6 žingsniai iki taisyklėmis pagrįstos Forex prekybos sistemos

Prekybos sistema yra daugiau nei tik taisyklė ar taisyklių rinkinys, kada įeiti į prekybą ir kada iš jos išeiti. Tai išsami strategija, kurioje atsižvelgiama į šešis labai svarbius veiksnius, iš kurių ne mažiau svarbu yra jūsų asmenybė. Šiame straipsnyje aptarsime bendrą požiūrį į taisyklėmis pagrįstos prekybos sistemos kūrimą.

1 žingsnis: ištirkite savo mąstyseną

Žinok, kas esi: Kai prekiaujate rinkomis, pirmiausia turite pažvelgti į save ir atkreipti dėmesį į savo asmenybės bruožus. Išnagrinėkite savo stipriąsias ir silpnąsias puses, tada paklauskite savęs, kaip galėtumėte reaguoti, jei suvoktumėte galimybę, arba kaip galėtumėte reaguoti, jei jūsų pozicijai gresia pavojus. Tai taip pat žinoma kaip asmeninė SWOT analizė. Tačiau nemeluokite sau. Jei nesate tikri, kaip elgiatės, paklauskite jus gerai pažįstančio asmens nuomonės.

Priderinkite savo asmenybę prie savo prekybos: Įsitikinkite, kad jums patinka tos prekybos sąlygos, kurias patirsite skirtingais laikotarpiais. Pavyzdžiui, jei nusprendėte, kad nesate toks žmogus, kuris mėgsta miegoti su atviromis pozicijomis rinkoje, kurioje prekiaujama miegant, galbūt turėtumėte pagalvoti

dienos prekyba kad prieš eidami namo galėtumėte uždaryti savo pozicijas. Tačiau tuomet jūs turite būti toks žmogus, kuriam patinka adrenalino antplūdis nuolatos žiūrėti kompiuterį visą dieną. Ar jums patinka būti prijungtam prie kompiuterio? Ar esate priklausomas ar kompulsyvus žmogus? Ar išprotėsite stebėdami savo pozicijas ir bijosite eiti į tualetą, jei praleisite erkę? Jei nesate tikri, grįžkite ir dar kartą patikrinkite savo asmenybę, kad būtumėte tikri. Nebent jūsų prekybos stilius atitinka jūsų asmenybę, jums nepatiks tai, ką darote, ir greitai prarasite aistrą prekiauti.

Būk pasiruošęs: Suplanuokite savo prekybą, kad galėtumėte prekiauti savo planu. Pasiruošimas yra protinis sausas jūsų potencialių sandorių darbas - tam tikra repeticija. Iš anksto planuodami prekybą, nustatote pagrindines taisykles ir ribas. Jei žinosite, ko ieškote ir kaip planuojate veikti, jei rinka padarys tai, ko tikitės, galėsite būti objektyvūs ir atsiriboti nuo baimės/godumo ciklo.

Būkite objektyvus: Negalima emociškai įsitraukti į savo prekybą. Nesvarbu, ar klystate, ar teisus. Kas svarbu, kaip George'as Sorosas sako, kad „jūs uždirbate daugiau pinigų, kai esate teisus, nei prarandate, kai klystate“. Prekyba nėra susijusi su ego, nors dauguma iš mūsų gali sugluminti, kai planuojame sandorį, pritaikome visą savo loginį meistriškumą ir tada sužinosime, kad rinka to nedaro sutinku. Būtina išmokyti save priimti, kad ne kiekvienas sandoris gali būti laimėjęs sandoris, o jūs turite grakščiai priimti mažus nuostolius ir pereiti prie kito sandorio.

Būkite drausmingi: Tai reiškia, kad jūs turite žinoti, kada pirkti ir parduoti. Remdamiesi savo sprendimais remkitės iš anksto suplanuota strategija ir jos laikykitės. Kartais jūs pasitrauksite iš pozicijos tik tada, kai sužinosite, kad ji apsisuka ir būtų buvę pelninga, jei jos laikytumėtės. Bet tai yra labai blogo įpročio pagrindas. Neignoruok savo sustabdyti nuostolius- visada galite grįžti į savo poziciją. Jums bus ramesnis sumažinti ir priimti nedidelį nuostolį, nei pradėti linkėti, kad jūsų dideli nuostoliai būtų atgauti, kai rinka atsigaus. Tai labiau primintų prekybą savo ego nei prekybą rinka.

