Bumble (BMBL) Optiehandelaren bearish voor winst

Investeerders van Bumble Inc. (BMBL) hebben ervoor gezorgd dat de koersen van het aandeel in de aanloop naar de aankondiging van de fiscale resultaten over het tweede kwartaal van het bedrijf beperkt bleven. Op het eerste gezicht lijkt het erop dat optiehandelaren gepositioneerd zijn voor een negatieve zet, aangezien het aantal put opties in de open interesse stijgt. De ongebruikelijke optieactiviteit zou een sterke neerwaartse trend in de prijsactie kunnen veroorzaken als BMBL een negatief winstresultaat oplevert.

Het aantal putopties groeit in de open belangstelling voor BMBL, en optiepremies zijn momenteel ongewoon hoog. Handelsvolumes geven aan dat handelaren puts hebben gekocht en verkocht belt in afwachting van een ongunstig winstrapport. Het afwikkelen van deze weddenschappen kan leiden tot onverwachte opwaartse druk op de aandelenkoers van Bumble.

Het is moeilijk om de richting van een aandeel correct te voorspellen na de winst. Een vergelijking tussen de prijsactie van het aandeel en de optieactiviteit toont echter aan dat, als BMBL een positief rapport aflevert, de aandelenkoers van het bedrijf aanzienlijk zou kunnen stijgen, tot boven de 20-daagse

voortschrijdend gemiddelde na de aankondiging. Dit kan gebeuren omdat opties zijn geprijsd voor een neerwaartse beweging, maar onvoorzien goed nieuws kan handelaren overrompelen en een snelle stijging van de aandelenkoers veroorzaken.

Een vergelijking tussen de details van zowel de aandelenkoers als het optiegedrag kan chartwatchers waardevol inzicht geven; het is echter noodzakelijk om de context te begrijpen waarin dit prijsgedrag plaatsvond. De onderstaande grafiek illustreert de prijsactie voor BMBL-aandelen vanaf augustus. 10. Dit creëerde de setup die leidde naar het inkomstenrapport.

Huidige trends

In de afgelopen maand heeft de trend voor BMBL-aandelen ervoor gezorgd dat de aandelenkoers vanuit het midden van de volatiliteit daalt bereik naar de onderste uitersten medio juli, voordat het begin weer stijgt naar het 20-daags voortschrijdend gemiddelde Augustus. In deze periode was de laagste koers van het BMBL-aandeel medio juli ongeveer $ 45, terwijl de hoogste koers begin juli meer dan $ 53 was. De prijs sloot in de middelste regio die wordt weergegeven door de technische studies op deze grafiek.

De studies worden gevormd door 20 dagen Keltner-kanaal indicatoren. Deze geven prijsniveaus weer die een veelvoud van de Gemiddeld werkelijk bereik (ATR) voor de voorraad. Deze matrix helpt om te laten zien hoe de prijs in de week vóór de winst onder het voortschrijdend gemiddelde van 20 dagen is gedaald. Deze koersbeweging van BMBL-aandelen houdt in dat het vertrouwen van beleggers afneemt naarmate het winstrapport nadert.

In deze context, waar de prijsontwikkeling voor BMBL onlangs is gedaald tot onder het voortschrijdend 20-daags gemiddelde, chart watchers kunnen herkennen dat handelaren en investeerders toenemende bezorgdheid uiten over het verdiensten. Het is opmerkelijk dat de koers van het BMBL-aandeel in de week vóór de winst langzaam is gestegen naar het voortschrijdend 20-daags gemiddelde. Dat maakt het voor chartwatchers belangrijk om te bepalen of de beweging de verwachtingen van beleggers voor ongunstige winsten weerspiegelt of niet.

Details over de handel in opties kunnen kaartlezers extra context bieden om hen te helpen een mening te vormen over de verwachtingen van beleggers. Onlangs hebben optiehandelaren met een grote marge de voorkeur gegeven aan puts boven calls. Op maandag, aug. 9 werden er meer dan 10.000 puts verhandeld, in tegenstelling tot bijna 3.900 calls. Normaal gesproken geeft dit volume aan dat handelaren zich bearish voelen ten opzichte van het winstrapport.

