Kaip prekiauti auksu 4 žingsniais

Nesvarbu, ar elgiasi kaip jautis, ar meška, aukso rinka siūlo didelį likvidumą ir puikias galimybes pelnyti beveik visose aplinkose dėl savo unikalios padėties ekonominėje ir politinėje pasaulio dalyje sistemas. Nors daugelis žmonių pasirenka metalą tiesiogiai, spėliojantys ateities sandoriai, akcijų ir opcionų rinkos siūlo neįtikėtiną svertas su išmatuota rizika.

Rinkos dalyviai dažnai nesugeba visapusiškai pasinaudoti aukso kainų svyravimais, nes jie neišmoko unikalių pasaulio aukso rinkų savybių ar paslėptų spąstų, kurie gali apiplėšti pelno. Be to, ne visi investicinės priemonės sukuriami vienodai: kai kurios auksinės priemonės labiau linkusios gaminti nuosekliai esmė rezultatų nei kiti.

Prekyba geltonu metalu nėra sunku išmokti, tačiau veiklai reikalingi tik tam skirti įgūdžiai prekė. Pradedantieji turėtų žengti švelniai, bet pagardinti investuotojams bus naudinga įtraukiant šiuos keturis strateginius žingsnius į savo kasdienę prekybos tvarką. Tuo tarpu eksperimentuoti, kol šių sudėtingų rinkų subtilybės tampa naudotos.

1. Kas perkelia auksą

Kaip vienas seniausių valiutos planetoje auksas giliai įsiskverbė į finansų pasaulio psichiką. Beveik visi turi nuomonę apie geltoną metalą, tačiau pats auksas reaguoja tik į ribotą kainą katalizatoriai. Kiekviena iš šių jėgų suskyla viduryje poliškumu, o tai daro įtaką nuotaikai, apimčiai ir tendencijų intensyvumui:

• Infliacija ir defliacija
• Godumas ir baimė
• Pasiūla ir poreikis

Rinkos dalyviai susiduria su didesne rizika, kai prekiauja auksu, reaguodami į vieną iš šių poliškumų, nors iš tikrųjų tai yra kitas veiksmas dėl kainos. Pvz., Tarkime, išpardavimas pasiekia pasaulį finansinės rinkos, o auksas pakyla per stiprų mitingą. Daugelis prekybininkų mano, kad baimė perkelia geltoną metalą ir šokinėja, manydama, kad emocinė minia aklai pakels kainą. Tačiau infliacija iš tikrųjų galėjo paskatinti akcijų nuosmukį ir pritraukti daugiau techninis minios, kuri agresyviai parduos prieš aukso ralį.

Šių jėgų deriniai visada veikia pasaulio rinkose, sukuriant ilgalaikes temas, kurios seka vienodai ilgas pakilimo ir nuosmukio tendencijas. Pavyzdžiui, Federalinis rezervų bankas (FOMC) ekonomikos skatinimas, prasidėjęs 2008 m., iš pradžių mažai paveikė auksą, nes rinkos dalyviai buvo susitelkę į didelį baimės lygį, atsirandantį dėl 2008 m. Tačiau šis kiekybinis palengvinimas paskatino defliaciją, sukurdamas aukso rinką ir kitas pagrindinių prekių grupes apsisukimas.

Šis posūkis įvyko ne iš karto, nes buvo vykdomas atnaujinimo pasiūlymas prislėgtas finansinis ir prekėmis pagrįstas turtas, besisukantis atgal į istorines priemones. Auksas pagaliau pasiekė aukščiausią tašką ir nukrito žemyn 2011 m., Kai refliacija buvo baigta ir centriniai bankai sustiprino savo kiekybinio palengvinimo politiką. VIX tuo pačiu metu sumažėjo iki žemesnio lygio, o tai reiškia, kad baimė nebėra reikšminga rinkos varomoji jėga.

2. Suprasti minią

Auksas pritraukia daugybę minių, turinčių įvairius ir dažnai priešingus interesus. Auksinės klaidos stovėti krūvos viršuje, rinkti fizinė tauta ir per didelę šeimos turto dalį skirti aukso akcijoms, pasirinkimo sandoriams ir ateities sandoriams. Tai ilgamečiai žaidėjai, retai atgrasomi nuo mažėjančių tendencijų, galiausiai išstumiančių mažiau ideologinių žaidėjų. Be to, mažmeninės prekybos dalyvius sudaro beveik visa auksinių klaidų populiacija, o tik kelios lėšos skiriamos ilgajai taurusis metalas.

Auksinės klaidos prideda daug likvidumo išlaikant žemiausią ribą ateities sandoriuose ir aukso atsargose, nes jie užtikrina nuolatinį pirkimo palūkanų tiekimą mažesnėmis kainomis. Jie taip pat tarnauja priešingam tikslui - užtikrinti veiksmingą įvažiavimą trumpųjų pardavėjų, ypač emocinėse rinkose, kai viena iš trijų pagrindinių jėgų poliarizuojasi stipraus pirkimo spaudimo naudai.