Būk kantrus: Kalbant apie prekybą, kantrybė tikrai yra dorybė. Išmokite sėdėti ant rankų, kol rinka pasieks tašką, kuriame nubrėžėte savo liniją smėlyje. Jei jis nepasiekia jūsų įėjimo taško, ką praradote? Visada bus galimybė kitą dieną pasipelnyti.

Turėkite realių lūkesčių: Tai reiškia, kad neprarasite dėmesio tikrovei ir stebuklingai tikitės 1000 dolerių paversti 1 milijonu dolerių per 10 sandorių. Koks yra realus lūkesčiai? Pagalvokite, ką gali pasiekti vieni geriausių pasaulio fondų valdytojų - galbūt nuo 20% iki 50% per metus. Dauguma jų pasiekia daug mažiau ir yra gerai apmokami. Eikite į prekybą tikėdamiesi nuoseklios realios grąžos normos; jei kasmet pavyks pasiekti 20% ar geresnį augimo tempą, galėsite pranokti daugelį profesionalių fondų valdytojų.

2 žingsnis: nustatykite savo misiją ir nustatykite savo tikslus

Bet kokiu atveju gyvenime, jei nežinote, kur einate, bet koks kelias jus nuves. Kalbant apie investavimą, tai reiškia, kad turite atsisėsti su skaičiuotuvu ir nustatyti, kokios grąžos jums reikia norint pasiekti savo finansinius tikslus.

Toliau turite pradėti suprasti, kiek turite uždirbti sandoryje ir kaip dažnai turėsite prekiauti, kad pasiektumėte savo tikslus. Nepamirškite atsižvelgti į nuostolių sandorius. Tai gali padėti suprasti, kad jūsų prekybos metodika gali prieštarauti jūsų tikslams. Todėl labai svarbu suderinti savo metodiką su savo tikslais. Jei prekiaujate standartinėmis 100 000 lotų, jūsų vidutinė vertė a pip yra apie 10 USD. Taigi, kiek punktų galite tikėtis uždirbti už prekybą? Atlikite paskutinius 20 sandorių ir sudėkite laimėtojus ir pralaimėtojus, tada nustatykite savo pelną. Naudokite tai, kad prognozuotumėte dabartinės metodikos grąžą. Kai žinosite šią informaciją, galėsite išsiaiškinti, ar galite pasiekti savo tikslų ir ar esate realistas.

3 žingsnis: įsitikinkite, kad turite pakankamai pinigų

Grynieji pinigai yra degalai, reikalingi prekybai pradėti, o neturint pakankamai pinigų, jūsų prekybai trukdys likvidumo trūkumas. Bet dar svarbiau, kad grynieji pinigai yra apsauga nuo pralaimėtų sandorių. Be pagalvėlės negalėsite atlaikyti laikino pritraukimo ar suteikti pakankamai vietos savo pozicijai, kol rinka juda pirmyn ir atgal su naujomis tendencijomis.

Pinigai negali būti gaunami iš šaltinių, kurių jums reikia kitiems svarbiems jūsų gyvenimo įvykiams, pvz., Taupymo planui, skirtam vaikų mokslams kolegijoje. Pinigai prekybos sąskaitose yra "rizika"pinigai. Taip pat žinomas kaip rizikos kapitalas, šie pinigai yra suma, kurią galite sau leisti prarasti nepažeisdami savo gyvenimo būdo. Apsvarstykite galimybę prekiauti pinigais taip, kaip sutaupytumėte atostogų metu. Jūs žinote, kad pasibaigus atostogoms pinigai bus išleisti, ir jums viskas gerai. Prekyba kelia didelę riziką. Gydydamas savo prekybos kapitalas kadangi pinigai už atostogas nereiškia, kad nesate rimtai nusiteikę apsaugoti savo kapitalą; veikiau tai reiškia psichologinį išsivadavimą iš baimės pralaimėti, kad iš tikrųjų galėtumėte atlikti sandorius, kurių prireiks norint padidinti savo kapitalą. Vėlgi, atlikite asmeninę SWOT analizę, kad įsitikintumėte, jog būtinos prekybos pozicijos neprieštarauja jūsų asmenybės profiliui.

