtingą elgesio supratimą. Kita vertus, techninės analizės scenarijus (pvz., 15 DMA peržengus daugiau nei 50 DMA), panašus kelių prekybininkų elgesys ir veiksmai (ilga pozicija).

Iš esmės prekyba kainomis yra sisteminga prekybos praktika, kuriai padeda techninės analizės įrankiai ir naujausia kainų istorija, kai prekybininkai gali laisvai priimti sprendimus pagal tam tikrą scenarijų, kad užimtų prekybos pozicijas pagal savo subjektyvius, elgesio ir psichologinius aspektus būsena.

Kas naudoja prekybą kainomis?

Kadangi prekyba kainomis yra požiūris į kainų prognozes ir spekuliacija, jį naudoja mažmenininkai, spekuliantai, arbitražai ir net prekybos įmonės, įdarbinančios prekybininkus. Jis gali būti naudojamas įvairiems vertybiniams popieriams, įskaitant akcijas, obligacijos, forex, prekės, dariniaiir kt.

Kainos veiksmo prekybos žingsniai

Dauguma patyrusių prekiautojų, vykdančių prekybą kainų veiksmais, pasilieka daugybę galimybių atpažinti prekybos modelius, įėjimo ir išėjimo lygius, nuostolius sustabdyti ir susijusius pastebėjimus. Turint tik vieną strategiją vienai (ar kelioms) akcijoms, gali būti nesuteikiama pakankamai prekybos galimybių. Dauguma scenarijų apima dviejų etapų procesą:

1. Scenarijaus nustatymas: kaip akcijų kaina patenka į buliaus/lokio fazę, kanalų diapazoną, lūžį ir kt.
2. Pagal scenarijų, prekybos galimybių nustatymas: kaip tik tada, kai akcijos bus išparduotos, ar tai greičiausiai (a) viršys arba b) atsitrauks. Tai yra visiškai subjektyvus pasirinkimas ir gali skirtis nuo vieno prekybininko iki kito, net ir atsižvelgiant į tą patį scenarijų.

Štai keletas pavyzdžių:

• Akcijos pasiekia aukščiausią vertę, kaip teigia prekiautojas, ir tada sumažėja iki šiek tiek žemesnio lygio (įvykdytas scenarijus). Tada prekiautojas gali nuspręsti, ar, jų manymu, tai sudarys dvigubas viršus pakilti aukščiau arba nukristi toliau po a reiškia grįžimą.
• Prekiautojas nustato žemiausią ribą ir ribas tam tikrai akcijų kainai, remdamasis prielaida, kad kintamumas yra mažas ir nėra jokių lūžių. Jei akcijų kaina yra šiame diapazone (įvykdytas scenarijus), prekiautojas gali užimti pozicijas, prisiimdamas rinkinį grindys/lubos, veikiančios kaip atramos/pasipriešinimo lygiai, arba laikykitės kitokio požiūrio, kad atsargos įsiskverbs bet kuria kryptimi.
• A apibrėžta išsiveržimas įvykdytas scenarijus ir tada esama prekybos galimybė, susijusi su pertraukos tęsimu (žengiant toliau ta pačia kryptimi) arba atsitraukimu (grįžimas į ankstesnį lygį)

Kaip matyti, prekybai kainų veiksmais glaudžiai padeda techninės analizės įrankiai, tačiau paskutinis prekybos skambutis yra priklausomas nuo individualaus prekiautojo ir siūlo lankstumą, užuot vykdęs griežtas taisykles sekė.

Prekybos kaina populiarumas

Prekyba kainomis geriau tinka trumpalaikės ir vidutinės trukmės riboto pelno sandoriams, o ne ilgalaikėms investicijoms.

Dauguma prekybininkų mano, kad rinka laikosi atsitiktinio modelio ir nėra aiškaus sistemingo būdo apibrėžti strategiją, kuri visada veiktų. Sujungdami techninės analizės įrankius su naujausia kainų istorija, kad nustatytumėte prekybos galimybes remiantis paties prekiautojo aiškinimu, prekyba kainomis turi daug paramos prekyboje bendruomenę.

Privalumai apima savarankiškai apibrėžtas strategijas, siūlančias lankstumą prekybininkams, pritaikymą daugeliui turto klasės, lengva naudoti su bet kokiu prekybos programinė įranga, programos ir prekybos portalai ir galimybė lengvai atgalinis testavimas bet kokios nustatytos strategijos dėl ankstesnių duomenų. Svarbiausia, kad prekybininkai jaučiasi atsakingi, nes strategija leidžia jiems nuspręsti dėl savo veiksmų, o ne aklai laikytis taisyklių rinkinio.

Esmė

Yra daug teorijų ir strategijų dėl kainų veiksmų prekybos, teigiančių aukštą sėkmės rodiklį, tačiau prekybininkai turėtų tai žinoti išgyvenimo šališkumas, nes tik sėkmės istorijos tampa naujienomis. Prekyba tikrai gali duoti pelno. Individualus prekiautojas turi aiškiai suprasti, išbandyti, pasirinkti, nuspręsti ir veikti pagal tai, kas atitinka geriausios įmanomos pelno galimybės reikalavimus.