Niet te laat om cannabisaandelen op je radar te zetten

Cannabisvoorraden zijn de afgelopen zes maanden aan het wankelen geweest, aangezien legalisatie en acceptatie voor zowel medisch als recreatief gebruik op de spreads op staatsniveau in de VS, Canada heeft volledig gelegaliseerd, en geselecteerde landen wereldwijd overwegen een wijziging in hun al lang bestaande beleid. Zelfs het relatief conservatieve World Economic Forum in Davos had dit jaar aanwezigheid van cannabisgerelateerde bedrijven.

Het potentiële omslagpunt voor de industrie is wanneer de VS op federaal niveau legaliseert. Dat proces kan nu versnellen omdat Cory Booker, die zich vorige week bij de Democratische race voor het Witte Huis aansloot, oproept om een ​​einde te maken aan het marihuanaverbod. Het onderwerp zal zeker deel uitmaken van de huidige presidentsverkiezingen.

Toonaangevende aandelen in de sector hebben flinke koersschommelingen en kunnen aantrekkelijke kansen bieden op zowel de lange en korte kant voor handelaren en actieve beleggers die geduldig zijn en wachten op de juiste situatie om ontwikkelen. Natuurlijk,

wisselvalligheid verhoogt zowel het risico als de kans, en dus een actieve risicomanagement component moet deel uitmaken van elk engagementplan.

Drie toonaangevende aandelen en één cannabis wisselkoers fonds (ETF) worden hieronder beschouwd. Momenteel wordt in drie van de vier gevallen de beveiliging verlengd en kan worden gekeken of er een nieuwe instapsituatie ontstaat ten opzichte van uw persoonlijke aanpak en risicobeheersingsregime. De volgende tabel toont de year-to-date (YTD) prestaties vanaf de afsluiting van vorige week.

De relatieve YTD-prestaties zijn ook te zien in deze volgende vergelijkingstabel.

Deze volgende grafiek vergelijkt de prestaties over ongeveer zes maanden. U kunt zien hoe Tilray, Inc. (TLRY) echt gescheiden van het peloton rond september. Sindsdien is het weer gedaald en recentelijk is het achtergebleven, zoals te zien is in de YTD-prestatiegrafiek hierboven.

Deze volgende twee grafieken geven een voorbeeld van de mate van schommelingen die te zien zijn in de geselecteerde cannabislijsten. De eerste is een wekelijkse grafiek voor Canopy Growth Corporation (CGC). Dit aandeel is $ 22,01 of 81,9% YTD gestegen en heeft sinds januari 2018 schommelingen van meer dan 33,0% gekend.

De volgende is de grafiek voor Tilray-aandelen, die sinds september ook een minimale schommeling van 33% laat zien. Eerdere zetten zijn hier niet opgenomen, aangezien het bedrijf naar de beurs ging op de NASDAQ in juli. Onlangs is de volatiliteit in Tilray-aandelen gedempt omdat het consolideert, met een YTD-prestatie van slechts 16,1%. Zoals hieronder wordt besproken, bevindt Tilray zich momenteel echter in een gunstiger positie voor een toekomstige opleving, aangezien elk van de andere drie besproken lijsten op dit punt wordt uitgebreid.

Canopy Growth Corporation (CGC)

Canopy Growth-aandelen zijn weer boven de 200 dagen exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) na eind vorig jaar en begin 2019 eronder te hebben gehandeld. De 200-daagse EMA heeft gezorgd voor steun voor het grootste deel van zijn uptrend op lange termijn.

Canopy Growth-aandelen bereikten een laag zwaaien van $ 25,26 eind december en steeg vervolgens met 101,8% vanaf het hoogste punt van vorige week van $ 50,99. Het aandeel is nu goed overbought op basis van de 14-daagse Relative Strength Index (RSI) momentumoscillator, die vorige week een hoogtepunt van 82,90 bereikte. Het aandeel tikte ook zowat de 78,6% aan Fibonacci-retracement niveau ($ 52,04) van de meest recente daling, waar sommige weerstand zou kunnen worden gezien. Hoe dan ook, wachten op een terugval of enige consolidatie zou op dit moment een beter risico/rendement moeten opleveren. De inkomsten worden verwacht van Canopy op 2 februari. 14.