4 žingsnis: Pasirinkite darniai prekiaujančią rinką

Pasirinkite a valiutų pora ir išbandykite jį per skirtingus laikotarpius. Pradėkite nuo savaitės diagramų, tada pereikite prie kasdienių, keturių valandų, dviejų valandų, vienos valandos, 30 minučių, 10 minučių ir penkių minučių diagramų. Pabandykite nustatyti, ar rinka dažniausiai sukasi strateginiuose taškuose, pvz Fibonačio lygiai, tendencijų linijos arba slenkantys vidurkiai. Tai suteiks jums jausmą, kaip valiuta prekiauja skirtingais laikotarpiais.

Nustatykite palaikymo ir pasipriešinimo lygius skirtingais laikotarpiais, kad pamatytumėte, ar kuris nors iš šių lygių susilieja. Pvz., 127 „Fibonacci“ pratęsimo kaina per savaitės laikotarpį taip pat gali būti kaina už 1,618 pratęsimą už dienos laikotarpį. Tokia grupė dar labiau įtikintų paramą ar pasipriešinimą tuo kainų tašku.

Kartokite šį pratimą su skirtingomis valiutomis, kol rasite valiutų porą, kuri, jūsų manymu, yra labiausiai nuspėjama pagal jūsų metodiką.

Atminkite, kad aistra yra raktas į prekybą. Pakartotinis jūsų sąrankų testavimas reikalauja, kad jums patiktų tai, ką darote. Turėdami pakankamai aistros, išmoksite tiksliai įvertinti rinką.

Kai turėsite valiutų porą, su kuria jaučiatės patogiai, pradėkite skaityti naujienas ir komentarus dėl konkrečios pasirinktos poros. Pabandykite nustatyti, ar pagrindai palaiko tai, ką, jūsų manymu, jums sako diagrama. Pavyzdžiui, jei auksas kyla, tai tikriausiai būtų naudinga Australijos doleriui, nes auksas yra prekė, kuri paprastai teigiamai koreliuoja su Australijos doleriu. Jei manote, kad auksas mažės, palaukite, kol diagramoje pasirodys tinkamas laikas trumpas į Aussie. Ieškokite pasipriešinimo linijos, kuri būtų tinkama smėlio linija, kad gautumėte laiko patvirtinimą prieš sudarydami sandorį.

5 veiksmas: patikrinkite savo metodiką, kad gautumėte teigiamų rezultatų

Šį žingsnį tikriausiai dauguma prekybininkų iš tikrųjų laiko svarbiausia prekybos dalimi: sistema, įeinanti ir išeinanti iš tik pelningų sandorių. Jokių nuostolių - niekada. Tokia sistema, jei tokia būtų, padarytų prekybininką turtingesniu už drąsiausias svajones. Tačiau tiesa ta, kad tokios sistemos nėra. Yra gerų metodų ir geresnių, ir net labai vidutinių metodų, kuriuos galima panaudoti norint užsidirbti pinigų. Prekybos sistemos veikimas yra labiau susijęs su prekiautoju, o ne su sistema. Geras vairuotojas gali pasiekti savo kelionės tikslą praktiškai bet kokia transporto priemone, tačiau neišmokytas vairuotojas greičiausiai nepasieks, kad ir koks puikus ar greitas būtų automobilis.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, būtina pasirinkti metodiką ir ją daug kartų įgyvendinti skirtingais laikotarpiais ir rinkomis, kad būtų galima įvertinti jos sėkmės rodiklį. Dažnai sistema sėkmingai nuspėja rinkos kryptį tik 55–60% laiko, tačiau tinkamai rizikos valdymas, prekiautojas vis tiek gali uždirbti daug pinigų naudodamas tokią sistemą.

