Kanalizacija: sėkmės kelio nubrėžimas

The kanalą yra galingas, tačiau dažnai nepastebimas diagramos modelis ir apjungia kelias techninės analizės formas suteikti prekybininkams potencialių taškų įeiti ir išeiti iš sandorių, taip pat kontroliuoti rizika. Pirmasis žingsnis yra išmokti atpažinti kanalus. Kiti veiksmai apima nustatymą, kur ir kada įvesti sandorį, kur jį sudaryti nurodymai sustabdyti nuostoliusir kur gauti pelną.

Kanalo charakteristikos

Techninės analizės kontekste kanalas atsiranda, kai turto kaina juda tarp dviejų lygiagrečių tendencijų linijų. Viršutinė tendencijų linija jungia

sūpynės kaina, o žemesnė tendencijų linija jungia svyruoti žemai. Kanalas diagramoje gali pasvirti aukštyn, žemyn arba į šoną.

Jei kaina pakyla iš prekybos kanalo į viršų, šis žingsnis gali reikšti, kad kaina toliau didės. Pavyzdžiui, toliau pateiktoje diagramoje rodomas kanalas ir išsiveržimas „Hyatt Hotels Corporation“ (H) atsargas. Kita vertus, jei kaina nukrenta žemiau kanalo apačios, kritimas rodo, kad gali būti parduodama daugiau.

Prekybos kanalo technika dažnai geriausiai tinka akcijoms, kurių suma yra vidutinė nepastovumas, kurie gali būti svarbūs nustatant galimą prekybos pelną. Pavyzdžiui, jei nepastovumas yra mažas, kanalas nebus labai didelis, o tai reiškia mažesnį galimą pelną. Didesni kanalai paprastai yra susiję su didesniu nepastovumu, o tai reiškia didesnį galimą pelną.

Kanalų tipai

Kanalas susideda iš mažiausiai keturių kontaktinių taškų, nes mums reikia mažiausiai dviejų žemumų, kad galėtume prisijungti vienas prie kito, ir dviejų aukščių, kad sujungtume vienas kitą. Apskritai, yra trys tipai:

1. Kanalai, pakreipti į viršų, vadinami kylantys kanalai.
2. Kanalai žemyn yra mažėjančiais kanalais. Kylantys ir mažėjantys kanalai dar vadinami tendencijų kanalais, nes kaina labiau juda viena kryptimi.
3. Kanalai, kuriuose tendencijų linijos yra horizontalios, vadinami horizontaliais kanalais, prekybos diapazonai, arba stačiakampiai.

Kanalo pirkimas arba sutrumpinimas

Kanalai kartais gali pateikti pirkimo ir pardavimo taškus ir yra keletas įėjimo taisyklių ilgas arba trumpas pozicijos:

• Kai kaina pasiekia kanalo viršų, parduokite esamą ilgą poziciją ir (arba) užimkite trumpąją poziciją.
• Kai kaina yra kanalo viduryje, nieko nedarykite, jei neturite sandorių, arba laikykitės dabartinių sandorių.
• Kai kaina pasiekia kanalo apačią, viršelis esama trumpa pozicija ir (arba) užimkite ilgą poziciją.

Yra dvi šių taisyklių išimtys:

1. Jei kaina prasiskverbia per kanalo viršų arba apačią, kanalas nebėra nepažeistas. Neinicijuokite daugiau sandorių, kol nebus sukurtas naujas kanalas.
2. Jei kaina tarp kanalų svyruoja ilgą laiką, gali būti sukurtas naujas siauresnis kanalas. Šiuo metu įeikite arba išeikite prie siauresnio kanalo kraštutinumų.

Kylančio kanalo metu sutelkite dėmesį į pirkimą netoli kanalo apačios ir išėjimą šalia viršaus. Būkite atsargūs dėl trūkumų, nes tendencija kyla. Pavyzdžiui, „NVIDIA Corporation“ žemiau pavaizduotas didėjantis kanalas (NVDA) akcijų.

