Techninės analizės naudojimas „Gold Miner“ ETF

Auksas yra daugelio investuotojų portfelių dalis, nes žmonės plačiai žiūri į auksą kaip į saugus prieglobstis investicijos neramiais laikais. Trumpalaikiai prekybininkai taip pat perka ir parduoda auksą biržoje prekiaujamų fondų (ETF) ir kasybos atsargos, kad būtų galima greitai gauti pelno... ir nuostolių. Prekyba auksu gali būti kalneliai. Kartais aukso rinka yra rami ir vos juda - kartais mato įnirtingus veiksmus.

Analizuojant ir prekiaujant auksu ar aukso gavybos akcijomis, vienas svarbiausių dalykų, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį, yra patvirtinimas iš susijusio turto. Pažiūrėkime, ką tai reiškia ir kaip tai gali padėti jums aukso rinkoje.

Aukso analizės įrankiai

Kai aukso kainos kyla ir krinta, yra priemonių, padedančių nustatyti, koks stiprus tendencija yra. Čia apžvelgsime, kaip galima naudoti du skirtingus, bet susijusius aukso kasyklų ETF, siekiant nustatyti ir patvirtinti aukso kainų tendencijas. Žvelgiant į šiuos ETF kartu, padedama priimti sprendimus, susijusius su prekyba kasybos bendrovių akcijomis ir aukso ar aukso ETF.

Pradėkime nuo kylančių tendencijų. Yra keletas pagrindinių dalykų, kurių reikia ieškoti iš stipraus aukso pakilimo tendencija:

• Aukso kaina pradeda kilti arba yra bulių rinkoje.
• Aukso kasybos akcijų kaina, matuojama pagal aukso kasyklos indeksą, pvz., „Vaneck Vectors Gold Miners ETF“ (GDX), kyla sparčiau nei auksas.
• Kaina jaunesnysis aukso kasėjas vertybinių popierių, matuojant tokiu indeksu kaip „Vaneck Vectors Junior Gold Miners ETF“ (GDXJ), kyla greičiau nei GDX. Kitaip tariant, mažos įmonės auga greičiau nei didesnės, labiau įsitvirtinusios kasybos įmonės.

Be to, šie signalai taikomi mažėjimo tendencijos auksu, nebent mes pakeisime lūkesčius. Silpnoje aukso rinkoje aukso kaina krenta, aukso kalnakasiai krenta labiau nei auksas (procentais), o jaunių - dar labiau nei didžiųjų kalnakasių. Šiame straipsnyje mes sutelksime dėmesį į kylančią tendenciją, nes dauguma investuotojų nori pirkti auksą ir išvengti nuosmukio.

Kalbant apie pirmąjį punktą, auksas ir kasybos atsargos linkę judėti kartu, nors akcijos dažnai daro pirmą žingsnį. Pavyzdžiui, jei aukso kainos stagnuoja, dažniausiai pirmiausia pradeda kilti akcijos, o po to - auksas. Kadaise auksas ir atsargos auga, tai palanku tiek auksui, tiek kasybos atsargoms. Auksas turėtų pradėti didėti svyruoti žemai ir aukščiau sūpynės. Tai yra pakilimo tendencijos apibrėžimas.

Grafiko kairėje auksas pradeda kilti ir vystosi. Tai yra pirmas dalykas, kurio reikia ieškoti.

Tendencijų patvirtinimas

Kalbant apie antrąjį punktą, norint pasitikėti šia pakilimo tendencija, aukso gavybos atsargos taip pat turėtų didėti. Yra du būdai patikrinti, ar taip yra. Patraukite aukso kalnakasių indekso diagramą ir patikrinkite, ar ji juda aukštyn, arba diagramoje sukurkite santykį, kuris palygina kalnakasių indeksą su aukso kaina. Šis santykis yra tikslesnis būdas nustatyti, ar aukso kasėjai yra pranoksta aukso, kurį investuotojai nori matyti, kad patvirtintų kylančią tendenciją.

Aukščiau pateikta diagrama yra santykis, sukurtas padalijus GDX kainą iš „SPDR Gold Trust“ (GLD). Kai santykis kyla, kalnakasių indeksas kyla greičiau nei aukso kaina. Tai padeda patvirtinti tiek kasybos atsargų, tiek aukso augimo tendenciją. Kai santykis pradeda mažėti, tai reiškia, kad auksas pranoksta akcijas, o tai nėra tipiškas elgesys stipriame ralyje. Todėl atsargumas yra pagrįstas. Kai santykis pradėjo mažėti, netrukus auksas judėjo žemyn.

Kai santykis (arba kalnakasiai) juda žemyn, o auksas - aukščiau, abi rinkos viena kitos nepatvirtina. Tai apsunkina prekybą, nes didėjantys aukso pokyčiai neviliojo kasybos akcijų prekiautojų pirkti, todėl aukso judėjimas greičiausiai nepavyks. Tai reiškia, kad jei kalnakasiai pradės mitingą, tada jie vėl sinchronizuojami, o tai gali paskatinti tolesnę kasybos atsargų ir aukso kainų kilimą.

Paskutinį kartą patikrinkite jaunesnius kalnakasius su didesniais nepilnamečiais. Stiprios aukso augimo tendencijos metu žmonės nori įsikišti ir pirkti mažesnes aukso bendroves, kurios paprastai laikomos rizikingesnėmis, tačiau taip pat turi didesnį potencialą. Pakilimo metu jaunuolių ir kalnakasių santykis turėtų didėti. Jei ne, pakilimo tendencija gali turėti problemų, o auksas ir kasybos atsargos (tiek jaunesni, tiek stambesni kalnakasiai) gali pradėti kristi.

Aukščiau esančioje diagramoje jaunesniųjų kalnakasių akcijų kainos kyla daug greičiau nei didesnių kalnakasių akcijų kainos. Didėjantis santykis patvirtina aukso augimo tendenciją. Kai santykis pradeda mažėti, netrukus po jo seka auksas, tai patvirtino ir GDX/GLD santykio sumažėjimas.

Esmė

Kai prekiaujate auksu ar kasybos akcijomis, ieškokite kalnakasių, jaunesniųjų kalnakasių ir aukso, kad patvirtintumėte vienas kitą. Kylant aukso kainoms, aukso kalnakasiai pelno atžvilgiu turėtų aplenkti auksą. Tai rodo didėjantis kalnakasio/aukso santykis. Kai santykis pradeda mažėti arba jei kasybos atsargos nepatvirtina aukso augimo tendencijos, šis ralis greičiausiai žlugs ir sumažės.