Handelsactiviteit

Optiehandelaren erkennen dat BMBL-aandelen zich in een gemiddeld bereik bevinden en hebben hun opties geprijsd als a wed dat het aandeel tussen vandaag en binnen een van de twee vakjes in de grafiek zal sluiten aug. 13, de vrijdag nadat het winstrapport is vrijgegeven. Het groen omrande vak vertegenwoordigt de prijzen die verkopers van callopties aanbieden. Het impliceert een kans van 33% dat BMBL-aandelen tegen het einde van de week binnen dit bereik zullen sluiten als de prijzen stijgen. Het rode vak vertegenwoordigt de prijsstelling voor putopties met een kans van 29% als de prijzen lager worden bij de aankondiging.

Het is noodzakelijk om op te merken dat de open rente meer dan 31.000 calls bevatte in vergelijking met bijna 29.000 puts, wat de vooringenomenheid aantoont die optiehandelaren hadden, aangezien handelaren de voorkeur gaven aan calls boven puts. Maar vergeet niet dat het handelsvolume op maandag scheef stond in de richting van puts met een snelheid van meer dan 2,5-tegen-1, wat aangeeft hoe de recente activiteit trending is. Omdat de call-box en put-box echter relatief even groot zijn, vertelt het ons dat het groeiende percentage put-opties de verwachtingen slechts lichtjes heeft vertekend. Een veel meer zelfgenoegzame kijk wordt geïmpliceerd.

De paarse lijnen op de grafiek zijn gegenereerd door een 10-daags Keltner Channel-onderzoek dat is ingesteld op vier keer de ATR. Deze maatstaf heeft de neiging om sterk gecorreleerde regio's van sterke steun en weerstand in de prijsactie. Deze regio's verschijnen wanneer de kanaallijnen in de afgelopen drie maanden een merkbare wending hebben gemaakt.

De niveaus die de bochten markeren zijn geannoteerd in de onderstaande tabel. Wat opvalt in deze grafiek is dat de call- en putprijzen zo dicht bij elkaar liggen met voldoende ruimte om beide kanten op te rennen, maar met meer ruimte aan de bovenkant. Dit suggereert dat kopers van opties geen sterke overtuiging hebben over hoe het bedrijf zal rapporteren, hoewel de recente putvolumes groter zijn dan het call-volume. Hoewel beleggers en optiehandelaren het niet verwachten, zou een verrassend rapport de prijzen dramatisch kunnen verhogen of verlagen.

Deze steun- en weerstandsniveaus tonen een groot scala aan steun en weerstand voor prijzen. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat elk nieuws, verrassend slecht of goed, beleggers zal verrassen en een ongewoon grote beweging kan genereren. Na de vorige winstaankondiging daalden de BMBL-aandelen de dag na de winst met 14,33% voordat ze de volgende week geleidelijk stegen. Beleggers kunnen na deze aankondiging een vergelijkbare prijsbeweging verwachten. Met voldoende ruimte in het volatiliteitsbereik, kunnen aandelenkoersen meer stijgen of dalen dan verwacht.

Marktimpact

Bumble heeft geen opvallend grote marktkapitalisatie, dus de winstresultaten zullen hoogstwaarschijnlijk geen directe invloed hebben op de indexen. Wat het rapport ook zegt, het kan een effect hebben op de aandelen in de softwaretoepassingsindustrie. Een positief rapport zou andere aandelen in de sector, zoals Smartsheet Inc. (SMAR), Vimeo, Inc. (VMEO), of Match Group, Inc. (MTCH). Het kan ook van invloed zijn op omwisselen van verhandelde fondsen (ETF's) zoals de SPDR S&P Internet ETF (XWEB), de Vanguard Mid-Cap ETF (VO), of de Global X Social Media ETF (SOCL).