Be to, auksas pritraukia didžiulę institucinių investuotojų apsidraudimo veiklą, kuri perka ir parduoda kartu su valiutomis ir obligacijomis pagal dvišales strategijas, žinomas kaip „Rizikuoti“ ir rizikuoti.„Fondai sukuria priemonių krepšelius, atitinkančius augimą (rizika) ir saugumą (rizika), prekiaujant šiais deriniais žaibiškai algoritmai. Jie ypač populiarūs labai konfliktinėse rinkose, kuriose visuomenės dalyvavimas yra mažesnis nei įprasta.

3. Perskaitykite ilgalaikę diagramą

Skirkite laiko išmokti aukso grafikas viduje ir išorėje, pradedant ilgamete istorija, kuri siekia mažiausiai 100 metų. Be to, drožyba tendencijas kuris išliko dešimtmečius, metalas taip pat neįtikėtinai ilgą laiką slinko žemyn, neigdamas aukso klaidų pelną. Strateginiu požiūriu ši analizė nustato kainų lygius kuriuos reikia stebėti, ar ir kada geltonas metalas grįš juos išbandyti.

Naujausia aukso istorija rodo nedidelį judėjimą iki aštuntojo dešimtmečio, kai po aukso standarto dolerio panaikinimo jis ilgainiui pakilo. pakilimo tendencija, paremtas kilimu infliacija dėl dangaus šuolio žalios naftos kainos. 1980 m. Vasario mėn. Pasiekęs 2076 JAV dolerius už unciją, devintojo dešimtmečio viduryje jis sumažėjo netoli 700 USD, reaguojant į ribojančią Federalinių rezervų pinigų politiką.

Vėlesnė nuosmukis tęsėsi iki dešimtojo dešimtmečio pabaigos, kai auksas įžengė į istorinę pakilimo tendenciją, kurios viršūnė buvo 2012 m. Vasario mėn. - 1 916 USD už unciją. Nuo to laiko nuolatinis nuosmukis per ketverius metus atsisakė maždaug 700 taškų; Nors pirmąjį 2016 m. ketvirtį jis padidėjo 17% ir pasiekė didžiausią ketvirčio pelną per tris dešimtmečius, 2020 m. kovo mėn., jo kaina siekia 1 635 USD už unciją.

4. Pasirinkite savo vietą

Likvidumas atitinka aukso tendencijas, didėja, kai jis smarkiai juda aukštyn arba žemyn, ir mažėja santykinai ramiais laikotarpiais. Šis svyravimas daro įtaką ateities sandorių rinkos didesniu laipsniu nei tai daro akcijų rinkose, dėl daug mažesnio vidurkio dalyvavimo rodiklius. Nauji Čikagos siūlomi produktai CME grupė pastaraisiais metais šios lygties iš esmės nepagerino.

CME siūlo tris pagrindinius aukso ateities sandorius-100 uncijų. Kontraktas, 50 uncijų. mini sutartį ir 10 uncijų. mikro sutartis, pridėta 2010 m. spalio mėn.  Nors didžiausios sutarties apimtis 2017 m. Sudarė daugiau nei 67,6 mln., Mažesnėmis sutartimis nebuvo prekiaujama taip plačiai; 87 450 už mini ir 0,05 milijono už mikro.  Šis nedidelis dalyvavimas neturi įtakos seniai datuojamiems ateities sandoriams, laikomiems kelis mėnesius, tačiau stipriai veikia prekybą vykdymas per trumpą laiką pozicijas, priversti didesnes išlaidas slydimas.

The SPDR Aukso pasitikėjimo akcijos (GLD) rodo didžiausią dalyvavimą visų tipų rinkos aplinkoje, ypač mažos palūkanos gali nukristi iki vieno cento. Vidutinis dienos tūris kovo mėn. sudarė 14,54 mln. akcijų per dieną, todėl jas galima lengvai pasiekti bet kuriuo paros metu. CBOE GLD variantai siūlo kitą skystą alternatyvą, aktyviai dalyvaujant plinta žemu lygiu.

„VanEck Vectors Gold Miners ETF“ (GDX) kasdieninis judėjimas yra didesnis nei GLD, tačiau kelia didesnę riziką, nes koreliacija su geltonu metalu gali labai skirtis kiekvieną dieną.Didelės kasybos įmonės agresyviai apsidraudžia nuo kainų svyravimų ir sumažina vieta ir ateities sandorių kainos, tuo tarpu operacijos gali turėti reikšmingo turto kituose gamtos ištekliuose, įskaitant sidabras ir geležies.

Esmė

Pelningai prekiaukite aukso rinka keturiais etapais. Pirma, sužinokite, kaip trys poliškumai daro įtaką daugumai aukso pirkimo ir pardavimo sprendimų. Antra, susipažinkite su įvairiomis miniomis, kurios daugiausia dėmesio skiria aukso prekybai, apsidraudimui ir nuosavybei. Trečia, skirkite laiko ilgos ir trumpalaikis aukso diagramas, stebint pagrindinius kainų lygius, kurie gali atsirasti. Galiausiai pasirinkite savo vietą rizikuoti, orientuotas į didelį likvidumą ir paprastą prekybos vykdymą.