Asmeniškai man patinka naudoti sistemą, kuri turi didžiausią atlygį už riziką, o tai reiškia, kad aš linkęs ieškoti posūkio taškų palaikymo ir pasipriešinimo lygiuose, nes tai yra taškai, kuriuose lengviausia nustatyti ir kiekybiškai įvertinti rizika. Parama ne visada yra pakankamai stipri, kad sustabdytų krintančią rinką, taip pat pasipriešinimas ne visada yra pakankamai stiprus, kad būtų galima sugrąžinti kainų progresą. Tačiau sistema gali būti sukurta pagal paramos ir pasipriešinimo koncepciją, kad prekiautojas gautų pranašumą, kurio reikia, kad jis būtų pelningas.

Sukūrę savo sistemą, svarbu išmatuoti jos tikimybę ar patikimumą įvairiomis sąlygomis ir laikotarpiais. Jei ji tikisi teigiamai (ji sukuria pelningesnius sandorius nei prarandami sandoriai), ji gali būti naudojama kaip priemonė įvesti ir išeiti iš rinkų laiku.

6 žingsnis: išmatuokite savo rizikos ir naudos santykį ir nustatykite savo ribas

Pirmiausia reikia nubrėžti smėlio liniją, kur jūs pasitrauktumėte iš savo pozicijos, jei rinka jums prieštarautų. Čia jūs sustabdysite nuostolius.

Apskaičiuokite, kiek punktų jūsų stotelė yra toli nuo jūsų įejimas. Jei stotelė yra 20 taškų atstumu nuo įėjimo taško ir prekiaujate standartine loterija, tada kiekvieno pipo vertė yra maždaug 10 USD (jei JAV doleris yra jūsų kotiruoti valiutą). Jei prekiaujate kryžminėmis valiutomis, naudokite pip skaičiuotuvą, kad būtų lengviau gauti pip vertę.

Apskaičiuokite procentą nuo jūsų sustojimo nuostolių kaip procentą nuo jūsų prekybos kapitalo. Pavyzdžiui, jei jūsų prekybos sąskaitoje yra 1 000 USD, 2% būtų 20 USD. Įsitikinkite, kad jūsų sustojimo nuostoliai yra ne daugiau kaip 20 USD nuo jūsų atvykimo taško. Jei 20 punktų yra lygus 200 USD, tuomet esate per daug sverto turimam prekybos kapitalui. Norėdami tai įveikti, turite sumažinti savo prekybos dydį nuo standartinės partijos iki a mini aikštelė. Vienas pipetas mažoje partijoje yra maždaug 1 USD. Todėl, norint išlaikyti 2% rizikos kapitalui, didžiausias nuostolis turėtų būti 20 USD, o tai reiškia, kad turite prekiauti tik viena maža loterija.

Dabar nubrėžkite diagramoje liniją, kur norėtumėte gauti pelno. Įsitikinkite, kad tai yra bent 40 taškų nuo įėjimo taško. Taip gausite 2: 1 pelno ir nuostolio santykį. Kadangi jūs negalite tiksliai žinoti, ar rinka pasieks šį tašką, nepamirškite sustoti, kad sustotų, net kai rinka pasislenka už jūsų įėjimo taško. Blogiausiu atveju jūs subraižysite savo prekybą ir visas jūsų kapitalas bus nepažeistas.

Jei pirmuoju bandymu jus ištiks, nenusiminkite. Dažnai jūsų antrasis įrašas bus teisingas. Tiesa, kad „antroji pelė gauna sūrį“. Dažnai rinka atmuš jūsų palaikymą, jei perkate, arba atsitraukia nuo savo pasipriešinimo, jei parduodate, ir pradėsite prekiauti, kad patikrintumėte šį lygį ir sužinotumėte, ar rinka susigrąžins jūsų paramą, ar pasipriešinimas. Tada antrą kartą galite gauti pelno.

Santrauka

Sujungdami psichologiją, pagrindus, prekybos metodiką ir rizikos valdymą, turėsite įrankių, kaip pasirinkti tinkamą valiutų porą. Belieka pakartotinai praktikuoti prekybą, kol strategija įsitvirtins jūsų psichikoje. Turėdami pakankamai aistros ir ryžto, tapsite sėkmingu prekiautoju.