Best Value ETF's voor Q3 2021

Waardebeleggen is de praktijk van het identificeren ondergewaardeerde aandelen in een poging om te profiteren van de onderschatting door de markt van hun intrinsieke waarde. Doorgaans kijken beleggers naar de grondbeginselen, door ze te vergelijken met vergelijkbare bedrijven om potentieel ondergewaardeerde aandelen te identificeren. Waarde op de beurs verhandelde fondsen (ETF's) beleggers in staat stellen om manden met waardeaandelen met een enkele investering. Een ETF kan een meer gediversifieerde manier bieden om in een waardestrategie te beleggen, omdat uw geld over veel aandelen is verdeeld.

Er zijn 33 ETF's met verschillende waarde die in de VS worden verhandeld, met uitzondering van inverse ETF's en ETF's met hefboomwerking, evenals fondsen met minder dan $ 50 miljoen in 

beheerd vermogen (AUM). Voor de doeleinden van onze lijst definieert Investopedia waardefondsen als: slimme bèta-fondsen die in grote lijnen een waarde volgen factor strategie.

Waardeaandelen, zoals gemeten door de Russell 1000 Value Index, hebben het beter gedaan dan de bredere markt met een totaalrendement van 44,2% over de afgelopen 12 maanden vergeleken met het totale rendement van 39,7% van de S&P 500 op 1 juni 2021. De best presterende waarde-ETF, gebaseerd op de prestaties van het afgelopen jaar, is de Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF (RZV). We bekijken hieronder de 3 best value ETF's. Alle onderstaande cijfers zijn van 1 juni 2021.

• Prestaties over 1 jaar: 117,7%
• Kostenratio: 0,35%
• Jaarlijks dividendrendement: 0,47%
• Gemiddeld dagelijks volume over 3 maanden: 72,531
• Activa onder beheer: $ 375,2 miljoen
• Oprichtingsdatum: 1 maart 2006
• Uitgever: Invesco

RZV volgt de S&P SmallCap 600 Pure Value Index, die de prestaties meet van effecten met sterke waardekenmerken binnen de S&P SmallCap 600. De ETF belegt ten minste 90% van zijn vermogen in de effecten die deel uitmaken van de index en biedt blootstelling aan: smallcap bedrijven die hoog scoren op een aantal waardemaatstaven, waaronder boekwaarde-prijsverhouding, winst-prijsverhouding en verkoop-prijsverhouding. De financiële sector krijgt de hoogste toewijzing binnen het fonds, gevolgd door industrie en dienstverlening en consument cyclisch. Tot de drie belangrijkste posities van het fonds behoren Veritiv Corp. (VRTV), een business-to-business (B2B) distributiebedrijf; CONSOL Energie Inc. (CEIX), een aanbieder van kolenmijndiensten; en Olympic Steel Inc. (ZEUS), een verwerker en distributeur van platgewalste producten van koolstof, roestvrij staal en stalen buizen.

• Prestaties over 1 jaar: 95,9%
• Kostenratio: 0,35%
• Jaarlijks dividendrendement: 1,05%
• Gemiddeld dagelijks volume over 3 maanden: 31,603
• Activa onder beheer: $ 204,4 miljoen
• Oprichtingsdatum: 1 maart 2006
• Uitgever: Invesco

RFV volgt de S&P MidCap 400 Pure Value Index, die de prestaties meet van effecten die sterke waardekenmerken vertonen binnen de S&P MidCap 400 Index. De ETF belegt 90% of meer van zijn vermogen in effecten die deel uitmaken van de index, waardoor beleggers worden blootgesteld aan: midcap bedrijven met een hoge ranking tussen verschillende waardestatistieken, waaronder boekwaarde-prijsverhouding, winst-prijsverhouding en verkoop-prijsverhouding. De financiële sector krijgt de grootste toewijzing binnen het fonds, gevolgd door duurzame consumentengoederen en informatietechnologie. De drie belangrijkste posities van het fonds zijn onder meer Telephone en Data Systems Inc. (TDS), een telecommunicatiebedrijf; Avnet Inc. (AVT), een distributeur van elektrische componenten, halfgeleiders en andere computerproducten; en commerciële metalen Co. (CMC), een fabrikant en recycler van staal- en metaalproducten.

• Prestaties over 1 jaar: 82,9%
• Kostenratio: 0,35%
• Jaarlijks dividendrendement: 1,81%
• Gemiddeld dagelijks volume over 3 maanden: 1.063.243
• Activa onder beheer: $ 2,7 miljard
• Ingangsdatum: nov. 1, 2011
• Uitgever: Invesco

KBWB volgt de KBW Nasdaq Bank Index, een gewijzigde markt kapitalisatie-gewogen index van bedrijven die zich voornamelijk bezighouden met het verlenen van bankdiensten. De ETF belegt doorgaans ten minste 90% van zijn vermogen in de effecten waaruit de index bestaat, het verstrekken van blootstelling aan Amerikaanse effecten van nationale Amerikaanse geldcentra, regionale banken en spaarzaamheid instellingen. Bijna de helft van zijn bezit bestaat uit grote kap waardeaandelen, maar het fonds belegt ook in enkele midcapaandelen en in aandelen die zowel waarde- als groeikenmerken vertonen. Tot de drie belangrijkste posities van het fonds behoren Wells Fargo & Co. (WFC), een aanbieder van bank- en financiële diensten; Bank of America Corp. (BAC), een houdstermaatschappij die een scala aan bank- en financiële diensten aanbiedt; en Citigroup Inc. (C), een multinationale investeringsbank en financiële dienstverlener.

De opmerkingen, meningen en analyses die hierin worden uitgedrukt, zijn alleen voor informatieve doeleinden en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of aanbevelingen om in een effect te beleggen of om een ​​investering aan te nemen strategie. Hoewel we van mening zijn dat de hierin verstrekte informatie betrouwbaar is, kunnen we de nauwkeurigheid of volledigheid ervan niet garanderen. De opvattingen en strategieën die in onze inhoud worden beschreven, zijn mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. Omdat markt- en economische omstandigheden onderhevig zijn aan snelle veranderingen, zijn alle opmerkingen, meningen en analyses in onze inhoud worden weergegeven vanaf de datum van de publicatie en kunnen veranderen zonder kennisgeving. Het materiaal is niet bedoeld als een volledige analyse van elk materieel feit met betrekking tot een land, regio, markt, industrie, investering of strategie.