Cronos Group Inc. (KRON)

Cronos Group Inc. (CRON) aandelen zijn ook erg overbought op de dagelijkse RSI na het bereiken van een hoogtepunt van $ 21,79 vorige week en het voltooien van een 161,8% ABCD-projectie ($ 21,64). Bovendien is de initiële meetdoelstelling voor een grote symmetrische driehoek werd bereikt op $ 21,43. Het aandeel Cronos Group steeg met 126,98% ten opzichte van het hoogste punt van vorige week, gemeten vanaf de swing-low van $9,56 die slechts 26 handelsdagen geleden werd bereikt. De winst van het bedrijf wordt op 2 februari verwacht. 12.

Het aandeel van Cronos Group heeft zijn 200-daagse EMA gedurende het grootste deel van zijn opwaartse trend op lange termijn ondersteund en bevindt zich nu ruim boven dat niveau. Vier weken geleden brak het aandeel uit een multi-maandelijks symmetrisch driehoeksconsolidatiepatroon ($ 13,39 breakout-niveau) en vertrok vanaf daar. Een retracement terug naar eerdere weerstand van de driehoek (ongeveer $ 15,30 tot $ 13,95) zou gerechtvaardigd zijn voordat een voortzetting van de opwaartse trend kan worden volgehouden. Bekijk ook de Fibonacci-prijszones die in de onderstaande grafiek worden vermeld voor mogelijke ondersteuning.

ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ)

Sinds de ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) een ETF is, biedt het een brede blootstelling aan de sector. Daarom zouden beleggers verwachten dat de volatiliteit voor het fonds over het algemeen lager is dan voor individuele noteringen. Dit kan helpen bij het toevoegen van blootstelling aan cannabisaandelen aan een portefeuille en kan het gemakkelijker maken om risico's te beheren. Canopy, Cronos en Tilray behoren tot de vijf belangrijkste posities van de ETF.

Vorige week voltooide MJ een Fibonacci-retracement van 61,8% op $ 36,16 toen het een hoogtepunt van $ 36,38 bereikte. De ETF is nu weer boven de 200-daagse EMA na een 49,3% correctie van de recordhoogte van $ 45,40 vanaf september en de 200-daagse EMA begint weer te stijgen. Als er zich op korte termijn een terugval voordoet, let dan op mogelijke ondersteuning rond de 200 dagen EMA, dat nu zo ongeveer is samengevoegd met de minimaal verwachte Fibonacci-retracement van 38,2% bij $31.27.

Tilray, Inc. (TLRY)

Na zijn IPO op $ 17, opende Tilray op 19 juli 2018 op NASDAQ voor $ 23,05. Vervolgens steeg het naar een intraday-hoogtepunt van $ 300, slechts 43 dagen later, midden september, waarmee een voorschot van 1.200% werd voltooid. Vervolgens begaf het aandeel zich in een significante retracement, met een dieptepunt van $64,06 medio december. Sindsdien probeert Tilray-aandeel een opmars, met de eerste hogere hoog zwaaien van een potentiële zich ontwikkelende uptrend sloeg twee weken geleden toe op $ 70,00. Het loopt echter achter op de groep en bevindt zich onder de 200-daagse EMA.

Een dagelijkse afsluiting boven het hoogste punt van vorige week van $83.40 zou een bullish voortzetting kunnen zijn. Desalniettemin worden de inkomsten naar verwachting op 2 februari bekendgemaakt. 12, en de markt zou tot die tijd kunnen wachten om dit aandeel weer in beweging te krijgen.

Het komt neer op

Volatiliteit in cannabisaandelen kan kansen bieden die op dit moment niet zo gemakkelijk te vinden zijn in andere sectoren. Het is belangrijk voor potentiële investeerders om geduldig te zijn, te stalken, te volgen en zich voor te bereiden op nieuwe schommelingen. Verschillende van de lijsten in de sector zijn verlengd en zijn aan een retracement toe, terwijl één (Tilray) mogelijk binnenkort klaar is om te verhuizen.