Mažėjančio kanalo metu sutelkite dėmesį į trumpojo jungimo prie kanalo viršaus ir išėjimo šalia apačios. Būkite atsargūs pradėdami ilgesį krintančiame kanale, nes tendencija mažėja.

Kitos formos techninė analizė kartais naudojami siekiant pagerinti kanalo signalų tikslumą ir patikrinti bendrą judesio aukštyn arba žemyn stiprumą. Kai kurie kiti įrankiai, naudojami prekiaujant kanalais, yra šie:

• The slenkantis vidurkis konvergencijos divergencija (MACD) horizontalių kanalų metu dažnai bus artimas nuliui. Signalo liniją kertanti MACD linija taip pat gali nurodyti galimus ilgus sandorius netoli kanalo apačios arba trumpus sandorius netoli kanalo viršaus.
• A stochastinis krosoveris taip pat gali signalizuoti apie pirkimo galimybę netoli kanalo apačios arba pardavimo galimybę šalia viršaus.
• Garsumas taip pat gali padėti prekybos kanalams. Garsas kanaluose dažnai būna mažesnis, ypač netoli kanalo vidurio. Lūžiai dažnai siejami su dideliu garsumu. Jei garsas nepadidėja per pertrauką, yra didesnė tikimybė, kad kanalas tęsis.

Stop-Loss ir Take-Profit lygių nustatymas

Kanalai gali suteikti įmontuotą pinigų valdymas „Stop-loss“ ir „take-profit“ lygių pavidalu. Čia pateikiamos pagrindinės šių taškų nustatymo taisyklės:

• Jei pirkote kanalo apačioje, išeikite ir gaukite pelną kanalo viršuje, bet taip pat nustatykite sustabdymo nuostolių tvarką šiek tiek žemiau kanalo apačios, kad būtų galima reguliariai nepastovumas.
• Jei užėmėte trumpą poziciją kanalo viršuje, išeikite ir gaukite pelną kanalo apačioje. Be to, šiek tiek virš kanalo viršaus nustatykite sustabdymo nuostolių tvarką, kad būtų galima reguliariai kisti. Čia yra mažėjantis kanalas „BCE Inc. (BCE) kartu su galimais sustojimo ir išėjimo taškais.

Prekybos patikimumo nustatymas

Kanalai suteikia galimybę nustatyti sėkmingos prekybos tikimybę. Tai daroma per kažką žinomo kaip patvirtinimai. Patvirtinimai rodo, kiek kartų kaina pakilo iš kanalo viršaus arba apačios. Tai yra svarbūs patvirtinimo lygiai, kuriuos reikia atsiminti:

• 1-2: silpnas kanalas (neprekiaujama)
• 3-4: tinkamas kanalas (prekybinis)
• 5-6: stiprus kanalas (patikimas)
• 6+: Labai stiprus kanalas (patikimesnis)

Prekybos trukmės įvertinimas

Laikas, per kurį sandoris pasiekia pardavimo tašką iš pirkimo taško, taip pat gali būti apskaičiuojamas naudojant kanalus. Tai daroma registruojant laiką, kurio prireikė sandoriams įvykdyti praeityje, tada vidutiniškai apskaičiuojant ateities laiką. Šis įvertinimas grindžiamas prielaida, kad kainų pokyčiai laiko ir kainos atžvilgiu yra maždaug vienodi. Tačiau tai tik įvertinimas ir ne visada gali būti tikslus.

Esmė

Kanalai suteikia vieną būdą pirkti ir parduoti, kai kaina kinta tendencijų linijos. „Apsupus“ akcijų kainų judėjimą dviem lygiagrečiomis linijomis, galima įvertinti pirkimo ir pardavimo signalus, taip pat „stop-loss“ ir tikslinius lygius. Kanalo trukmė padeda nustatyti kanalo stiprumą. Laikas, per kurį kaina paprastai pereina nuo aukščiausio iki žemiausio (arba žemo į aukštą), leidžia apskaičiuoti, kiek laiko sandoriai gali trukti.